单位净值（08-18）
1.0499
成立以来
4.99%
2020-08-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-08-18 | 1.0499 | 1.0499 |
| 2020-08-14 | 1.0499 | 1.0499 |
| 2020-08-07 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2020-07-31 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2020-07-24 | 1.0505 | 1.0505 |
| 2020-07-17 | 1.0508 | 1.0508 |
| 2020-07-10 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2020-07-03 | 1.0512 | 1.0512 |
| 认（申）购金额： | 101.5万 |
| 存续期限： | 不定期 |
| 购买手续费： | 1.50% |
| 赎回费： | D<6个月，0.5% D≥6个月，0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“基金高水位法”：即基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时，提取超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的20%作为业绩报酬，并从基金资产中扣除。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 久期纯股2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 久期纯股2号 |
| 备案代码： | SX4674 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2017-08-29 |
| 资金投向： | 本基金主要投资于“久期纯股私募证券投资基金”，闲置资金投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。久期纯股私募证券投资基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可交换债券）、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（不包括ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、利率互换、场内期权、权证、资产支持证券、收益互换、场外期权、信托计划、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 本基金主要通过投资“久期纯股私募证券投资基金”，同时辅以各类其他管理手段，谋求资产的稳定增值。久期纯股私募证券投资基金的投资策略结合自上而下的宏观对冲方法和自下而上的公司研究方法。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.85 止损线：0.75 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 存续期内不进行收益分配 |
| 管理人： | 上海久期投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄征宇 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
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