单位净值（11-24）
1.3350
成立以来
54.00%
2023-11-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-11-24 | 1.3350 | 1.3350 |
| 2023-11-23 | 1.3570 | 1.3570 |
| 2023-11-22 | 1.3540 | 1.3540 |
| 2023-11-21 | 1.3660 | 1.3660 |
| 2023-11-20 | 1.3840 | 1.3840 |
| 2023-11-17 | 1.3600 | 1.3600 |
| 2023-11-16 | 1.3390 | 1.3390 |
| 2023-11-15 | 1.3420 | 1.3420 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 9.43% | -1.42% |
| 近3月 | -0.07% | -5.32% |
| 近6月 | -4.51% | -8.80% |
| 近1年 | -8.94% | -6.99% |
| 近2年 | -24.58% | -27.74% |
| 近3年 | 45.15% | -29.49% |
| 今年来 | -4.91% | -9.29% | 成立来 | 54.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 拓牌盈丰1号私募证券投资基金B类 |
| 产品简称： | 拓牌盈丰1号B |
| 备案代码： | SLL278 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2020-07-22 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围为： 1、权益类：国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、沪深交易所上市公司非公开发行股票（即定向增发股票）、新三板挂牌公司股份、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司； 2、固定收益类：债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、债券型公募基金； 3、现金管理类：现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金； 4、场内衍生品：交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权）； 5、场外衍生品：以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权，利率互换； 6、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种； 7、其他：基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 基于风险可控下的长期成长价值投资，偏好具备核心竞争力和进化能力能持续创造价值的企业。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为： 1、权益类：国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、沪深交易所上市公司非公开发行股票（即定向增发股票）、新三板挂牌公司股份、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司； 2、固定收益类：债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、债券型公募基金； 3、现金管理类：现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金； 4、场内衍生品：交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权）； 5、场外衍生品：以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权，利率互换； 6、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种； 7、其他：基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.85元；止损线：0.8元 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海拓牌资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 周三深 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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拓牌优选多策略1...
已售罄 |
1.71% | 35.82% |
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拓牌兴丰7号
暂未开通购买 |
17.52% | 116.00% |
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拓牌盈丰1号A
暂未开通购买 |
0.85% | 77.10% |
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拓牌盈丰1号
暂未开通购买 |
3.12% | 56.43% |
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拓牌阿尔法3号
暂未开通购买 |
-8.09% | 55.70% |
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