单位净值（05-04）
1.3280
成立以来
32.80%
2018-05-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-05-04 | 1.3280 | 1.3280 |
| 2018-04-27 | 1.3280 | 1.3280 |
| 2018-04-20 | 1.3030 | 1.3030 |
| 2018-04-13 | 1.3030 | 1.3030 |
| 2018-04-04 | 1.3030 | 1.3030 |
| 2018-03-30 | 1.3180 | 1.3180 |
| 2018-03-23 | 1.3190 | 1.3190 |
| 2018-03-16 | 1.3740 | 1.3740 |
| 认（申）购金额： | 101.5万 |
| 存续期限： | 无固定存续期限 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本基金B类策略业绩报酬在每月第一个交易日计提（T-1日持有且T日日终仍然持有的股票在T日先买后卖及先卖后买所实现的差价收入之和）的50%；A类策略业绩报酬在基金开放日（含临时开放日）、基金清算日基金份额扣除B类策略业绩报酬后之累计净值（未扣除当期应计提A类策略业绩报酬）高出水位线的部分按20%比例提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 九逸赤电晓君量化3号证券私募投资基金 |
| 产品简称： | 九逸赤电晓君量化3号 |
| 产品类型： | 相对价值型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 投资于沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、 公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、开放式基金以及封闭式基金（含ＥＴＦ基金和ＬＯＦ基金）、货币市场基金、国债、央票等投资种类，如法律法规规定管理人需取得特定资质后方可投资某 产品，则管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
| 投资策略： | 本基金A类策略（量化全天候策略）由管理人九逸资产执行操作，B类策略（股票中高频策略）由管理人潮汇投资执行操作。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.94 止损线：0.92 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红(默认)或红利转份额 |
| 管理人： | 广州九逸资产管理有限公司 深圳市潮汇投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘永冲 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
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