合晟同晖3号XY0355

  • 单位净值(07-18)

    1.1340

  • 成立以来

    13.40%

    2018-07-18

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 徐华
  • 本基金自成立之日起,每周三(如遇非工作日,顺延至下周三)开放申购赎回。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2018-07-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-181.13401.1340
2018-07-131.13501.1350
2018-07-111.13501.1350
2018-07-061.13301.1330
2018-07-041.13301.1330
2018-06-291.13101.1310
2018-06-271.13101.1310
2018-06-221.13001.1300
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.44%-3.92%
近3月0.53%-7.13%
近6月2.62%-18.49%
近1年5.41%-6.80%
近2年---7.89%
近3年----16.05%
今年来3.09%-13.35%
成立来13.40%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 无固定存续期限
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本基金不收取业绩报酬。
管理费: 0.10%
托管费: 0.08%

基本信息

产品全称: 合晟同晖固定收益3号证券投资基金
产品简称: 合晟同晖3号
产品类型: 债券型
成立时间: 2016-08-09
资金投向: 本基金投资于上海合晟资产管理股份有限公司担任管理人的合晟同晖固定收益1号创新投资基金以及现金、银行存款、货币市场工具、货币市场基金。
合晟同晖固定收益1号创新投资基金的投资对象包含:
1、现金、银行存款、银行间和交易所市场的债券(含可转债和可交换债)、短期融资券、中期票据、货币市场基金、债券回购、银行理财产品;
2、可以通过沪港通、深港通等方式投资的海外证券市场固定收益类产品;
3、沪深交易所上市公司和新三板上市公司发行的中小企业私募债及债权计划、定向债务工具PPN、资产证券化产品(ABS/MBS);
4、主要投资于固定收益资产的私募基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、证券公司及其资管子公司的资产管理计划、信托计划;
5、主要投资于权益类资产的私募分级基金、基金公司及其子公司的分级资产管理计划、证券公司及其资管子公司的分级资产管理计划、分级信托计划的优先级份额;
6、包含以事先约定价格进行回售选择条款的股权、股权质押收益权,基于各种基础资产的收益权和收益凭证;
7、中证机构间报价系统股份有限公司、北京金融资产交易所交易的债券和PPN等产品;
8、其他具有约定收益和约定偿还期限的固定收益类产品。
投资策略: 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,在降低市场风险的同时追求更高收益。
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.80
止损线:0.60
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红
管理人: 上海合晟资产管理股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 徐华
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海合晟资产管理股份有限公司成立于2011年,于2014年成为国内首批(50家)基金业协会登记的私募基金管理人之一,是国内规模领先的信用债研究与投资机构。公司员工具有良好的教育背景、国内资本市场的长期从业经验、崇高的职业操守和对资管事业的高度热情。合晟资产拥有精准的行业公司分析能力、敏锐的个券信用风险识别能力以及完善的全程风险管理体系,通过动态优选组合为委托人创造超额收益。目前已与国内数家知名金融机构合作,发行产品逾160支,资产管理总规模超300亿元,合晟资产的愿景是成为客户财富的金融市场守夜人。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    徐华,清华大学工学硕士。2010 年至2015 年就职于上海华谊工程有限公司,从事化工投资项目咨询和工程设计工作。2015 年加入上海合晟资产管理股份有限公司,担任投资研究部副经理。获得注册咨询工程师、注册化工工程师证书以及基金从业资格。
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开 放 期:2018-07-25

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