基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
富国收益宝交易型货币市场基金二0二0年2月月报(收益宝货币ETF)查看PDF原文

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0

二 0 年 2 月月报

2020 年 02 月 29 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国银行股份有限公司

报告送出日期: 2020 年 03 月 06 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 25,436,013,879.03

总额

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 13,070,626,355.42 47.89

其中:债券 13,070,626,355.42 47.89

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 7,039,321,898.68 25.79

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 7,039,909,954.89 25.79

4 其他资产 143,602,007.40 0.53

5 合计 27,293,460,216.39 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 29,906,176.11 0.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,321,057,223.83 5.19

其中:政策性金融债 1,321,057,223.83 5.19

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,309,308,914.22 9.08

6 中期票据 161,613,313.63 0.64

7 同业存单 9,248,740,727.63 36.36

8 其他 - -

9 合计 13,070,626,355.42 51.39

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 111903206 19 农业银行 CD206 5,000,000.00 499,790,570.40 1.96

2 112091270 20 宁波银行 CD020 5,000,000.00 499,686,954.67 1.96

3 111915608 19 民生银行 CD608 5,000,000.00 499,250,925.69 1.96

4 111915611 19 民生银行 CD611 5,000,000.00 499,211,968.93 1.96

5 111911286 19 平安银行 CD286 5,000,000.00 499,090,894.63 1.96

6 111917110 19 光大银行 CD110 5,000,000.00 499,090,894.63 1.96

7 112091805 20 杭州银行 CD032 5,000,000.00 497,406,899.71 1.96

8 111903199 19 农业银行 CD199 5,000,000.00 496,298,551.02 1.95

9 111903202 19 农业银行 CD202 5,000,000.00 496,065,334.40 1.95

10 111903210 19 农业银行 CD210 5,000,000.00 495,732,730.75 1.95

2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

富国基金管理有限公司

2020 年 03 月 06 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1