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中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年12月31日基金份额净值和基金份额累计净值公告查看PDF原文

中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日基金份额净值

和基金份额累计净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中信保诚基金管理有限公司

就旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下:

单位:人民币元

基金名称(基金代码) 基金份额净值 基金份额累计净值

信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 0.9132 2.5446

中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 0.5540 3.0815

中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 2.1666 3.5566

信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 1.173 1.669

信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1.140 1.607

信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1.441 2.207

信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 1.904 2.034

信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018) 1.145 1.501

信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019) 1.137 1.456

信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209) 1.426 1.426

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.226 1.353

(000360)

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 1.196 1.322

(000361)

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 1.838 1.838

信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 1.145 1.678

(165509)

信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512) 1.713 2.777

信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516) 2.452 2.966

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517) 0.840 1.240

信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551) 1.792 2.038

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.069 1.069

(001402)

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.054 1.054

(002030)

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.012 1.012

(001415)

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.126 1.126

(002046)

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.275 1.275

A 类(165526)

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.219 1.219

C 类(165527)

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.947 0.947

(165528)

中信保诚稳利债券型证券投资基金 A 类(003121) 1.0363 1.1083

中信保诚稳利债券型证券投资基金 C 类(003130) 1.0433 1.1153

信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类(003236) 1.0886 1.0886

信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类(003237) 1.0851 1.0851

信诚稳健债券型证券投资基金 A 类(003226) 1.0265 1.1345

信诚稳健债券型证券投资基金 C 类(003227) 1.0310 1.1380

信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1692 1.1692

(003234)

信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1688 1.1688

(003235)

中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基 1.0209 1.1629

金(165530)

信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类(003277) 1.0160 1.1230

信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类(003278) 1.0196 1.1266

中信保诚稳益债券型证券投资基金 A 类(003287) 1.0362 1.1092

中信保诚稳益债券型证券投资基金 C 类(003288) 1.0364 1.1094

信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1385 1.1385

(003282)

信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0261 1.0261

(003283)

信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.2187 1.2187

(003432)

信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.2144 1.2144

(003433)

信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1177 1.1957

(003379)

信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1183 1.1943

(003380)

信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类(003614) 1.0591 1.1451

信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类(003615) 1.0545 1.1405

信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.176 1.329

(004153)

信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.159 1.312

(004154)

中信保诚稳丰债券型证券投资基金 A 类(004106) 1.0352 1.1382

中信保诚稳丰债券型证券投资基金 C 类(004107) 1.0327 1.1357

信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 1.0298 1.1648

(004171)

信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 1.0298 1.1528

(004172)

信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类(004102) 1.0518 1.1408

信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类(004103) 1.0523 1.1413

信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类(004108) 1.0329 1.1145

信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类(004109) 1.0341 1.1147

信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类(004104) 1.0136 1.1426

信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类(004105) 1.0187 1.1457

信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.141 1.141

(004157)

信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.164 1.164

(004158)

信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0769 1.0769

(004155)

信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1367 1.1367

(004156)

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.0239 1.0324

(165531)

信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.115 1.210

(001596)

信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.063 1.156

(002177)

信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(004716) 1.2118 1.2118

信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1341 1.1341

(550015)

信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.6259 1.6259

(550016)

中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投 1.0389 1.1139

资基金(005617)

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类(006011) 6.5972 6.7472

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类(006012) 1.0249 1.0369

中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0725 1.0725

(005977)

中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0583 1.0583

(005978)

中信保诚稳达债券型证券投资基金 A 类(006177) 1.0298 1.0478

中信保诚稳达债券型证券投资基金 C 类(006178) 1.0295 1.0475

中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1.3203 1.3203

(006209)

中信保诚景泰债券型证券投资基金 A 类(006583) 1.0458 1.0458

中信保诚景泰债券型证券投资基金 C 类(006584) 1.0416 1.0416

中信保诚景丰债券型证券投资基金 A 类(006789) 1.0101 1.0381

中信保诚景丰债券型证券投资基金 C 类(006790) 1.0101 1.0381

中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1.2591 1.2591

(006392)

中信保诚红利精选混合型证券投资基金 A 类 1.0001 1.0001

(008091)

中信保诚红利精选混合型证券投资基金 C 类 1.0000 1.0000

(008092)

中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金 1.0005 1.0005

(008429)

单位:人民币元

基金名称(基金代码) 基金份额净值 基金份额累计净值

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 1.134 1.753

信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.043 1.496

信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 1.195 1.926

信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 0.920 1.592

信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.002 1.416

信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 0.838 1.501

信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 1.051

信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 1.008

份额(000092)

信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份 1.144

额(000093)

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金(165519) 0.885 1.566

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.332

(150148)

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 0.768 1.798

(150149)

信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金(165520) 0.929 1.177

信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.329

(150150)

信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 0.856 1.166

(150151)

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(165521) 1.080 1.808

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.312

(150157)

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 1.158 2.306

(150158)

信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 1.206 1.504

(165522)

信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 1.002 1.243

类(150173)

信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 1.410 2.061

类(150174)

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 1.290

(165523)

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 1.003

(150309)

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 1.577

(150310)

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 1.289

(165524)

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 1.003

(150311)

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 1.575

(150312)

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 0.736 0.744

(165525)

单位:人民币元

基金名称(基金代码) 每万份基 七日年化收益率

金净收益 (%)

信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 0.6517 2.807

信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 0.7183 3.055

信诚货币市场证券投资基金 E 类(004849) 0.6947 2.775

信诚薪金宝货币市场基金(000599) 0.6749 2.555

信诚智惠金货币市场基金(005020) 0.7185 2.657

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 2.973

(550012) 0.6852

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 3.221

(550013) 0.7508

信诚理财 28日盈债券型证券投资基金A 类 2.319

(000134) 0.5911

信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 2.617

(000135) 0.6710

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年 1 月 1 日

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