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华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)2019年第2号查看PDF原文

投资基金更新的招募说明书(摘要)2019 年

第 2 号

华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015

年 9 月 29 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞价值

精选 30 灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2207 号)和 2016 年 10

月 9 日中国证监会证券基金机构监管部《关于华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投

资基金延期募集备案的回函》(机构部函[2016]2415 号)进行募集。本基金的基金合同于 2017

年 2 月 3 日正式生效。

重要提示

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保

证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册,但中国证监会对

本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投

资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,

投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理

性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对

证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连

续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险

等等。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或

选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资

科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险,具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理华泰柏瑞价值精选30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 8 月 2 日,有关财务和业绩表现数据截止

日为 2019 年 6 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和

业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17

成立日期:2004 年 11 月 18 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号

经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:贰亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:汪莹白

联系电话:400-888-0001,(021)38601777

股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏

州新区高新技术产业股份有限公司 2%。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年 7 月至 2016 年 11 华泰柏瑞价值精

选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

月在华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路

营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、

融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

翟军先生:董事,学士,曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券,2009 年 9 月

进入华泰证券工作,曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公

司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。

杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限

公司,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997

年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,

2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事

长暨总经理,2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

Anthony Fasso 先生:董事,学士,1984 年加入 Bankers Trust,1995 年至 2000 年先

后任 Bankers Trust Funds Management 董事(亚洲)、高级副总裁及常务董事(香港)。2000

年至 2001 年担任 iRegent Group Limited 营销经理(香港),2001 年至 2003 年担任 Julius

Baer Investment Advisory (Asia) Ltd 行政总裁及机构资产管理部门主管(香港),2003

年至 2004 年担任 Deutsche Asset Management 私人财富管理董事(墨尔本),2005 年至 2010

年担任 AXA Investment Managers 亚太区行政总裁及全球执行委员会成员(巴黎/香港),2010

年至 2018 年担任 AMP Capital 国际业务行政总裁及全球客户部门(香港)主管,2019 年至

今担任柏瑞投资行政总裁(亚洲,日本除外)。

韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监

督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10

月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

杨科先生:独立董事,学士,2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年至今

任该律师事务所合伙人。

李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard Asia

香港办事处,2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董

事。2002 年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执行董事,2006 年至

计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989 年 12 月至 1991 年 6 月

期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015 年 3 月从中国人民大学退休。

沈志群先生:独立董事,学士,1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建

委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作,任研究室副主任,1987 年至 1997 年

先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长(副司级),1997 年任国家计委华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

宏观经济研究院科研部主任(正司级),2000 年任国家计委(国家发改委)宏观经济研究院

院长助理,2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限公司(宏观院下属)总经理。2014

年退休,现任中国投资协会副会长。

2、监事会成员

王永筠女士:监事长,硕士,香港会计师公会会员。2004 年至 2008 年任职于德勤,

2008 年至 2019 年担任黑石集团(香港)有限公司财务部门董事,2019 年起担任柏瑞投资

财务部门高级副总裁(亚洲,日本及台湾除外)。

刘晓冰先生:监事,二十四年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司,曾任无锡解放西

路营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部

总经理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004

年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,

历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任华泰柏瑞(原友邦华

泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011

年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。

2012 年 5 月起兼任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金、华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。

2015 年 2 月起任指数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证

500ETF 联接基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型

证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018

年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏

瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起任华

泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年

12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 7

月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

童辉先生:监事,硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004

年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,

现任信息技术与电子商务部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券

监督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年

10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经

理,2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。

陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,华泰柏瑞价值精选30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

5 月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,

2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证

券投资基金的基金经理,2013 年 10 月起任公司副总经理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化

优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型

证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,

2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量

化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏

瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018

年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华泰柏

瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏瑞量化阿尔

法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA 毕业于美国加州大

学伯克利分校哈斯商学院。

董元星先生,副总经理,博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本(纽约)债券交易员,

2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限

公司,任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金

经理。2014 年 2 月起任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,

纽约大学 STERN 商学院金融学博士。

程安至先生,副总经理,硕士。1997.9-2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理,

2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管

理有限公司,任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国

际金融专业,硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业,EMBA 毕业于上海交通大学中欧国

际工商学院。

李晓西先生:副总经理,美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易

结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安

环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,

2018 年 8 月起任公司副总经理。

刘万方先生:财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目

投资经理,美国 MBP 咨询公司咨询顾问,中国证监会主任科员、副处长,上投摩根基金管理

有限公司督察长,朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理,朱雀基金管理有限公司总经理。华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

2019 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理。

4、本基金基金经理

杨景涵先生,中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。

2004 年至 2006 年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006 年至 2009 年 9 月于生命

人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009 年 10 月加入本公

司,任专户投资部投资经理。2014 年 6 月至 2015 年 4 月任研究部总监助理。2015 年 4 月至

2018 年 4 月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015 年 5 月至 2017

年 12 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 8 月至 2017 年

12 月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 9 月至 2018

年 11 月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏

鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月起任华泰柏瑞享利灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月至 2019 年 3 月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。2017 年 1 月至 2018 年 3 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证

