| 运作期 | 业绩基准（年化） |
|---|---|
| 2019-08-23～2020-05-19 | 4.25% |
| 2016-12-29～2017-01-18 | 3.30% |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 每日总净值与预期收益的总和减去Z份额的总净值计入风险准备金。每年第1,2,3季度管理人可提取不超过50%作为业绩报酬。风险准备金余额计入下一季度，下一年度若还有余额，可再提取50%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 海通月月赢集合资产管理计划FD1号 |
| 产品代码： | 851921 |
| 收益结构： | 固定收益 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于国内依法发行的国债，地方政府债，央行票据，金融债，政策性金融债，企业债，公司债，可转换债券，次级债，私募债，可分离债，短期融券，中期票据（含非公开定向摘取融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金，大额可转让定期存单，债券型基金，分级基金的优先级份额，保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券，优先股以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、债券投资策略 （1）利率预期策略 （2）收益率曲线策略 （3）信用策略 （4）个券优选策略 3、基金投资策略 4、股票质押式回购业务及其收益权投资要点 （1）对融资主体的审核 （2）对质押物的审核 （3）特殊融资主体 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占计划资产的0-100%；固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债、次级债、私募债、可分离债、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、资产支持证券、债券型基金、分级基金优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、超过7日的债券逆回购、优先股其他具有明显固定收益特征的证券等； （2）现金类资产：占计划资产总值的0-100%；开放日，不低于计划资产净值的5%；现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、大额可转让定期存单、期限在1年内（含1年）的国债、期限在1年内（含1年）的央行票据、期限在1年内（含1年）的政府债券、其现在7日以内的逆回购等； （3）证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%，若未来监管部门相关法规对该比例限制予以修改或消失，管理人经公告后将按照新的监管标准予以调整，无需再征得持有人同意。 （4）股票质押式回购及其收益权：以前一工作日计划资产总值不超过90%，因后续产品规模变动形成的被动超标不受限制 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 根据收益及风险的不同，将集合计划份额分为优先级份额非Z和Z类风险级份额 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与本集合计划份额不得超过集合计划总份额的16%，Z类份额全部为管理人自有资金。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 每日总净值与预期收益的总和减去Z份额的总净值计入风险准备金。如果总净值+前一日风险准备金余额-Z份额总净值≤预期收益总和，则管理人以风险准备金余额进行补偿，直到达到预期收益率，如果风险准备金余额不足，则以Z份额资产进行补偿。（已提取的业绩报酬不参与补偿） |
| 产品规模限制： | 无规模上限 |
| 收益分配原则： | 1）3.0%为基础收益率，产品持有期间的预期收益率在基础收益率基础之上浮动。浮动依据为上证综指，只上浮不下浮。 2）上证综指起初基准值为:2016年12月14日上证综指(000001.sh)收盘价 3）上证综指期末基准值为:2017年1月3日上证综指(000001.sh)收盘价 4）上证综指期末基准值 相比 上证综指起初基准值每上涨50点（不足50点部分舍去），预期收益率在3.0%的基础上增加0.1%。预期收益率上限为5%。 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李亦星，杨贵宾 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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海通资管沪盈3号
开放购买 |
1.71% | 15.43% |
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海通资管沪盈5号
开放购买 |
1.78% | 14.06% |
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海通资管可转债1...
开放购买 |
3.75% | 11.28% |
|
海通资管可转债
开放购买 |
4.13% | 4.38% |
|
海通远见1号FO...
即将开放 |
-0.69% | 59.01% |
| 产品名称 | 运作期 | 业绩基准（年化）(%)↓ |
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