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国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019年4月更新)查看PDF原文

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书摘要

(2019年4月更新)

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019 年 4 月更新)

【重要提示】

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金转型而来。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金经中国证监会2015年6月24日证监许可[2015]1387号文注册募集,《国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金合同》于2015年8月26日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金募集的注册及对转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、基金管理风险、操作风险、金融衍生品投资风险、其他风险,等等。其中,本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金的股票资产占基金资产的比例为0-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019 年 4 月更新)

证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书摘要所载内容截止日期为2019年3月2日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2018年12月31日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司于2019年3月20日对本招募说明书摘要(2019年4月更新)进行了复核。

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019 年 4 月更新)

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一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

法定代表人:叶柏寿

设立日期:2002年6月13日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:杨蔓

客服电话:400-880-6868

传 真:(0755)82904048

股权结构: 股东名称 持股比例

国投泰康信托有限公司 51%

瑞银集团 49%

合计 100%

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