单位净值（04-12）
1.0033
成立以来
74.21%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0033 | 1.5605 |
| 2024-04-03 | 0.9999 | 1.5571 |
| 2024-03-29 | 1.0014 | 1.5586 |
| 2024-03-26 | 1.0009 | 1.5581 |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.5572 |
| 2024-03-15 | 1.0096 | 1.5545 |
| 2024-03-08 | 1.0095 | 1.5544 |
| 2024-03-01 | 1.0091 | 1.5540 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.61% | -1.01% |
| 近3月 | 1.23% | 8.32% |
| 近6月 | 2.66% | 0.23% |
| 近1年 | 5.67% | -14.13% |
| 近2年 | 13.00% | -14.35% |
| 近3年 | 19.01% | -30.38% |
| 今年来 | 1.32% | 3.22% | 成立来 | 74.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按60%比例进行计提。投顾费：0.1% |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 浦信恒寿资产管理1号基金 |
| 产品简称： | 浦信恒寿1号 |
| 备案代码： | SH3924 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2016-03-22 |
| 资金投向： | 计划的投资对象主要为国内固定收益类产品，包括银行间和交易所市场债券（包括国债、公司债、企业债、央行票据、中期票据、可转债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、地方政府债）、公募基金（包括货币基金、债券型基金、混合型基金（类固定收益类））、银行存款（含银行协议存款、大额可转让存单）、现金、债券正逆回购（包括银行间及交易所）。各类符合上述投资范围的结构化产品优先级和资产管理计划（包括但不限于信托、券商资管、基金及其子公司发行的各类产品）。 |
| 投资策略： | 本基金主要投资于资质良好、风险整体可控、债项评级不低于AA级的信用债品种，资产平均久期在2-3附近。拟投资标的需符合管理人及投资顾问双方风控要求。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 担保方—无 融资方—无 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 无 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 从研究、投资、交易三个方面进行风险控制：研究包括宏观经济基本面的分析、久期的调整、债券的入库管理流程；投资包括投资交易指令的审核、投资仓位的事前预警机制、压力测试；交易包括投资分散性和价格公允性的监控。 |
| 产品规模限制： | 无限制 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资经理： | 钱博文,余佳俊 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
浦信日添月益基金
已售罄 |
1.28% | 55.68% |
|
浦信恒利资产管理...
已售罄 |
1.80% | 54.45% |
|
浦信日添月益2号...
已售罄 |
1.33% | 51.87% |
|
恒基祥荣8号
暂未开通购买 |
-3.17% | 289.56% |
|
恒基祥荣6号
暂未开通购买 |
2.53% | 133.11% |
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