基金公告

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中银珍利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2018 年 6 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银珍利混合

基金主代码 002461

基金合同生效日 2016 年 3 月 10 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、

《 公开募集证券投资基金运作管理办法》

、 《 证券投资基金信息披露管理办法》

有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2018 年 6 月 5 日

基准日基金份额净值

(单位: 元)

-

截止收益分配基准

日的相关指标 基准日基金可供分配

利润(单位: 元)

-

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 中银珍利混合 A 中银珍利混合 C

下属分级基金的交易代码 002461 002462

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金

份额净值(单位: 元) 1.011 1.011

基准日下属分级基金

可供分配利润(单位: 5,843,039.39 178,382.02

元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的下属分级基金

应分配金额

- -

本次下属分级基金分红方案(单位:元

/10 份基金份额)

0.08 0.08

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收

益分配,具体分配方案以公告为准。 本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018 年 6 月 19 日

除息日 2018 年 6 月 19 日

现金红利发放日 2018 年 6 月 21 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

2018 年 6 月 19 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

额,红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 6 月 20 日直

接划入其基金账户。 2018 年 6 月 21 日起投资者可以查询、

赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资

者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机

关另有规定的,从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,

其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登

记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

基金份额持有人可对 A 类、 C 类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取

红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份

额净值转成相应的同一类别的基金份额。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次

分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2018 年 6 月 19 日)最

后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中

心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询

到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红

方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在 2018 年 6 月 15 日 15:

00 前到销售网点办理变更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以

登录本基金管理人网站( http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话( 400-

888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变

化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收

益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2018 年 6 月 14 日

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