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兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告(2020/03/20)查看PDF原文

兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的相关规定,经与基金托管人协商一致,兴业基金管理有限公司(以

下简称“本公司”)决定自 2020 年 3 月 18 日起,对旗下基金持有的长期停牌股票“东吴证

券(股票代码:601555)”采用“指数收益法”进行估值。自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

投资者可以登录本公司网站:www.cib-fund.com.cn,或拨打本公司客服热线:40000-

95561 咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。特此公告。

兴业基金管理有限公司

2020 年 3 月 20 日

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