基金公告

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华夏基金管理有限公司关于修订华夏沪深300ETF联接、华夏MSCI中国A股国际通ETF联接、华夏上证50ETF联接、华夏中证500ETF联接基金合同的公告查看PDF原文

华夏基金管理有限公司关于

修订华夏沪深 300ETF 联接、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接、华夏上证

50ETF 联接、华夏中证 500ETF 联接基金合同的公告

为更精确地计算基金跟踪偏离度和跟踪误差,更好地保护基金份额持有人利益,根据基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,经协商各基金托管人同意,并报中国证监会备案,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自

2020 年 4 月 1 日起将华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、

华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额净值的计算保留到小数点后第 4 位,并相应修订上述基金基金合同中基金份额净值计算的有关内容。现将主要修订情况公告如下:

一、涉及基金

基金名称 基金简称 基金代码

华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 华夏沪深 300ETF 联接 000051

联接基金

华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数 华夏 MSCI 中国 A 股国 000975

证券投资基金联接基金 际通 ETF 联接

华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联 华夏上证 50ETF 联接 001051

接基金

华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证 500ETF 联接 001052

联接基金

二、基金合同修订情况

(一)华夏沪深 300ETF 联接基金合同修订

章节 标题 修订前 修订后

五、基金份额的申购 (七)申购份额与赎 T 日的基金份额净值 T 日的基金份额净值

与赎回 回金额的计算 1、本 在当天收市后计算, 在当天收市后计算,

基金基金份额净值的 并在 T+1 日内公告。 并在 T+1 日内公告。

计算 遇特殊情况,经中国 遇特殊情况,经中国

证监会同意,可以适 证监会同意,可以适

当延迟计算或公告。 当延迟计算或公告。

本基金基金份额净值 本基金基金份额净值

的计算,保留到小数 的计算,保留到小数

点后 3 位,小数点后 点后 4 位,小数点后

第 4 位四舍五入,由 第 5 位四舍五入,由

此产生的误差计入基 此产生的误差计入基

金财产。 金财产。

十三、基金资产估值 (六)基金份额净值 基金份额净值的计算 基金份额净值的计算

的确认和估值错误的 保留到小数点后 3 保留到小数点后 4

处理 第一段 位,小数点后第 4 位 位,小数点后第 5 位

四舍五入。当估值或 四舍五入。当估值或

份额净值计价错误实 份额净值计价错误实

际发生时,基金管理 际发生时,基金管理

人应当立即纠正,并 人应当立即纠正,并

采取合理的措施防止 采取合理的措施防止

损失进一步扩大。当 损失进一步扩大。当

错误达到或超过基金 错误达到或超过基金

份 额 净 值的 0.25% 份 额 净 值的 0.25%

时,基金管理人应报 时,基金管理人应报

中国证监会备案;当 中国证监会备案;当

估值错误偏差达到基 估值错误偏差达到基

金份额净值的 0.5% 金份额净值的 0.5%

时,基金管理人应当 时,基金管理人应当

公告,并报中国证监 公告,并报中国证监

会备案。因基金估值 会备案。因基金估值

错误给投资者造成损 错误给投资者造成损

失的,应先由基金管 失的,应先由基金管

理人承担,基金管理 理人承担,基金管理

人对不应由其承担的 人对不应由其承担的

责任,有权向过错人 责任,有权向过错人

追偿。 追偿。

(二)华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接基金合同修订

章节 标题 修订前 修订后

第六部分 基金份额 六、申购和赎回的价 1、本基金份额净值的 1、本基金份额净值的

的申购与赎回 格、费用及其用途 第 计算,保留到小数点 计算,保留到小数点

1 点 后 3 位,小数点后第 后 4 位,小数点后第

4 位四舍五入,由此 5 位四舍五入,由此

产生的收益或损失由 产生的收益或损失由

基金财产承担。T 日 基金财产承担。T 日

的基金份额净值在当 的基金份额净值在当

天收市后计算,并在 天收市后计算,并在

T+1 日内公告。遇特 T+1 日内公告。遇特

殊情况,经中国证监 殊情况,经中国证监

会同意,可以适当延 会同意,可以适当延

迟计算或公告。 迟计算或公告。

第十四部分 基金资 四、估值程序 第 1 1、基金份额净值是按 1、基金份额净值是按

产估值 点 照每个工作日闭市 照每个工作日闭市

后,基金资产净值除 后,基金资产净值除

