单位净值(03-28)
1.1400
成立以来
14.00%
2022-03-28
认(申)购金额: | 5万 |
存续期限: | 本集合计划无固定存续期限 |
购买手续费: | 小于1000万元,1.20%_大于等于1000万元,每笔1000元 |
业绩报酬: | 若当日资产总额扣除业绩报酬之前的集合计划份额累计净值高于历史集合计划份额累计净值的最高值,且不低于产品发行面额时,则管理人提取为当日份额累计净值与历史最高份额累计净值及产品发行面额两者中高者差额部分10%。 |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
0.80%(每年) | 0.15% | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于1000万元 | --- | 1.20% |
大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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