单位净值（03-19）
1.0470
成立以来
4.70%
2021-03-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-03-19 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2021-03-12 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2021-03-05 | 1.2310 | 1.2310 |
| 2021-02-26 | 1.3130 | 1.3130 |
| 2021-02-19 | 1.6470 | 1.6470 |
| 2021-02-10 | 1.7200 | 1.7200 |
| 2021-02-05 | 1.5570 | 1.5570 |
| 2021-01-29 | 1.4010 | 1.4010 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 永续 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | D<1年，1%； D≥1年，0% |
| 业绩报酬： | 在基金委托人赎回日、本基金终止日和分红日采用“年化收益率”法计提业绩报酬，从前一次业绩报酬计提日（若无则为份额参与本基金日）至本次业绩报酬基准日，若基金单位份额实际收益率R小于或等于5%时，管理人不提取业绩报酬；若基金单位份额实际收益率R大于5%小于等于15%，管理人对超过5%以上的部分提取20%作为业绩报酬；若基金单位份额实际收益率R大于15%，管理人对超过15%以上的部分提取30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 银叶量化对冲1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 银叶量化对冲1期 |
| 备案代码： | SCM096 |
| 产品类型： | 量化型 |
| 成立时间： | 2018-03-21 |
| 资金投向： | （1）国内依法发行的股票：包括在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的股票，通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售、优先股、港股通； （2）固定收益类金融产品：包括交易所债券(公司债券(含非公开发行)、中小企业私募债、企业债券、可转债、可交换债券（含非公开发行）、交易所上市交易的债券型证券投资基金)、银行间债券（中小企业集合票据、资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、利率互换）、国债、债券回购、金融债、地方政府债、银行存款、或监管部门允许本委托财产投资的其他固定收益类金融工具； （3）期货； （4）其他资产：存款、公募基金、场内期权、券商收益凭证、以证券公司、期货公司或期货公司专门风险管理子公司为交易对手的场外期权、以证券公司为交易对手的收益互换、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、证券投资类信托计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的证券投资类金融产品、银行理财产品。 |
| 投资策略： | 本基金主要利用定量投资模型，跟踪基准指数（中证500指数），通过主动管理，使用量化方法选取并 持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围： | （1）国内依法发行的股票：包括在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的股票，通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售、优先股、港股通； （2）固定收益类金融产品：包括交易所债券(公司债券(含非公开发行)、中小企业私募债、企业债券、可转债、可交换债券（含非公开发行）、交易所上市交易的债券型证券投资基金)、银行间债券（中小企业集合票据、资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、利率互换）、国债、债券回购、金融债、地方政府债、银行存款、或监管部门允许本委托财产投资的其他固定收益类金融工具； （3）期货； （4）其他资产：存款、公募基金、场内期权、券商收益凭证、以证券公司、期货公司或期货公司专门风险管理子公司为交易对手的场外期权、以证券公司为交易对手的收益互换、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、证券投资类信托计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的证券投资类金融产品、银行理财产品。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.92 平仓线： 0.90 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海银叶投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王生 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
银叶量化精选1期
开放购买 |
8.92% | 137.11% |
|
银叶璞玉6期
已售罄 |
2.08% | 42.60% |
|
银叶固收衍生对冲...
暂未开通购买 |
-62.81% | 303.97% |
|
银叶晗山臻选
暂未开通购买 |
14.92% | 179.39% |
|
银叶-引玉2期基...
暂未开通购买 |
13.65% | 163.10% |
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