兴证资管恒利双鑫2号AB5303

  • 单位净值(03-28)

    1.0349

  • 成立以来

    3.49%

    2024-03-28

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 王薇、游臻
  • 本集合计划封闭期为自成立之日起至2019年10月8日,封闭期结束后,每周一、三、五3个交易日(节假日除外)开放参与和退出,投资者可以办理参与业务和退出业务。
  • 不超过200人
  • - -

历史收益

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.03491.0349
2024-03-271.03481.0348
2024-03-261.03481.0348
2024-03-251.03481.0348
2024-03-221.03471.0347
2024-03-211.03471.0347
2024-03-201.03471.0347
2024-03-191.03461.0346
暂无数据!

收益走势

点击查看更多收益走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 50万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划不收取业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 兴证资管恒利双鑫2号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管恒利双鑫2号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-09-09
资金投向: 本集合计划投资于现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券回购、国债、央行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 银行存款、同业存单投资策略、货币基金投资策略、固定收益类金融工具投资策略、非公开发行债券投资策略、债券回购投资策略、资产支持证券投资策略
投资范围: 固定收益类投资品种:现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券逆回购、国债、央行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具):占计划资产总值的比例不低于80%。 本集合计划可以投资债券正回购,投资债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不超过上一日净资产的100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。因本计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的,管理人应当依照中国证监会规定及本合同约定及时调整达标。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为40亿元(不含参与资金利息结转的计划份额,含管理人自有资金参与的份额),存续期不设规模上限。委托人数量不少于2人且不超过200人。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王薇、游臻
托管人: 招商银行股份有限公司广州分行

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称“兴证资管”),是兴业证券股份有限公司(SH 601377)的全资子公司。前身为兴业证券资产管理部,2000年即获准开展资产管理业务,2014年正式成为兴业证券旗下子公司,注册资本5亿元。
十多年来,依托自主培养的、稳健扎实的投资研究底蕴,兴证资管逐步走出一条差异化发展道路,在券商资管同类机构中脱颖而出,逐渐成为一家“全能型” 资产管理机构,市场影响力日益提升。目前兴证资管业务涵盖投资资管、投行资管、平台资管三大领域,包括权益、固定收益、量化、FOF、定向增发、可交债、ABS、员工持股计划、股票质押等业务类别,可为机构、个人客户提供多元投融资解决方案。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王薇,兴证资管固定收益部投资经理。复旦大学国民经济学硕士。曾任职国君资产管理,管理现金管家、君得利系列、君享盈活系列、君享稳健等产品,担任团队投资主管。擅长绝对收益回报、中低风险固收品种投资及产品流动性管理,善于根据周期轮动择优固收品类配置,根据宏观趋势把握货币政策方向,判断市场流动性变化。 游臻,兴证资管固收部投资经理,新加坡管理大学应用金融理学硕士。2012年加入兴业证券,从事债券交易、研究、投资等方面工作。有8年债券投资交易相关经验,交易经历丰富,投资逻辑清晰;拥有扎实的组合管理和风险控制功底,及多账户管理经验。投资风格稳健,擅长把握货币市场走势,根据宏观环境及市场变化调整组合资产配置。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
兴证资管玉麒麟2...

开放购买

-8.91% 135.89%
兴证资管恒利双鑫...

开放购买

0.85% 6.56%
兴证资管玉麒麟沪...

开放购买

-2.82% 1.00%
兴证资管鑫益可转...

即将开放

0.69% 7.54%
兴证资管玉麒麟1...

已售罄

-10.96% 84.35%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
信安成长一号私募

开放购买

-9.15% 422.50%
尚艺金蟾永续私募

开放购买

1.76% 174.43%
信安成长三号

开放购买

-8.09% 148.44%
宁水新规一期

开放购买

7.60% 146.30%
兴证资管玉麒麟2

开放购买

-8.91% 135.89%

财申道

141.05%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

88.09%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

乐道成长优选5号基金C类

104.13%

【点评】聚焦成长 灵活配置

了解详情

珠池可转债量化精选2期A类

82.46%

【点评】国内FOF先锋,深度投研体系,追求超额收益

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页