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兴业基金管理有限公司2019年6月30日旗下基金净值(收益)

截止2019年6月30日,兴业基金管理有限公司旗下基金净值(收益)如下: 日期 基金代码 基金简称 基金总净值(元) 基金份额净值(元) 基金累计净值(元)

2019-6-30 000546 兴业定开债券A 1,040,541,097.13 1.141 1.378

2019-6-30 002507 兴业定开债券C 138,189,644.07 1.127 1.224

2019-6-30 000963 兴业多策略混合 664,319,430.53 1.341 1.341

2019-6-30 001019 兴业年年利定开债券 1,272,920,217.43 1.112 1.195

2019-6-30 001257 兴业收益增强债券A 47,132,437.21 1.218 1.218

2019-6-30 001258 兴业收益增强债券C 34,600,319.12 1.192 1.192

2019-6-30 001272 兴业聚利灵活配置混合 185,881,777.55 1.420 1.420

2019-6-30 001299 兴业添利债券 8,457,546,431.16 1.008 1.199

2019-6-30 001369 兴业稳固收益两年理财债券 5,094,377,426.34 1.024 1.128

2019-6-30 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 211,423,540.79 1.250 1.250

2019-6-30 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 99,580,692.77 1.248 1.248

2019-6-30 001623 兴业国企改革混合 330,691,859.29 1.267 1.267

2019-6-30 002268 兴业丰利债券 4,958,085,048.18 1.024 1.072

2019-6-30 002301 兴业短债债券A 123,577,495.14 1.115 1.115

2019-6-30 002769 兴业短债债券C 625,509.99 1.079 1.079

2019-6-30 002330 兴业聚宝灵活配置混合 44,030,136.06 1.164 1.164

2019-6-30 002338 兴业奕祥混合 55,151,348.11 1.0625 1.0925

2019-6-30 002445 兴业丰泰债券 4,991,348,495.84 1.029 1.077

2019-6-30 002494 兴业聚盈灵活配置混合 441,515,460.21 1.110 1.110

2019-6-30 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 347,457,337.97 1.125 1.155

2019-6-30 002524 兴业福益债券 1,018,127,994.75 1.075 1.080

2019-6-30 002597 兴业成长动力混合 51,787,843.38 1.080 1.080

2019-6-30 002638 兴业天融债券 5,193,411,447.72 1.067 1.138

2019-6-30 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 112,993,322.59 1.1354 1.1354

2019-6-30 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 10.00 1.1312 1.1312

2019-6-30 002660 兴业聚源灵活配置混合 113,061,367.89 1.141 1.141

2019-6-30 002661 兴业天禧债券 2,000,776,921.96 1.006 1.084

2019-6-30 002668 兴业聚丰灵活配置混合 700,512,223.40 1.185 1.185

2019-6-30 002870 兴业增益五年定开债券 2,057,190,046.95 1.029 1.077

2019-6-30 003309 兴业启元一年定开债券A 35,158,536.00 1.0818 1.0818

2019-6-30 003310 兴业启元一年定开债券C 4,020,418.09 1.0702 1.0702

2019-6-30 003429 中证兴业中高等级信用债指数 7,665,836,778.16 1.014 1.124

2019-6-30 003640 兴业裕丰债券 1,334,814,820.06 1.0108 1.1068

2019-6-30 003671 兴业裕恒债券 1,552,848,666.19 1.0170 1.0841

2019-6-30 003672 兴业裕华债券 872,210,462.43 1.0422 1.1262

2019-6-30 003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 1,014,059,592.35 1.0141 1.1238

2019-6-30 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 1,357.67 1.0131 1.1143

2019-6-30 004140 兴业福鑫债券 2,199,410,525.77 1.0477 1.1122

2019-6-30 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 3,154,397,661.98 1.0515 1.1225

2019-6-30 004242 兴业增益三年定开债券 205,435,780.37 1.027 1.075

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