单位净值（11-09）
0.9923
成立以来
-0.77%
2022-11-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-11-09 | 0.9923 | 0.9923 |
| 2022-11-04 | 0.9927 | 0.9927 |
| 2022-11-01 | 0.9862 | 0.9862 |
| 2022-10-31 | 0.9842 | 0.9842 |
| 2022-10-28 | 0.9844 | 0.9844 |
| 2022-10-27 | 0.9878 | 0.9878 |
| 2022-10-26 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2022-10-21 | 0.9906 | 0.9906 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬以资产委托人退出时或资产管理计划终止日资产的投资增值部分高于预先设定的业绩报酬计提基准的部分为基础进行计算；本计划业绩报酬计提基准为年收益率5.5%，业绩报酬提取比例为超过业绩报酬计提基准部分的30%。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 华夏基金天天优选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏基金天天优选1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2021-10-26 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：符合监管规定的在中国境内公开上市的人民币普通股票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票，含定向增发，不含S、SST、S*ST、ST、*ST股票）、港股通股票、权益型公募基金、混合型公募基金、指数型基金、ETF基金； （2）固定收益类资产：具体包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、银行定期存款、同业存单、债券回购（包括正回购、逆回购）、债券型公募基金货币市场基金及现金类资产等； （3）商品及衍生品类资产：股指期货、商品ETF。 |
| 投资策略： | 基于宏观经济、流动性及制度因素变化，决定资产配置和市场风格策略，获取配置层面的Beta收益，同时精选行业、个股及公募基金产品，兼顾增长与估值，获取Alpha收益，可应用股指期货等对冲工具控制权益敞口，在风险暴露可控的基础上追求长期稳定的绝对回报。 |
| 投资范围： | （1）本计划为固定收益类资产管理计划，本计划投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%，投资于权益类资产占资产管理计划总资产的比例为0-20%（不含20%），投资于股指期货等金融衍生品类资产合约价值占资产管理计划总资产的比例为0-20%（不含20%）。资产委托人同意，在本计划存续期间，为规避特定风险，本计划投资于固定收益类资产的比例可以低于本资产管理计划总资产的80%，但不得持续6个月低于本计划总资产的80%。本条所述的“特定风险”指因市场剧烈波动、特定类别资产风险收益特征发生重大变化等因素对本资产管理计划产生不利影响的风险。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人以自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的 20%。资产管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元 |
| 收益分配原则： | 本计划存续期间不进行收益分配。 |
| 管理人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本计划未聘请投资顾问 |
| 投资经理： | 孙彬 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中华一号
暂未开通购买 |
15.18% | 48.83% |
|
华夏基金沪港深稳...
暂未开通购买 |
-9.88% | 46.00% |
|
华夏基金-菁盈1...
暂未开通购买 |
18.54% | 31.10% |
|
积极策略2号
暂未开通购买 |
-34.39% | 18.87% |
|
光华精选证券投资
暂未开通购买 |
2.00% | 18.50% |
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