长江资管乐享季季盈3号895823

  • 单位净值(03-28)

    1.0207

  • 成立以来

    33.15%

    2024-03-28

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 肖媛、肖怡
  • 每周二至周四开放申购、赎回,遇节假日则不开放。每笔份额自确认日起需持有满90天方可赎回。
  • 不超过200人
  • 90天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.02071.3174
2024-03-271.02061.3173
2024-03-261.02051.3172
2024-03-251.02041.3171
2024-03-221.02011.3168
2024-03-211.02001.3167
2024-03-201.01981.3165
2024-03-191.01971.3164
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.30%0.61%
近3月1.21%3.10%
近6月2.20%-4.12%
近1年4.62%-11.70%
近2年9.15%-14.43%
近3年14.10%-29.91%
今年来1.18%3.10%
成立来33.15%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人对每笔份额期间年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 长江资管乐享季季盈1号集合资产管理计划
产品简称: 长江资管乐享季季盈3号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-04-12
资金投向: 本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债、二级资本债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等;
金融衍生工具:国债期货。
本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于上述投资标的,符合《运作规定》组合投资的要求。
本计划可参与债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略、基金投资策略、现金管理
投资范围: (1)债权类资产占计划资产总值的比例80-100%; (2)金融衍生工具占计划资产总值的比例0-20%,且衍生品账户权益不得超过资产管理计划总资产的20%; (3)债券正回购不超过集合计划资产净值的100%; (4)开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产市值不低于集合计划净资产的10%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与集合计划份额,参与的份额不得超过集合计划总份额的20%,持有期限不得少于6个月。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 50亿份
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 长江证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 肖媛、肖怡
托管人: 交通银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    长江证券(上海)资产管理有限公司系长江证券股份有限公司旗下全资子公司,迄今已有20余年资产管理经验,注册资本23亿元,实力雄厚。公司秉承“诚信经营、规范运作、创新发展”的理念,致力于实施产品、投研、渠道“三位一体”+固收、权益等“多元化业务模式”的发展战略,在严控风险的前提下,不断提升主动管理能力,为广大投资者创造长期稳定的投资回报。历经数轮周期考验,公司投研团队成员稳定、专业进取,屡获“金牛奖”、“君鼎奖”等重磅奖项,以实力赢得信赖。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    肖媛,1983年03月出生,澳大利亚新南威尔士大学金融硕士,2007年7月加入长江证券,先后在金融衍生产品部和资产管理总部从事衍生品研究和产品开发工作。
    肖怡,法国巴黎第十二大学经济学硕士。曾任长江证券股份有限公司资产管理总部交易员、长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理助理,现任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理。
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