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南方天天利货币市场基金2018年第

4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月12日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方天天利货币

基金主代码 003473

交易代码 003473

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月20日

报告期末基金份额 121,105,580,088.13份

总额

投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供

稳定的收益。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降

低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款

利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票

型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基 南方天天利货币A 南方天天利货币B 南方天天利货币E

金简称

下属分级基金的交 003473 003474 005194

易代码

报告期末下属分级 8,025,630,106.93份 108,370,190,266.66 4,709,759,714.54份

基金的份额总额 份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方天天利”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

南方天天利货币A 南方天天利货币B 南方天天利货币E

1.本期已实现收益 67,464,700.72 925,249,968.63 46,366,451.23

2.本期利润 67,464,700.72 925,249,968.63 46,366,451.23

3.期末基金资产净值 8,025,630,106.93 108,370,190,266.66 4,709,759,714.54

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

2、本基金收益分配为按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方天天利货币A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.7971% 0.0002% 0.3456% 0.0000% 0.4515% 0.0002%

南方天天利货币B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.8581% 0.0002% 0.3456% 0.0000% 0.5125% 0.0002%

南方天天利货币E

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.8352% 0.0002% 0.3456% 0.0000% 0.4896% 0.0002%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任日 年限

日期 期

香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。

2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、

固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投

资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。

2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经

理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;

2013年1月至2014年12月,任南方理财30天基

2016 金经理;2012年7月至2015年1月,任南方润元

夏 本基 年 基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪

晨 金基 10 - 13年 金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任

曦 金经 月 南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理

理 20日 财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财

60天基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、

南方现金通基金经理;2014年12月至今,任南方

收益宝基金经理;2016年2月至今,任南方日添益

货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利

基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经

理;2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经

理;2018年12月至今,任南方3-5年农发债基金经

理。

女,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金

从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融

通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;

2016 2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基

蔡 本基 年 金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季

奕 金基 11 - 12年 添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,

奕 金经 月 任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至

理 17日 2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。

2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南

方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;

2016年11月至今,任南方天天利基金经理;

2017年8月至今,任南方收益宝基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的

5%的交易次数为0次。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济依然低迷,1-11月工业增加值累计同比增长6.3%,较前三季度进一步回落;1-11月固定资产投资累计同比增长5.9%,其中,房地产投资累计同比增长9.7%,基建投

资累计同比增长3.7%,制造业投资累计同比增长9.5%,投资数据在制造业和基建的带动下企稳,但地产投资持续回落;1-11月社会消费品零售总额累计同比增长9.1%,较三季度继续下滑。通胀方面,食品价格走弱叠加燃料价格下跌,四季度CPI有所回落,11月已降至2.2%;而PPI在基数效应和油价大跌的影响下继续下滑,11月已下行至2.7%。金融数据方面,M2增速进一步降低,10月、11月同比增速均只有8%,信贷规模明显回落,且结构依然较差,社融在信贷规模下滑和专项债发行结束的影响下,较三季度显著减少。

美联储12月议息会议决定加息25BP,符合预期。不过,美联储下调了对2019年经济增长和通胀的预测,点阵图显示加息预期也从3次降为2次。会议声明中增加了关于加息需要进一步监测全球经济和金融市场动向,并评估对经济前景的影响的措辞,整体略偏鸽派。欧央行则维持利率不变,确认在12月底退出QE,明确了再投资将持续到首次加息之

后,并下调了对欧洲经济增长和通胀的预期。国内方面,央行10月15日再次降准1个百分点,同时在12月创设了TMLF,操作利率比一般的MLF利率优惠15个基点,最长可使用三年。TMLF的创设虽不等同于直接降息,但为金融机构提供了更长期稳定的资金。四季度美元指数上涨0.93%,人民币对美元汇率中间价升值160个基点。四季度银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.39%、2.83%,分别较上季度上行4BP和16BP。

市场层面,四季度利率债长短端均出现大幅下行,且长端下行幅度大于短端,收益率曲线扁平化。1年国债、1年国开收益率分别下行37BP、33BP,3个月国股同业存单利率小幅上行7BP,6个月国股同业存单利率下行3BP。基金整体保持了较长久期,享受了收益率下行带来的资本利得和票息收益。

