茂典股票精选1号私募证券投资基金T9647A

  • 单位净值(03-27)

    1.8375

  • 成立以来

    83.75%

    2024-03-27

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 梅东亚
  • 每周四开放,遇节假日顺延,锁定期90天
  • 不超过200人
  • 91天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-271.83751.8375
2024-03-261.86871.8687
2024-03-251.87591.8759
2024-03-221.90411.9041
2024-03-211.93251.9325
2024-03-201.93001.9300
2024-03-191.92641.9264
2024-03-181.93501.9350
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”,当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 茂典股票精选1号私募证券投资基金
产品简称: 茂典股票精选1号私募证券投资基金
备案代码: ST9647
产品类型: 混合类
成立时间: 2017-06-20
资金投向: 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票(包括主板、中小板、创业板、科创板上市的股票等)、权证,存托凭证))、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、债券正回购、债券逆回购、银行存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、商品期货、股指期货、国债期货、场内期权、在交易所发行的资产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、银行间市场利率互换、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,也可投资于上述产品的劣后级份额。
投资策略: 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化,深挖成长性良好、具有估值优势和安全边际的个股,在降低市场风险的同时追求较高收益。本基金或通过持有沪深交易所上市交易的存托凭证间接投资于境外基础证券。
投资范围: 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票(包括主板、中小板、创业板、科创板上市的股票等)、权证,存托凭证))、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、债券正回购、债券逆回购、银行存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、商品期货、股指期货、国债期货、场内期权、在交易所发行的资产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、银行间市场利率互换、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,也可投资于上述产品的劣后级份额。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线: 0.87
止损线:0.82
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 上海茂典资产管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 梅东亚
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海茂典资产管理有限公司成立于2013年,公司主要业务为阳光私募模式的投资管理、投资顾问。 茂典资产致力于打造中国最优秀的资产管理品牌。在严格的风控管理基础上,追求绝对收益,以实现稳健的复利回报。公司基于完善的投研体系,长期深耕于中国固定收益市场,并逐渐形成了以债券投资为主,股票及衍生品对冲套利等策略为辅的多策略投资风格。目前,我们已完成中国证券投资基金业协会备【P1001203】,正式成为基金业协会会员单位。 我们坚信,唯有严格的风控才是复利的基石。只要坚持我们严格的信用甄别体系,不被不可控风险的潜在利润所诱惑,就能将信用风险和流动性风险的概率降到最低,以最小的回撤,实现价值的稳定增长。 截止2016年10月底。公司管理的所有产品均取得良好的绝对收益,实现了为委托人稳健复利增值的承诺。目前存续产品28支,资产管理规模逾150亿元,并有多只产品在市场各类排名中获得前列的较好业绩。 ,自上海茂典资产管理有限公司创建以来,坚持“诚信为本,客户至上”的宗旨,本着“品质为本,精益求精”的经营销售理念,力求给客户提供全方位优质服务的同时,也使企业得到长足的发展。期待与各位业界新老客户携手共进,共创辉煌。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    梅东亚先生,38岁,自2013年创立茂典资产开始任职总经理,16年从业经历,历经几轮牛熊,始终坚持把绝对收益作为投资信条,其投资风格稳健,善于发掘价值估值洼地。梅东亚先生具备良好的经济理论基础,和扎实的证券研究经验和投资管理经验。
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