以当日基金份额的余 以当日基金份额的余

额数量计算,精确到 额数量计算,精确到

0.001 元,小数点后第 0.0001 元,小数点后

4 位四舍五入。国家 第 5 位四舍五入。国

另有规定的,从其规 家另有规定的,从其

定。 规定。

每个工作日计算基金 每个工作日计算基金

资产净值及基金份额 资产净值及基金份额

净值,并按规定公告。 净值,并按规定公告。

五、估值错误的处理 基金管理人和基金托 基金管理人和基金托

第一段 管人将采取必要、适 管人将采取必要、适

当、合理的措施确保 当、合理的措施确保

基金资产估值的准确 基金资产估值的准确

性、及时性。当基金 性、及时性。当基金

份额净值小数点后 3 份额净值小数点后 4

位以内(含第 3 位)发 位以内(含第 4 位)发

生估值错误时,视为 生估值错误时,视为

基金份额净值错误。 基金份额净值错误。

(三)华夏上证 50ETF 联接基金合同修订

章节 标题 修订前 修订后

第六部分 基金份额 六、申购和赎回的价 1、本基金份额净值的 1、本基金份额净值的

的申购与赎回 格、费用及其用途 第 计算,保留到小数点 计算,保留到小数点

1 点 后 3 位,小数点后第 后 4 位,小数点后第

4 位四舍五入,由此 5 位四舍五入,由此

产生的收益或损失由 产生的收益或损失由

基金财产承担。T 日 基金财产承担。T 日

的基金份额净值在当 的基金份额净值在当

天收市后计算,并在 天收市后计算,并在

T+1 日内公告。遇特 T+1 日内公告。遇特

殊情况,经中国证监 殊情况,经中国证监

会同意,可以适当延 会同意,可以适当延

迟计算或公告。 迟计算或公告。

第十四部分 基金资 四、估值程序 第 1 1、基金份额净值是按 1、基金份额净值是按

产估值 点 照每个工作日闭市 照每个工作日闭市

后,基金资产净值除 后,基金资产净值除

以当日基金份额的余 以当日基金份额的余

额数量计算,精确到 额数量计算,精确到

0.001 元,小数点后第 0.0001 元,小数点后

4 位四舍五入。国家 第 5 位四舍五入。国

另有规定的,从其规 家另有规定的,从其

定。 规定。

每个工作日计算基金 每个工作日计算基金

资产净值及基金份额 资产净值及基金份额

净值,并按规定公告。 净值,并按规定公告。

五、估值错误的处理 基金管理人和基金托 基金管理人和基金托

第一段 管人将采取必要、适 管人将采取必要、适

当、合理的措施确保 当、合理的措施确保

基金资产估值的准确 基金资产估值的准确

性、及时性。当基金 性、及时性。当基金

份额净值小数点后 3 份额净值小数点后 4

位以内(含第 3 位) 位以内(含第 4 位)

发生估值错误时,视 发生估值错误时,视

为基金份额净值错 为基金份额净值错

误。 误。

(四)华夏中证 500ETF 联接基金合同修订

章节 标题 修订前 修订后

第六部分 基金份额 六、申购和赎回的价 1、本基金份额净值的 1、本基金份额净值的

的申购与赎回 格、费用及其用途 第 计算,保留到小数点 计算,保留到小数点

1 点 后 3 位,小数点后第 后 4 位,小数点后第

4 位四舍五入,由此 5 位四舍五入,由此

产生的收益或损失由 产生的收益或损失由

基金财产承担。T 日 基金财产承担。T 日

的基金份额净值在当 的基金份额净值在当

天收市后计算,并在 天收市后计算,并在

T+1 日内公告。遇特 T+1 日内公告。遇特

殊情况,经中国证监 殊情况,经中国证监

会同意,可以适当延 会同意,可以适当延

迟计算或公告。 迟计算或公告。

第十四部分 基金资 四、估值程序 第 1 1、基金份额净值是按 1、基金份额净值是按

产估值 点 照每个工作日闭市 照每个工作日闭市

后,基金资产净值除 后,基金资产净值除

以当日基金份额的余 以当日基金份额的余

额数量计算,精确到 额数量计算,精确到

0.001 元,小数点后第 0.0001 元,小数点后

4 位四舍五入。国家 第 5 位四舍五入。国

另有规定的,从其规 家另有规定的,从其

定。 规定。

每个工作日计算基金 每个工作日计算基金

资产净值及基金份额 资产净值及基金份额

净值,并按规定公告。 净值,并按规定公告。

五、估值错误的处理 基金管理人和基金托 基金管理人和基金托

第一段 管人将采取必要、适 管人将采取必要、适

当、合理的措施确保 当、合理的措施确保

基金资产估值的准确 基金资产估值的准确

性、及时性。当基金 性、及时性。当基金

份额净值小数点后第 份额净值小数点后第

3 位以内(含第 3 位) 4 位以内(含第 4 位)

发生估值错误时,视 发生估值错误时,视

为基金份额净值错 为基金份额净值错

误。 误。

本公司将根据修订的基金合同相应修订上述基金的托管协议及招募说明书更新。本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的

规定。本次修订自 2020 年 4 月 1 日起生效,届时投资者可登录基金管理人网站

(www.ChinaAMC.com)查阅修订后的基金合同及招募说明书更新。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二○年三月三十一日

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