国海金贝壳5号DE3301

  • 万份收益(2019-10-23)

    0.8951

  • 7日年化收益率

    3.2670%

  • 产品类型: 限定性集合资产管理计划
    投资经理: 王力
  • 本集合计划存续期内每个工作日均为开放日。
  • 不限人数

历史收益

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-10-23 更多>
日期万份收益7日年化
2019-10-230.89513.2670%
2019-10-220.89303.2650%
2019-10-210.86983.2570%
2019-10-180.87303.2660%
2019-10-170.88703.2690%
2019-10-160.88993.2730%
2019-10-150.87863.2750%
2019-10-140.88133.2850%
时间阶段涨幅
近1月0.15%
近3月0.53%
近6月1.11%
近1年2.55%
近2年---
近3年---
今年来1.97%
成立来4.62%

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 本集合计划不设固定存续期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人不收取业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 国海金贝壳5号集合资产管理计划
产品简称: 国海金贝壳5号
产品类型: 限定性集合资产管理计划
成立时间: 2011-09-01
资金投向: 本集合计划的投资范围包括:
1、货币市场工具:现金、银行存款、货币市场基金、同业存单、债券回购;
2、固定收益类资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债(含次级债、混合资本债)、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公司债(含非公开发行公司债)、可转换债券、可交换债券(含非公开发行可交换债)、资产支持证券;
3、分级基金优先份额。
本集合计划投资于信用债,主体评级或债项评级不低于AA,不得投资于资产支持证券劣后级;可参与债券正回购业务;可参与一级市场债券申购,包括可转换债券、可交换债券以及其他银行间和交易所上市的债券品种的一级申购;可转换债券、可交换债券须在上市交易后20个交易日内卖出,不得参与可转换债券、可交换债券的二级市场买入交易。
投资策略: 资产配置策略、银行存款投资策略、逆回购投资策略、固定收益类资产投资策略
投资范围: (1)现金、银行存款、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、剩余期限在1年以内的固定收益资产占集合计划资产总值的投资比例为0-100%; (2)剩余期限1年以上但不超过3年的固定收益类资产占集合计划资产总值的投资比例为0-70%; (3)参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%; (4)一级市场债券申购(可转债、可交换债及其他银行间和交易所上市债券)占集合计划资产总值的投资比例为0-50%; (5)分级基金优先份额占集合计划资产净值的投资比例为0-20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额(含自有资金参与的份额)的20%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 推广期募集规模上限为20亿份
收益分配原则: 红利再投资
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王力
托管人: 中国工商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国海证券是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司。其前身为1988年设立的广西证券公司。2001年,增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月,借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,更名为国海证券股份有限公司(股票代码:000750),成为国内第16家上市证券公司。公司目前是广西唯一一家本土上市金融机构,是"深证100指数"、"沪深300指数"和"深证成份指数"等多个指数成份股。公司业务资格和业务牌照齐全,是一家涵盖证券、基金、期货、直投、区域性股权市场等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。截至2017年末,公司拥有16家分公司、129家营业部,控股国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司,全资设立国海创新资本投资管理有限公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王力先生,现任国海证券资产管理分公司固定收益总部高级投资经理、交易主管。2013年加入东海证券,主要负责债券一级市场的投标工作和二级市场的债券交易和资金业务,销售业绩和二级市场撮合利润等业绩指标,均在同期入职员工中排名第一,并与各大国有银行、股份制银行、大型城商行和保险的投资主办建立起良好的关系。2015年加入申万宏源证券,担任资产管理事业部固定收益总部交易主管、投资经理,在债券二级市场领域有着出色的信息获取和敏锐的反应能力,并有非常丰富的交易对手网络。
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