单位净值（04-19）
0.9600
成立以来
20.04%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.9600 | 1.2920 |
| 2024-04-12 | 0.8430 | 1.1750 |
| 2024-04-03 | 0.8680 | 1.2000 |
| 2024-03-29 | 0.8630 | 1.1950 |
| 2024-03-22 | 0.8180 | 1.1500 |
| 2024-03-15 | 0.8310 | 1.1630 |
| 2024-03-11 | 0.8620 | 1.1940 |
| 2024-03-08 | 0.8600 | 1.1920 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 40年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | D＜182天,5%; 182天≤D<365天,4％; 365天≤D<547天,3％; 547天≤D<730天,2％; 730天≤D<912天,1％; D≥912天,0%。 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次计提日（首次计提时，则为参与日份额累计净值）时，分别计算每笔份额在此期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提日基金份额累计净值部分按20%比例计提。业绩报酬的计提基准日为投资者赎回日、分红权益登记日-N日（N为份额确认时效日）、基金清算日。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 否极泰二期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 否极泰二期私募证券投资基金 |
| 备案代码： | SW0454 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2017-08-01 |
| 资金投向： | 【沪深交易所发行、上市的股票（包含上市公司非公开发行股票、新股申购）、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金。 |
| 投资策略： | 本基金将根据市场和公司估值水平的变化自下而上的进行资产配置，在降低风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本基金不设置预警线、止损线/补仓止损线。 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投 |
| 管理人： | 北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董宝珍 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
否极泰五期
暂未开通购买 |
26.88% | 59.95% |
|
凌通盛泰否极泰飞...
暂未开通购买 |
27.42% | 19.90% |
|
凌通盛泰否极泰锦...
暂未开通购买 |
26.76% | 18.90% |
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凌通盛泰否极泰厚...
暂未开通购买 |
26.93% | 16.90% |
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否极泰三期
暂未开通购买 |
27.10% | 13.46% |
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