单位净值(07-06)
1.0000
成立以来
12.94%
2021-07-06
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 0.00% |
业绩报酬: | 业绩报酬的计算采用整体年化收益法计提,即以每个基金开放日为计提基准日对超出业绩报酬计提基准(Y)以上的部分按50%比例计提业绩报酬。 |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
0.30%(每年) | 0.04% | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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--- | --- | 0.00% |
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