海通月月赢FD1号851921

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  • 业绩基准(年化)

    4.25%

  • 运作期

    273天

  • 产品类型

    资产管理计划

  • 本产品不定期发行,封闭运作,到期后将自动退出
  • 不限人数
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

运作历史

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运作期 业绩基准(年化)
2019-08-23~2020-05-194.25%
2016-12-29~2017-01-183.30%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 每日总净值与预期收益的总和减去Z份额的总净值计入风险准备金。每年第1,2,3季度管理人可提取不超过50%作为业绩报酬。风险准备金余额计入下一季度,下一年度若还有余额,可再提取50%作为业绩报酬
管理费: 0.50%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 海通月月赢集合资产管理计划FD1号
产品代码: 851921
收益结构: 固定收益
资金投向: 本计划主要投资于国内依法发行的国债,地方政府债,央行票据,金融债,政策性金融债,企业债,公司债,可转换债券,次级债,私募债,可分离债,短期融券,中期票据(含非公开定向摘取融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金,大额可转让定期存单,债券型基金,分级基金的优先级份额,保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券,优先股以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
投资策略: 1、资产配置策略
2、债券投资策略
(1)利率预期策略
(2)收益率曲线策略
(3)信用策略
(4)个券优选策略
3、基金投资策略
4、股票质押式回购业务及其收益权投资要点
(1)对融资主体的审核
(2)对质押物的审核
(3)特殊融资主体
投资范围: (1)固定收益类资产:占计划资产的0-100%;固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债、次级债、私募债、可分离债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、债券型基金、分级基金优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、超过7日的债券逆回购、优先股其他具有明显固定收益特征的证券等; (2)现金类资产:占计划资产总值的0-100%;开放日,不低于计划资产净值的5%;现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、大额可转让定期存单、期限在1年内(含1年)的国债、期限在1年内(含1年)的央行票据、期限在1年内(含1年)的政府债券、其现在7日以内的逆回购等; (3)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%,若未来监管部门相关法规对该比例限制予以修改或消失,管理人经公告后将按照新的监管标准予以调整,无需再征得持有人同意。 (4)股票质押式回购及其收益权:以前一工作日计划资产总值不超过90%,因后续产品规模变动形成的被动超标不受限制
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 根据收益及风险的不同,将集合计划份额分为优先级份额非Z和Z类风险级份额
自有资金参与: 自有资金参与本集合计划份额不得超过集合计划总份额的16%,Z类份额全部为管理人自有资金。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 每日总净值与预期收益的总和减去Z份额的总净值计入风险准备金。如果总净值+前一日风险准备金余额-Z份额总净值≤预期收益总和,则管理人以风险准备金余额进行补偿,直到达到预期收益率,如果风险准备金余额不足,则以Z份额资产进行补偿。(已提取的业绩报酬不参与补偿)
产品规模限制: 无规模上限
收益分配原则: 1)3.0%为基础收益率,产品持有期间的预期收益率在基础收益率基础之上浮动。浮动依据为上证综指,只上浮不下浮。
2)上证综指起初基准值为:2016年12月14日上证综指(000001.sh)收盘价
3)上证综指期末基准值为:2017年1月3日上证综指(000001.sh)收盘价
4)上证综指期末基准值 相比 上证综指起初基准值每上涨50点(不足50点部分舍去),预期收益率在3.0%的基础上增加0.1%。预期收益率上限为5%。
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李亦星,杨贵宾
托管人: 上海银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海海通证券资产管理有限公司是在原海通证券客户资产管理部基础上组建起来的、由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,于2012年7月开业,注册资本为人民币22亿元。公司结合海通证券金融控股集团优势,与两融、投行、国际业务、产业投资等深度嵌入式合作,为客户提供全方位多层次体系化服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李亦星先生:上海财经大学经济学硕士。现任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。曾任华安基金交易员,拥有6年金融工作经验,3年债券管理经验。
    杨贵宾先生: 西安交通大学经济学博士,14年金融工作经验,7年债券型基金管理经验。曾任职于富国基金,所管理的富国天利债券基金曾多次获金牛债券基金奖项。在宏观经济、信用债和可转债投资方面具有丰富经验。现担任上海海通证券资产管理有限公司固定收益部总监、海通季季红、海通现金赢家、海通月月赢、海通月月财、海通海蓝宝润、海通年年升、海通年年鑫投资主办。
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