单位净值(03-26)
1.4410
成立以来
44.10%
2024-03-26
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年,可展期 |
购买手续费: | 小于100万元,0.00%_大于等于100万元,小于300万元,0.00%_大于等于300万元,小于1000万元,0.00%_大于等于1000万元,0.00% |
业绩报酬: | 本基金业绩报酬的计算采取“基金高水位法”:即基金份额累计净值在每个开放日及基金终止日创造新高时,对基金份额持有人提取超过历史开放日基金份额累计净值最高值部分(计提业绩报酬后)的20%作为业绩报酬,并从基金资产中扣除 |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
2.00%(每年) | 0.10% | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
大于等于1000万元 | --- | 0.00% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.00% |
大于等于300万元,小于1000万元 | --- | 0.00% |
小于100万元 | --- | 0.00% |
产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
---|---|---|
万吨资产天行健
已售罄 |
-6.61% | 61.50% |
万吨价值成长1号
已售罄 |
-8.49% | 25.00% |
万吨资产深海鲸旗...
暂未开通购买 |
-7.47% | 110.50% |
万吨资产天行健A...
暂未开通购买 |
-6.25% | 97.24% |
万吨资产天行健B...
暂未开通购买 |
-6.60% | 96.14% |
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