共盈盈融达1号SU7254

  • 单位净值(10-29)

    0.7860

  • 成立以来

    -21.40%

    2018-10-29

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 陈春艳
  • 本计划成立日起封闭6个月,每月20日起(含)连续3个交易日均为本计划申购及赎回的开放日,如遇非交易日则相应顺延。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-290.78600.7860
2018-10-260.78600.7860
2018-10-250.78600.7860
2018-10-240.78800.7880
2018-10-230.79000.7900
2018-10-220.79200.7920
2018-10-190.79400.7940
2018-10-180.79700.7970
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划不设固定管理期限
购买手续费: 小于1000万元,1.00%_大于等于1000万元,每笔0元
赎回费: 0%
业绩报酬: 在计划分红日、委托人退出日、计划终止日,当委托人参与期间折算的年化收益率高于0%,提取年收益率大于0%部分的20%作为业绩报酬。
管理费: 2.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 共盈盈融达1号集合资产管理计划
产品简称: 共盈盈融达1号
备案代码: SU7254
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-06-07
资金投向: 本集合计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的权益类资产、固定收益类资产、现金类资产、金融衍生品及中国证监会认可的其他投资品种:
(1)权益类资产:国内依法发行并在证券交易所交易的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的A股股票,含且不限于二级市场股票、新股发行、股票增发等)、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(“沪港通标的股票”)、深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所市场的股票(“深港通标的股票”)、公募基金(含股票型基金、混合型基金,运作方式包括但不限于契约型开放式、契约型封闭式、上市开放式、交易型开放式及分级基金等);
(2)固定收益类资产:在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债、可交换债、非公开定向债务融资工具(PPN);
(3)现金类资产:包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金;
(4)金融衍生品:股指期货、国债期货、商品期货;
(5)本集合计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)交易。
投资策略: 量化选股、择时对冲策略,股指期货套利策略,股票市场中性策略
投资范围: (1)权益类资产占本集合计划资产净值的比例为0-95%; (2)固定收益类资产占本集合计划资产净值的比例为0-95%; (3)现金类资产占本集合计划资产净值的比例为0-100%; (4)金融衍生品占本集合计划资产净值的比例为0-95%; (5)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与集合计划份额,参与的份额不得超过集合计划总份额的16%,持有期限满6个月后可退出。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 止损线: 0.85
产品规模限制: 50亿份
收益分配原则: 现金分红(默认)与红利再投资
管理人: 第一创业证券股份有限公司
投资顾问: 盈融达投资(北京)有限公司
投资经理: 陈春艳
托管人: 交通银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”、“第一创业”)前身是1993年4月成立的佛山证券公司。公司注册资本35.024亿元,法定代表人为刘学民,总部设在深圳,员工总数超过2800人。2016年5月11日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券简称“第一创业”,证券代码“002797”。
截至2016年12月31日,公司总资产为317.00亿元,归属于上市公司股东的净资产86.13亿元。2016年1-12月,公司实现营业收入20.28亿元,归属于上市公司股东的净利润5.62亿元。
展望未来,第一创业将继续秉承“诚信、进取、创新”的经营理念,坚持“追求可持续发展,努力打造具有独特经营模式、业绩优良、富有竞争力的一流投资银行”的公司愿景,以客户为中心,以创新为动力,致力于成为一家“有固定收益特色的”的上市证券公司,为成就企业家、投资者的梦想,助力实体经济发展贡献力量!
投资顾问介绍
    盈融达投资(北京)有限公司成立于2006年,注册资本RMB 3000万元,由国内资深资本市场投资人士发起成立,是一家规范的阳光私募管理公司。公司建立了完整的金融工程、市场研究、投资和风险管理团队,具有出色的市场分析和调查研究能力,专注于资产管理及投资咨询服务,为客户提供资产管理和财务增值服务,目前已与多家信托、基金公司等金融机构合作,成功发行多只阳光私募产品。盈融达投资以“稳健进取”的投资风格,规范化运营,诚信运作,努力成为科技型私募的杰出代表。
投资经理介绍
    陈春艳女士,北京大学金融学硕士,7年证券行从业经验,2012年加盟第一创业证券,通过多年工作和学习,有非常扎实的实战经验,擅长宏观策略分析,在行业前瞻性选择以及优质个股挖掘上具有丰富的成功经验。
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