单位净值（05-21）
1.0440
成立以来
4.40%
2021-05-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-05-21 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2021-05-14 | 1.0460 | 1.0460 |
| 2021-05-07 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-04-30 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2021-04-23 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2021-04-16 | 0.9870 | 0.9870 |
| 2021-04-09 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2021-04-02 | 0.9970 | 0.9970 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本基金在业绩报酬计提日（收益分配基准日、开放日（若为临时开放日，须为实际发生了申购或赎回的临时开放日）、基金终止日），对收益创新高部分计提20%为业绩报酬 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 大虎丰盈1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 大虎丰盈1号私募投资基金 |
| 备案代码： | SY6704 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | （1）在上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票（包括网下新股申购）、期权、债券及其它金融产品； （2）沪港通、深港通股票交易； （3）在中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心等挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; （4）在银行间市场挂牌交易的金融产品； （5）央行票据； （6）公募证券投资基金； （7）在上海黄金交易所挂牌交易的金融产品； （8）融资融券； （9）股票质押回购； （10）证券转融通出借； （11）QDII； （12）证券公司柜台交易的产品，以及以证券公司为交易对手方的衍生品,包括【跨境收益互换、收益权凭证、场外期权等】； （13）以期货公司及其子公司（风险管理公司）作为交易对手方的衍生品交易; （14）银行理财产品、银行存款、现金； （15）证券公司或其资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司或其子公司发行的资产管理计划、期货公司或其子公司发行的资产管理计划、具有证券投资基金托管人资质的托管机构托管的私募证券投资基金、信托计划（以下统称“标的金融产品”，投资于前述标的金融产品时，【不】投资于其劣后级份额）。 |
| 投资策略： | 从宏观经济，国家战略入手，根据行业，企业基本面，长期追踪价值成长股票。通过优化投资组合，仓位配比以及动态追踪型风控规避系统风险，获取优于大盘成长的超额收益。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本产品无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本产品【设置】预警线及止损线。 本基金的预警线为【0.80】元。若经管理人【收盘后】估算的基金参考份额净值（未经托管人复核）连续【3】个工作日（第【3】个工作日为T日）等于或低于预警线，但未触及止损线，则视为本基金触及预警线，管理人应于T+1 日起【管理人应及时将权益类仓位降为 80%以下】。 本基金的基金参考份额净值由管理人自行估算，托管人和私募基金服务机构（如有）不对其进行复核，也不对其准确性承担任何责任。 本基金的止损线为【0.75】元。若经管理人【收盘后】估算的基金参考份额净值（未经托管人复核）连续【3】个工作日（第【3】个工作日为 T 日）等于或低于止损线，则视为本基金触及止损线，管理人应从 T+【1】日开始止损操作，并对本基金持有的全部资产进行不可逆的变现，自本基金资产全部变现之日，本基金终止，进入清算程序。如遇因持有流通受限证券、资产被司法查封扣押冻结及其他等无法处置等原因导致本基金资产无法及时变现的，则 T+【3】日为本基金终止日，进入清算程序；剩余资产变现时间顺延，待资产可变现时，进行二次清算。为避免疑义，本基金根据本条款提前终止无需份额持有人大会决定。 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利转份额 |
| 管理人： | 北京金大虎资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范海峰 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
虎翼成长1号
暂未开通购买 |
1.84% | 116.10% |
|
大虎小满2号
暂未开通购买 |
-3.27% | 98.62% |
|
大虎惊蛰1号
暂未开通购买 |
-0.04% | 95.05% |
|
大虎小满1号
暂未开通购买 |
-4.58% | 57.74% |
|
大虎水木润泽13...
暂未开通购买 |
9.80% | 47.15% |
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