业绩基准（年化）
3.75%
运作期
21天
产品类型
债券型
| 运作期 | 业绩基准（年化） |
|---|---|
| 2019-12-05～2019-12-25 | 3.75% |
| 2019-11-14～2019-12-04 | 3.65% |
| 2019-10-24～2019-11-13 | 3.75% |
| 2019-10-09～2019-10-23 | 3.75% |
| 2019-09-12～2019-10-08 | 3.75% |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 每日将本集合计划未付收益扣除处于存续期的各份额预期收益后的剩余收益（若有）计入集合计划的风险准备金。在每季度末和本集合计划终止时管理人可根据实际情况提取一定比例风险准备金作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.20% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 齐鲁稳固21天集合资产管理计划21天份额3号 |
| 产品代码： | SF2886 |
| 收益结构： | 固定收益 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具。包括现金、银行存款、大额可转让存单、证券正回购、证券逆回购、剩余期限在三年以内（含三年）的债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债等）、剩余期限在三年以内（含三年）的资产支持证券（含资产支持受益凭证、资产支持票据等）、剩余期限在三年以内（含三年）的经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具（含非公开定向债务融资工具）、货币市场基金、债券分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本集合计划可作为资金借出方参与融资融券及交易所股票质押式回购业务。 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1.短期金融工具及中长期金融工具：占计划总资产的0—100%；包括现金、银行存款、大额可转让存单、证券正回购、证券逆回购、剩余期限在三年以内（含三年）的债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债等）、剩余期限在三年以内（含三年）的资产支持证券（含资产支持受益凭证、资产支持票据等）、剩余期限在三年以内（含三年）的经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具（含非公开定向债务融资工具）、货币市场基金、债券分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等； 2.证券正回购：融入资金余额不超过计划资产净值的40%。 3.股票质押式回购（质权人登记为管理人）；0%-40%，由中泰证券股份有限公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无上限 |
| 收益分配原则： | 1．按投资周期发放现金红利，每期在收益分配日将当期实现收益作为现金红利全部分配。2．当日参与的集合计划份额自下一工作日起享有收益分配权益；当日退出的集合计划份额自下一工作日起，不享有收益分配权益。3 . 投资者以本投资周期实际运作时间按管理人在本投资周期公布的预期年化收益率计算实际收益和当期实际收益孰低的原则获得收益。 |
| 管理人： | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 商园波 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
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