迈科安盈2号XY1721

  • 单位净值(11-20)

    1.0000

  • 成立以来

    17.40%

    2020-11-20

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 潘彦铭
  • 本集合计划自成立之日起,每三个月开放一次申购,每6个月开放一次赎回。具体运作周期到期日由管理人公告确定。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-11-201.00001.0000
2020-11-161.07101.2590
2020-11-131.09611.2841
2020-11-061.10891.2969
2020-10-301.11331.3013
2020-10-231.11991.3079
2020-10-161.11631.3043
2020-10-091.11631.3043
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在业绩报酬计提日,若委托人在持有期内的实际年化收益率小于或等于该期的业绩报酬计提基准,则管理人不提取业绩报酬;若在持有期内的实际年化收益率大于该期的业绩报酬计提基准,则管理人对超出部分按60%提取业绩报酬,剩余部分归委托人所有。
管理费: 0.10%
托管费: 0.04%

基本信息

产品全称: 迈科安盈2号集合资产管理计划
产品简称: 迈科安盈2号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-11-23
资金投向: 本集合计划投资范围为国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融
债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可分离债、可
转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、中期票据、
非公开定向债务融资工具、资产支持证券、债券型基金、分级基金优先级份额、
债券回购、货币市场基金、基金管理公司特定多个客户资产管理计划(所投计划
的投资范围不超过本计划的投资范围且不得再投资公募证券投资基金以外的资
管产品)、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形
成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证以及其他债
券。法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
其中企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可分离债、可转换债券、
中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券的发行人主体或债项或担保
人主体评级不低于 AA,短期融资券债项评级不低于 A-l 或发行人主体评级不低
于 AA。可交换债券(含非公开发行的可交换债券)的债项或发行人主体信用等级
不低于 AA,或初始质押担保比例应当不得低于 100%。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、现金类资产投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产:占计划资产总值的 80-100%;包括国债、地方政府 债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司 债)、可分离债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期 融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、债券逆回购、债 券型基金、分级基金优先级份额、现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、 协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、基金公司特定多 个客户资产管理计划投资的固定收益类资产(所投计划的投资范围不超过本计划 的投资范围且不得再投资公募证券投资基金以外的资管产品)等。其中可分离债、 可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)的投资比例不超过集合计 划资产总值的 25%。本集合计划投资于单只债券的比例(按市值计算)不高于计 划资产净值的 25%且本集合计划投资于单只债券的面值不高于 3000 万。管理人 的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的 25%(本条 款由管理人自行监控,托管人和运营服务机构不承担监督职责)。债券正回购 融入资金余额不超过计划资产净值的 40%,债券逆回购不得超过上一日计划资产 净值的 100%。中国证监会另有规定的除外。 (2)权益类资产包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其 派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证、基金公司特定多个客户 资产管理计划投资的权益类资产(所投计划的投资范围不超过本计划的投资范围 且不得再投资公募证券投资基金以外的资管产品),占计划资产总值的 0-20%, 其中权证占计划资产总值的 0-3%。权证仅限于所持股票派发的权证和申购可分 离债券获取。不从二级市场买入股票和权证。 投资者因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因 分离交易的可转换公司债券产生的权证应在其可上市交易后的 30 个交易日内全 部卖出,但因法律法规和监管政策导致卖出时间受限的除外
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划,自有资金参与比例最高不超过计划总份额的20%
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为50亿份,存续期规模上限为50亿份,参与资金利息转份额部分不受本计划规模上限的限制。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 迈科期货股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 潘彦铭
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    迈科期货股份有限公司成立于1993年12月,原名:陕西五矿期货经纪有限公司。2003年11月公司进行了重组,更名为:迈科期货经纪有限公司。公司是国内第一批经中国证监会核发期货经纪业务许可证的期货公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    潘彦铭先生,注册国际投资分析师(CIIA),英国曼彻斯特大学金融硕士,先后在上海小海豚投资有限公司研究部、迈科期货股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易,信用研究以及投资策略研究等工作具有丰富的组合投资管理经验。
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