展望一季度,通胀方面预计一季度CPI与四季度变动不大,中枢在2.2%左右,但受到基数的影响,季度内或波动较大;预计一季度PPI较四季度显著回落,中枢在1.0%左右,油价下跌和工业品走弱拖累PPI下行。政策方面,美联储如期加息,欧央行也确认在

2018年年末退出QE,但美欧央行均下调了对2019年的经济增长和通胀预测,随着美欧经济的放缓,全球央行紧缩的预期将有所减弱。国内方面,央行四季度再次降准,同时创设了TMLF,鼓励银行增加民企和小微贷款投放的同时,也提供了更加长期稳定和低成本的资金。跨年资金面平稳度过,体现了央行继续维持松紧适度的货币政策和合理充裕的流动性环境。我们认为一季度对货币市场仍然较为友好,收益率出现大幅上行的可能性不大。本基金将保持适中的久期,平衡基金的票息收入和可能的久期风险。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.7971%,同期业绩基准收益率为0.3456%,B类份额净值收益率为0.8581%,同期业绩基准收益率为0.3456%,E类份额净值收益率为0.8352%,同期业绩基准收益率为0.3456%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 固定收益投资 80,221,282,669.32 64.83

其中:债券 80,221,282,669.32 64.83

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 6,183,186,171.84 5.00

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 36,464,039,891.26 29.47

4 其他资产 863,129,012.71 0.70

5 合计 123,731,637,745.13 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 3.48

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 2,599,937,680.00 2.15

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 104

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 101

5.3.2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.3报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 10.27 2.15

其中:剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天(含)-60天 16.90 -

其中:剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天(含)-90天 30.53 -

其中:剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天(含)-120天 11.80 -

其中:剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天(含)-397天(含) 31.96 -

其中:剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 101.46 2.15

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 866,521,439.40 0.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,532,065,441.10 4.57

其中:政策性金融债 5,532,065,441.10 4.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 73,822,695,788.82 60.96

8 其他 - -

9 合计 80,221,282,669.32 66.24

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净

号 (张) 值比例(%)

1 111803216 18农业银行CD216 20,000,000 1,985,396,872.19 1.64

2 111809225 18浦发银行CD225 15,000,000 1,469,665,218.03 1.21

3 111807085 18招商银行CD085 13,000,000 1,284,416,977.48 1.06

4 111814115 18江苏银行CD115 12,000,000 1,186,797,028.12 0.98

5 160415 16农发15 11,300,000 1,129,361,304.87 0.93

6 180404 18农发04 10,000,000 1,000,568,631.72 0.83

7 111804085 18中国银行CD085 10,000,000 995,197,887.82 0.82

8 111815613 18民生银行CD613 10,000,000 994,949,027.62 0.82

9 111803136 18农业银行CD136 10,000,000 994,925,358.65 0.82

1 111810611 18兴业银行CD611 10,000,000 992,592,115.75 0.82

0

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数 -

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1334%

报告期内偏离度的最低值 0.0171%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0918%

5.7.1报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

5.7.2报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。

5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除18民生银行CD613(证券代码111815613)、18兴业银行CD611(证券代码111810611)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、18民生银行CD613(证券代码111815613)

2018年11月9日,中国民生银行股份有限公司收两张罚单,合计被罚3363万元。违规事由包括:内控管理严重违反审慎经营规则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;本行理财产品之间风险隔离不到位;个人理财资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;为非保本理财产品提供保本承诺;贷款业务严重违反审慎经营规则。

2、18兴业银行CD611(证券代码111810611)

2018年4月19日,兴业银行因12项违法违规事实被银保监会罚款5872万元。

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,708.52

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 450,741,668.98

4 应收申购款 412,377,635.21

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 863,129,012.71

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方天天利货币A 南方天天利货币B 南方天天利货币E

报告期期初基金份额 8,273,582,103.43 108,966,881,614.68 4,989,604,040.50

总额

报告期期间基金总申 7,265,876,962.57 40,875,251,746.06 7,613,723,493.93

购份额

报告期期间基金总赎 7,513,828,959.07 41,471,943,094.08 7,893,567,819.89

回份额

报告期期末基金份额 8,025,630,106.93 108,370,190,266.66 4,709,759,714.54

总额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

式 (份) (元)

