成阳睿丰五号私募证券投资基金SX1897

  • 单位净值(09-12)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2017-09-12

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 王兵,郭小菲,宋伟伟
  • 本基金的申购开放日为基金成立日起的每月的第一个工作日;本基金的赎回开放日为基金成立日起的每6个月的第一个工作日。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2017-09-12 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-09-121.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----1.79%
近3月---5.12%
近6月---13.88%
近1年---19.15%
近2年---8.48%
近3年---26.08%
今年来---21.63%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 永续
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本基金不计提业绩报酬
管理费: 1.20%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 成阳睿丰五号私募证券投资基金
产品简称: 成阳睿丰五号私募证券投资基金
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 1、在交易所(含中证机构间报价系统)/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、金融机构次级债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级。2、货币市场工具:现金、银行存款、同业存单、债券逆回购。3、仅限于标的为投资于上述债券和货币市场工具的基金产品、证券公司及其子公司资产管理计划、信托产品、期货公司资产管理计划。4、债券正回购。如法律法规规定管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则管理人须在获得相应资质后开展此项业务。
投资策略: 1、配置策略
A、久期偏离策略
久期偏离是根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
本资产管理计划通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。
本资产管理计划主要考虑的宏观经济政策因素包括:经济增长、就业、固定资产投资、市场销售、工业生产、居民收入等反映宏观经济运行态势的重要指标,银行信贷、货币供应和公开市场操作等反映货币政策执行情况的重要指标,以及居民消费物价指数和工业品出厂价格指数等反映通货膨胀变化情况的重要指标等。
B、收益率曲线策略
本资产管理计划通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的短-中-长期债券品种的组合期限配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
本资产管理计划主要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。
C、类属配置策略
本资产管理计划根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
2、债券品种选择策略
在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本资产管理计划根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
对于非国家信用债券的金融债、企业债、公司债、短期融资券、分离债等债券,本资产管理计划将深入分析其等发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平、债务水平、抵押物质量等因素,并结合内部信用评价模型进一步评价债券发行人的信用风险。为控制基金债券投资的信用风险,本资产管理计划投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本资产管理计划根据对债券发行人的信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
3、动态增强策略
在以上债券投资策略的基础上,本资产管理计划还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活策略,获取超额收益,主要包括:
A、骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,获得资本利得收益。
B、息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。本资产管理计划将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
投资范围: 本基金将严格遵守法律法规、监管机构有关规定,合法合规操作。委托财产的运用应遵循如下规定: 1.本基金财产不得投资于中小企业私募债、中小企业集合票据。 2.投资于债券的主体评级在A+(含)以上。 3.本基金正回购最大融资额不超过资产净值的100%。 4.本基金所投资单一信用债券剩余到期期限或剩余行权期限不超过7年,持有的所有信用债券组合久期不得超过7年。 5.投资于一家上市公司所发行的股票规模不得超过获取该上市公司实际控制权的最低持股比例。(此项托管人不监控)
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本基金不设预警线和止损线
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 北京成阳资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王兵,郭小菲,宋伟伟
托管人: 海通证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    北京成阳资产管理有限公司成立于2014年,注册资本及实到资本均为1000万元,主营债券、股票二级市场投资。截止2017年6月底,公司发行及管理共5只私募基金产品,总资产超过50亿元人民币,规模位居市场前列。公司是合法合规成立的“阳光私募”,获得中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记证明。登记编号P1006184 。依靠长期深耕中国债券市场、股票市场积累的专业优势,北京成阳已然成为固定收益、宏观对冲、股票(权)投资等领域的卓越资产管理品牌。公司已提出申请中国证券投资基金业协会(AMAC)观察会员、并于2014年获得私募基金管理人资格。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王兵,中国人民银行金融研究所金融学博士,逾14年从业经验(10年投资经验、4年交易研究经验),具有基金、保险、证券公司从业经验,曾任九泰基金固定收益投资总监、英大基金专户投资部副总经理等职。
    郭小菲,金融信息服务硕士,逾1年从业经验,具有基金从业资格证。
    宋伟伟,金融信息服务硕士,曾在九泰基金、北京康思资本管理有限公司任职,具有基金从业资格证。
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开 放 期:2018-01-02

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