茂典资产盛典季开纯债1号XY2542

  • 单位净值(12-05)

    1.1150

  • 成立以来

    11.50%

    2019-12-05

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 梅东亚、周晓欢
  • 自成立之日起,每个季度末月(即3月、6月、9月、12月)第一个交易日起(含)连续五个交易日开放申购赎回。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-12-05 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-12-051.11501.1150
2019-12-041.11501.1150
2019-12-031.11501.1150
2019-12-021.11401.1140
2019-11-291.11601.1160
2019-11-221.11301.1130
2019-11-201.11201.1120
2019-11-151.11101.1110
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.45%-2.07%
近3月0.18%-1.17%
近6月---9.47%
近1年---22.65%
近2年----2.82%
近3年---12.81%
今年来---29.62%
成立来11.50%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 业绩报酬基准日为基金投资者赎回日、本基金终止日和分红日。从前一次业绩报酬计提日(若无则为份额参与本基金日)至本次业绩报酬基准日,若基金单位份额年化收益率R小于或等于X时,管理人不提取业绩报酬;若基金单位份额年化收益率R大于X,管理人对超过X以上的部分提取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金
产品简称: 茂典资产盛典季开纯债1号
备案代码: SGV011
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-07-04
资金投向: 交易所债券及银行间债券(包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换债券、可交换债券、可分离交易债、非公开定向债务融资工具PPN和非公开定向资产支持票据(ABN))、公开募集的证券投资基金、债券正回购、债券逆回购、金融期货、场内期权、以证券公司或期货公司或期货公司专门风险管理子公司为交易对手的收益互换(含跨境收益互换、利率互换)、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、大额可转让定期存单、场内资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证等。
投资策略: 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置降低市场风险。
投资范围: 1、本基金总资产占净资产的比例不得超过200%; 2、债券、存款等债权类资产的投资比例按市值计算不得低于基金资产净值的80%; 3、所投资债券的债项或主体信用评级在AA级(含)以上;短期融资券的债项评级在A-1级(含)以上,或主体评级在A+级(含)以上;非公开发行公司债的主体或债项评级在AA级(含)以上,或者提供第三方担保的担保人主体评级必须在AA级(含)以上。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本基金不设置预警线、止损线。
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红(默认)
管理人: 上海茂典资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 梅东亚、周晓欢
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海茂典资产管理有限公司(“茂典资产”)成立于2013年,总部位于中国上海,是一家以债券投资、宏观配置为特色的私募基金管理公司。公司以“创造绝对回报,竭诚不负信赖”为使命,为中国的机构投资者及高净值投资人提供卓越的资产管理服务。
截至目前,公司管理的所有产品均取得良好的绝对收益。资产管理规模逾140亿元,其中多只产品在市场各类排名中位居前列,并荣获各类行业荣誉十余项,受到了委托人的一致好评。茂典资产秉持“为客户提供最佳风险收益比的资产,追求长期稳定收益,严控回撤,让时间创造价值”的投资理念,业绩出色、获誉众多,在业内享有极高美誉度。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    梅东亚,14年从业经历。2005年起任证券行业研究员,后专注于固定收益投资,历任宏观研究员、债券投资经理。现任茂典资产执行董事。
    周晓欢,FRM, 11年从业经历。历任证券公司固定收益部高级经理,在宏观经济分析、债券投研和流动性管理方面有丰富的从业经验。现任茂典资产投资经理。
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