1 分红 2018年10月8日 52,679.90 52,679.90 -

2 分红 2018年10月9日 5,260.01 5,260.01 -

3 分红 2018年10月10日 4,995.36 4,995.36 -

4 分红 2018年10月11日 5,002.08 5,002.08 -

5 分红 2018年10月12日 4,985.60 4,985.60 -

6 分红 2018年10月15日 14,953.19 14,953.19 -

7 分红 2018年10月16日 5,002.62 5,002.62 -

8 分红 2018年10月17日 4,958.52 4,958.52 -

9 分红 2018年10月18日 4,966.16 4,966.16 -

10 分红 2018年10月19日 4,968.24 4,968.24 -

11 分红 2018年10月22日 15,218.18 15,218.18 -

12 分红 2018年10月23日 4,945.31 4,945.31 -

13 分红 2018年10月24日 4,977.15 4,977.15 -

14 分红 2018年10月25日 4,995.54 4,995.54 -

15 分红 2018年10月26日 5,347.15 5,347.15 -

16 分红 2018年10月29日 15,018.75 15,018.75 -

17 分红 2018年10月30日 5,031.52 5,031.52 -

18 分红 2018年10月31日 5,030.47 5,030.47 -

19 分红 2018年11月1日 5,195.27 5,195.27 -

20 分红 2018年11月2日 4,918.54 4,918.54 -

21 分红 2018年11月5日 14,731.07 14,731.07 -

22 分红 2018年11月6日 4,940.71 4,940.71 -

23 分红 2018年11月7日 5,070.47 5,070.47 -

24 分红 2018年11月8日 5,241.52 5,241.52 -

25 分红 2018年11月9日 4,942.64 4,942.64 -

26 分红 2018年11月12日 14,748.27 14,748.27 -

27 分红 2018年11月13日 4,932.16 4,932.16 -

28 分红 2018年11月14日 5,164.73 5,164.73 -

29 分红 2018年11月15日 5,002.19 5,002.19 -

30 分红 2018年11月16日 5,254.45 5,254.45 -

31 分红 2018年11月19日 14,900.27 14,900.27 -

32 分红 2018年11月20日 5,049.40 5,049.40 -

33 分红 2018年11月21日 4,943.28 4,943.28 -

34 分红 2018年11月22日 4,959.11 4,959.11 -

35 分红 2018年11月23日 5,041.91 5,041.91 -

36 分红 2018年11月26日 14,936.13 14,936.13 -

37 分红 2018年11月27日 4,948.37 4,948.37 -

38 分红 2018年11月28日 5,019.19 5,019.19 -

39 分红 2018年11月29日 5,109.98 5,109.98 -

40 分红 2018年11月30日 5,018.90 5,018.90 -

41 分红 2018年12月3日 14,967.79 14,967.79 -

42 分红 2018年12月4日 5,000.35 5,000.35 -

43 分红 2018年12月5日 4,966.61 4,966.61 -

44 分红 2018年12月6日 4,973.15 4,973.15 -

45 分红 2018年12月7日 4,975.98 4,975.98 -

46 分红 2018年12月10日 14,979.84 14,979.84 -

47 分红 2018年12月11日 5,012.74 5,012.74 -

48 分红 2018年12月12日 5,051.88 5,051.88 -

49 分红 2018年12月13日 5,032.89 5,032.89 -

50 分红 2018年12月14日 5,039.87 5,039.87 -

51 分红 2018年12月17日 15,135.42 15,135.42 -

52 分红 2018年12月18日 5,026.26 5,026.26 -

53 分红 2018年12月19日 5,093.45 5,093.45 -

54 分红 2018年12月20日 5,114.42 5,114.42 -

55 分红 2018年12月21日 5,108.11 5,108.11 -

56 分红 2018年12月24日 15,443.80 15,443.80 -

57 分红 2018年12月25日 5,161.19 5,161.19 -

58 分红 2018年12月26日 5,171.33 5,171.33 -

59 分红 2018年12月27日 5,052.97 5,052.97 -

60 分红 2018年12月28日 5,144.31 5,144.31 -

61 分红 2018年10月8日 76,374.81 76,374.81 -

62 分红 2018年10月9日 7,631.78 7,631.78 -

63 分红 2018年10月10日 7,267.31 7,267.31 -

64 分红 2018年10月11日 7,270.98 7,270.98 -

65 分红 2018年10月12日 7,248.38 7,248.38 -

