业绩基准（年化）
3.30%~6.30%
运作期
3个月
产品类型
FOF型
| 运作期 | 业绩基准（年化） |
|---|---|
| 2019-07-17～2019-10-30 | 3.30% |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 9年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划每笔份额的业绩报酬以封闭期期初至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R，作为计提业绩报酬的计算基础。如R大于该封闭期的业绩报酬计提标准，则对超过业绩报酬计提标准部分的60%计提业绩报酬；如R小于或者等于业绩报酬计提标准，则不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 广发资管鑫添利5号FOF集合资产管理计划 |
| 产品代码： | GF0664 |
| 收益结构： | 固定收益 + 浮动收益 |
| 挂钩标的： | 中证500指数涨幅 |
| 挂钩规则： | 若封闭期内挂钩标的最后交易日收盘价相对于期初定价日收盘价的涨幅（非年化）小于3%，则业绩报酬计提标准（年化）为3.3%；若封闭期内挂钩标的最后交易日收盘价相对于期初定价日收盘价的涨幅（非年化）大于等于3%且小于15%，且封闭期内任意交易日挂钩标的收盘价相对于期初定价日收盘价的涨幅（非年化）未出现过大于等于15%，则业绩报酬计提标准（年化）为：3.3%+（封闭期内最后交易日挂钩标的收盘价较期初定价日收盘价的涨幅 – 3%）×25%;若封闭期内任意交易日挂钩标的收盘价相对于期初定价日收盘价的涨幅（非年化）出现过大于等于15%，则业绩报酬计提标准（年化）为：3.3% |
| 资金投向： | 本计划主要投资于国内依法发行的国内交易所和银行间市场依法发行的债券、权益收益互换、场外期权、资产支持证券、证券回购、货币市场型基金、债券型基金（含QDII债券型基金、香港互认基金的债券型基金）、银行存款、同业存单、受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品、现金以及中国证监会允许计划投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略2、资产管理产品投资策略3、权益收益互换投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：固定收益类资产按市值计占计划资产总值的80—100%（其中，本集合计划80%以上的资产投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品） （2）商品及金融衍生品类资产：保证金占计划资产总值的0—20%；商品及金融衍生品类资产包括权益收益互换、场外期权等。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%；管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本计划的初始募集规模（不含认购费）不低于5000万元人民币；投资者的人数不少于2人，且不超过200人 |
| 收益分配原则： | 本集合计划存续期内不进行收益分配，即不安排红利发放。 |
| 管理人： | 广发证券资产管理（广东）有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程立文 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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广发可转债
即将开放 |
1.52% | 60.19% |
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广发理财6号
暂未开通购买 |
0.11% | 17.86% |
|
广发证券资产正佳...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
广发新期智专享产...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
| 产品名称 | 运作期 | 业绩基准（年化）(%)↓ |
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