单位净值（04-16）
0.4290
成立以来
27.88%
2024-04-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | 0.4290 | 1.6090 |
| 2024-04-15 | 0.4410 | 1.6210 |
| 2024-04-12 | 0.4410 | 1.6210 |
| 2024-04-11 | 0.4390 | 1.6190 |
| 2024-04-10 | 0.4350 | 1.6150 |
| 2024-04-09 | 0.4390 | 1.6190 |
| 2024-04-08 | 0.4280 | 1.6080 |
| 2024-04-03 | 0.4330 | 1.6130 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -10.06% | -0.94% |
| 近3月 | -5.09% | 9.01% |
| 近6月 | -12.45% | -1.13% |
| 近1年 | -29.90% | -14.23% |
| 近2年 | -21.86% | -14.32% |
| 近3年 | -47.59% | -28.12% |
| 今年来 | -8.53% | 4.04% | 成立来 | 27.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 永续 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期限低于365天的，赎回费率为1%，基金份额持有期在365天及以上的赎回费率为0%。 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，计提比例为20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.1%，托管费按2.5万元/年计算，（自然年度不足365天的按实际天数折算比较） |
| 产品全称： | 森瑞医疗创新私募投资基金 |
| 产品简称： | 森瑞医疗创新 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2017-11-21 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行、上市的股票（包含新股申购）、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券和资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、权证、公募基金、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票（包含新股申购）、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券和资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、权证、公募基金、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本基金不设置预警线、止损线/补仓止损线。 |
| 产品规模限制： | 本基金的人数规模上限为200 人 |
| 收益分配原则： | 红利再投资（默认） |
| 管理人： | 深圳市森瑞投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林存 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
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