中信期货粤湾6号SSB078

  • 单位净值(09-24)

    1.0150

  • 成立以来

    14.01%

    2024-09-24

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 秦枫
  • 每周二开放一次,遇节假日顺延至下个工作日,但应保证每周开放不超过一次,且开放日仅为1天。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-09-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-09-241.01501.1383
2024-09-201.01531.1386
2024-09-181.01551.1388
2024-09-131.01521.1385
2024-09-101.01521.1385
2024-09-061.01501.1383
2024-09-031.01471.1380
2024-08-301.01411.1374
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.04%6.65%
近3月0.44%1.87%
近6月1.37%0.04%
近1年4.75%-4.00%
近2年8.90%-7.59%
近3年13.75%-26.89%
今年来2.70%3.33%
成立来14.01%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 1天(含)-14天(含),0.10% 15天(含)-28天(含),0.05% 29天(含)以上,0.00%
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取5%为业绩报酬。
管理费: 0.45%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中信期货粤湾6号集合资产管理计划
产品简称: 中信期货粤湾6号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2021-08-06
资金投向: (1)在银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债(含次级债、二级资本债等)、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债(含非公开公司债)、资产支持证券、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转债、可交换债、永续债、债券回购(含正回购和逆回购)。
(2)现金、活期存款、定期存款、协议存款、同业存单。
(3)货币基金及债券型公募证券投资基金。
投资策略: 投资顾问将通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,在严格的风险控制基础上,为管理人实现委托财产的稳健增值提供建议。
在流动性管理方面,除严格遵守各类法律规章制度外,本计划在日常投资交易还会采取以下流动性控制措施:
1.投资组合主要配置中高评级可回购债券,在市场上可质押进行回购融资,通过质押式回购来满足融资需求;
2.组合严格控制整体杠杆比率,根据市场上资金面情况进行预判,适当拉长回购融资期限;
3.持仓中保持配置适当短久期债券,如短融,短期中票等,必要时卖出保证流动性;
4.投资的资产组合的流动性与参与、退出安排相匹配。
投资范围: (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%; (2)本计划的总资产占净资产的比例不超过200%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的,持有份额合计不得超过集合资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 预警:0.95元
止损:0.92元
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红或分红转投资
管理人: 中信期货有限公司
投资顾问: 中信证券股份有限公司
投资经理: 秦枫
托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    中信期货有限公司是中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)的全资子公司。中信证券成立于1995年,经过二十年余的发展,已由一家中小券商发展成为A+H综合经营的国际化投资银行。2018年末,总资产 6531亿元,净资产 1531亿元。2018年度营业收入372亿元,归属母公司净利润 94亿元,均处于市场领先地位。

中信集团在世界500强中最新排名第137位,旗下中信银行、中信信托、中信投资控股、中信产业基金、华夏基金、中信保诚人寿等百余家大型龙头企业赋予中信期货全方位拓展的广阔空间。
投资顾问介绍
    中信证券股份有限公司(简称中信证券),系管理人中信期货有限公司的母公司,于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为“6030”。
投资经理介绍
    秦枫,中信期货有限公司投资经理,北京大学金融学硕士,历任广州证券固定收益部、资产管理部交易员,信达证券资产管理事业部投资经理、中信期货资产管理中心投资经理。秦枫具有多年固定收益类产品投资管理经验,投资风格稳健,擅长大类资产配置及固定收益品种投资。最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。具备基金从业资格。专职于中信期货有限公司,除在中信期货有限公司任职之外,不存在其他兼职情形。
    本计划投资经理已经取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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