66 分红 2018年10月15日 21,757.04 21,757.04 -

67 分红 2018年10月16日 7,278.22 7,278.22 -

68 分红 2018年10月17日 7,220.62 7,220.62 -

69 分红 2018年10月18日 7,229.34 7,229.34 -

70 分红 2018年10月19日 7,231.76 7,231.76 -

71 分红 2018年10月22日 22,120.52 22,120.52 -

72 分红 2018年10月23日 7,202.85 7,202.85 -

73 分红 2018年10月24日 7,248.50 7,248.50 -

74 分红 2018年10月25日 7,269.41 7,269.41 -

75 分红 2018年10月26日 7,743.88 7,743.88 -

76 分红 2018年10月29日 21,852.01 21,852.01 -

77 分红 2018年10月30日 7,318.41 7,318.41 -

78 分红 2018年10月31日 7,319.71 7,319.71 -

79 分红 2018年11月1日 7,539.77 7,539.77 -

80 分红 2018年11月2日 7,164.70 7,164.70 -

81 分红 2018年11月5日 21,464.42 21,464.42 -

82 分红 2018年11月6日 7,196.87 7,196.87 -

83 分红 2018年11月7日 7,371.85 7,371.85 -

84 分红 2018年11月8日 7,602.19 7,602.19 -

85 分红 2018年11月9日 7,199.80 7,199.80 -

86 分红 2018年11月12日 21,489.29 21,489.29 -

87 分红 2018年11月13日 7,185.40 7,185.40 -

88 分红 2018年11月14日 7,510.41 7,510.41 -

89 分红 2018年11月15日 7,281.70 7,281.70 -

90 分红 2018年11月16日 7,620.96 7,620.96 -

91 分红 2018年11月19日 21,698.16 21,698.16 -

92 分红 2018年11月20日 7,343.70 7,343.70 -

93 分红 2018年11月21日 7,200.96 7,200.96 -

94 分红 2018年11月22日 7,224.47 7,224.47 -

95 分红 2018年11月23日 7,332.82 7,332.82 -

96 分红 2018年11月26日 21,747.64 21,747.64 -

97 分红 2018年11月27日 7,208.34 7,208.34 -

98 分红 2018年11月28日 7,308.75 7,308.75 -

99 分红 2018年11月29日 7,427.23 7,427.23 -

100 分红 2018年11月30日 7,302.15 7,302.15 -

101 分红 2018年12月3日 21,791.92 21,791.92 -

102 分红 2018年12月4日 7,279.98 7,279.98 -

103 分红 2018年12月5日 7,239.09 7,239.09 -

104 分红 2018年12月6日 7,245.45 7,245.45 -

105 分红 2018年12月7日 7,248.80 7,248.80 -

106 分红 2018年12月10日 21,812.13 21,812.13 -

107 分红 2018年12月11日 7,298.49 7,298.49 -

108 分红 2018年12月12日 7,353.21 7,353.21 -

109 分红 2018年12月13日 7,326.87 7,326.87 -

110 分红 2018年12月14日 7,333.47 7,333.47 -

111 分红 2018年12月17日 22,025.26 22,025.26 -

112 分红 2018年12月18日 7,317.25 7,317.25 -

113 分红 2018年12月19日 7,400.64 7,400.64 -

114 分红 2018年12月20日 7,440.25 7,440.25 -

115 分红 2018年12月21日 7,430.17 7,430.17 -

116 分红 2018年12月24日 22,444.74 22,444.74 -

117 分红 2018年12月25日 7,502.25 7,502.25 -

118 分红 2018年12月26日 7,529.63 7,529.63 -

119 申购 2018年12月27日 320,000,000. 320,000,000. -

00 00

120 分红 2018年12月27日 7,364.07 7,364.07 -

121 分红 2018年12月28日 37,648.14 37,648.14 -

合计 - - 321,158,895. 321,158,895. -

59 59

注:基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《南方天天利货币市场基金基金合同》;

2、《南方天天利货币市场基金托管协议》;

3、南方天天利货币市场基金2018年4季度报告原文。

9.2存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

9.3查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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