单位净值（11-06）
1.2974
成立以来
51.86%
2020-11-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-11-06 | 1.2974 | 1.4974 |
| 2020-11-05 | 1.2974 | 1.4974 |
| 2020-10-30 | 1.3017 | 1.5017 |
| 2020-10-23 | 1.3020 | 1.5020 |
| 2020-10-16 | 1.3024 | 1.5024 |
| 2020-10-09 | 1.3027 | 1.5027 |
| 2020-09-30 | 1.3032 | 1.5032 |
| 2020-09-25 | 1.3035 | 1.5035 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.45% | -3.38% |
| 近3月 | -6.28% | 5.84% |
| 近6月 | 14.90% | -6.12% |
| 近1年 | 18.52% | -15.17% |
| 近2年 | 81.63% | -16.85% |
| 近3年 | 51.86% | -29.75% |
| 今年来 | 24.48% | 1.30% | 成立来 | 51.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | D≤12个月,1%； D>12个月,0。 |
| 业绩报酬： | 在委托人退出日、基金分红权益登记日、基金终止日，若基金份额实际收益率大于0%，基金管理人将提取基金份额收益率的20％作为业绩报酬。 本产品综合服务费：0.15%和3万元孰高收取 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 东方道宇价值一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 东方道宇价值一号私募证券投资基金 |
| 备案代码： | SX4000 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2017-11-03 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种，包括国内依法发行上市的股票、沪深交易所债券、新股申购、债券逆回购、证券投资基金、银行存款（含定期存款等）、融资融券、股指期货、商品期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他沪深交易所交易品种。 |
| 投资策略： | 公司基金秉承与上市公司共同发展的理念，价值投资，在规避系统性风险的情况下长期持有所选中优质蓝筹股。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.85 止损线：0.80 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 但斌 |
| 托管人： | 本产品无托管人，综合服务商：华创证券有限责任公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
东方港湾价值投资...
已售罄 |
2.33% | 82.55% |
|
东方港湾春风三号
已售罄 |
4.26% | -56.40% |
|
东方港湾马拉松全...
暂未开通购买 |
4.91% | 499.85% |
|
东方港湾利得汉景...
暂未开通购买 |
4.62% | 415.65% |
|
汉侨港湾
暂未开通购买 |
4.07% | 360.03% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具