单位净值（04-15）
2.0020
成立以来
100.20%
2024-04-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-15 | 2.0020 | 2.0020 |
| 2024-04-12 | 2.0030 | 2.0030 |
| 2024-04-03 | 2.0130 | 2.0130 |
| 2024-03-29 | 1.9890 | 1.9890 |
| 2024-03-22 | 2.0040 | 2.0040 |
| 2024-03-15 | 2.0600 | 2.0600 |
| 2024-03-08 | 2.0800 | 2.0800 |
| 2024-03-04 | 2.1170 | 2.1170 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.82% | -0.94% |
| 近3月 | 3.57% | 9.01% |
| 近6月 | -7.70% | -1.13% |
| 近1年 | -21.98% | -14.23% |
| 近2年 | -21.55% | -14.32% |
| 近3年 | -17.65% | -28.12% |
| 今年来 | -2.05% | 4.04% | 成立来 | 100.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 永续 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期低于180天（不含）的，赎回费率为1%；基金份额持有期在180天及以上但低于360天（不含）的，赎回费率为0.5%；基金份额持有期在360天及以上的，赎回费率为0%。”本基金赎回费归属于基金资产。 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次成功计提基准日（首次计提时，则为参与日份额累计净值）时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按【20%】比例进行计提。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.1% |
| 产品全称： | 紫晶二号基金 |
| 产品简称： | 紫晶二号基金 |
| 备案代码： | SE7271 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2016-03-17 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、公募基金、信托计划。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、公募基金、信托计划。 如需新增上述投资范围外的投资品种的，则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本基金不设置预警线、止损线/补仓止损线。 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认现金分红 |
| 管理人： | 江苏紫鑫投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 钟志勇 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
紫晶一号
暂未开通购买 |
3.55% | 297.00% |
|
恒天紫鑫二号私募...
暂未开通购买 |
2.67% | 68.09% |
|
稳中求进1号
暂未开通购买 |
3.71% | 66.85% |
|
恒天紫鑫一号
暂未开通购买 |
1.63% | 66.11% |
|
安鑫可转债二号证...
暂未开通购买 |
-0.80% | 63.60% |
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