券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。2017 年 2 月起任华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2017 年 2 月至 2018 年 3 月任华泰柏嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2017 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金

经理。2017 年 9 月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 3

月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 6 月起任华

泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金的基金经理。

5、权益投资决策委员会成员

主席:总经理韩勇先生;

成员:副总经理王溯舸先生;副总经理田汉卿女士;副总经理李晓西先生;投资研究部

副总监吕慧建先生;投资研究部副总监张慧先生;基金经理徐晓杰女士。

列席人员:督察长陈晖女士;权益投资决策委员会主席指定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回、转换和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立华泰柏瑞价值精选30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基

金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度、半年度和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回

申请,及时、足额支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、

赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他

相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

13、中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证

监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、

法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法

律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资

计划等信息;

(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩

序;

(9)贬损同行,以抬高自己;

(10)以不正当手段谋求业务发展;

(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益;

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

(1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过

程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行;

部控制的建立和执行部门;华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控

制中的盲点;

(5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研

究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险

防范的目的;

(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的主要内容

(1)控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,

审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员

会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保

其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他

高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。

公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司

董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资

和风险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合

理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

(2)风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的

内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报

告报公司董事会及高层管理人员。

(3)控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产

分离、危机处理等政策、程序或措施。

自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科

学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟

通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部

控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全

面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。

(4)信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道

和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。

(5)内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门

在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人

员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内

3、基金管理人关于内部控制的声明

(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

(2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人:刘连舸

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至 2019 年 6 月 30 日,中国银行已托管 716 只证券投资基金,其中境内基金 676 只,

QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基

金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉

承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则

的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务

院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

1、直销机构:

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17

法定代表人:贾波

电话:(021)38784638

传真:(021)50103016

联系人:汪莹白

客服电话:400-888-0001,(021)38784638

公司网址:www.huatai-pb.com

2、代销机构

1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:刘连舸

传真:(010)66594853

客服电话:95566

公司网址:www.boc.cn

2)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:彭纯

联系人:曹榕

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

3)爱建证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

法定代表人:钱华华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

联系人:王威雅

电话:(021)32229888

公司网站:www.ajzq.com

4)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

电话:(0755)82825551

传真:(0755)82558355

客服电话:400-800-1001

公司网址:www.essence.com.cn

5)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人:王春峰

联系人:王星

电话:(022)28451922

传真:(022)28451892

客服电话:400-651-5988

公司网址:www.ewww.com.cn

6)长城证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人:黄耀华

联系人:高峰

电话:(0755)83516094

传真:(0755)83515567

客服电话:(0755)33680000、400-6666-888

公司网址:www.cgws.com

7)长江证券股份有限公司华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

联系人:奚博宇

电话:(021)61118795

传真:(021)68751151

客服电话:95579 或 4008-888-999

公司网址:www.95579.com

8)德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市福山路 500 号 26 楼

办公地址:上海市福山路 500 号 26 楼

法定代表人:姚文平

传真:(021)68767981

客服电话:400-888-8128

公司网址:www.tebon.com.cn

9)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人:刘学民

联系人:吴军

电话:(0755)23838751

传真:(0755)23838750

客服电话:400-888-1888

公司网址:www.firstcapital.com.cn

10)东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼

法定代表人:张运勇

联系人:李荣

电话:(0769)22115712

传真:(0769)22115712

客服电话:95328 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要公司网址:www.dgzq.com.cn

11)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

12)东吴证券股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:(0512)65581136

传真:(0512)65588021

客服电话:400-860-1555 或 96288

公司网址:www.dwzq.com.cn

13)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

电话:(021)22169999

传真:(021)22169134

客服电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

14)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

电话:028-86690057、028-86690058 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

传真:028-86690126

客服电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

15)国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信大厦 4,15 楼

法定代表人:裘强

联系人:刘方

电话:(0791)6273972

传真:(0791)6288690

客服电话:(0791)6285337

公司网址:www.gsstock.com

16)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

联系人: 芮敏棋

电话:(021)38676666

传真:(021)38670666

客服电话:95521

公司网址:www.gtja.com

17)国信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:周杨

电话:(0755)82130833

传真:(0755)82133952

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

18)申万宏源西部证券有限公司

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置

混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

法定代表人:韩志谦

联系人:王怀春

电话:0991-2307105

传真:0991-2301802

客服电话:400-800-0562

公司网址:www.swhysc.com

19)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址:福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层

法定代表人:黄金琳

联系人:徐松梅

电话:(0591)83893286

传真:(0591)87383610

客服电话:96326(福建省外请加拨 0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

20)华龙证券股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人:李晓安

联系人:邓鹏怡

电话:(0931)4890208

传真:(0931)4890118

客服电话:(0931)4890100、4890619、4890618

公司网址:www.hlzqgs.com

21)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路 228 号

办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011

号港中旅大厦 18 楼

法定代表人:周易

联系人:庞晓云

电话: 025-883389093

传真:0755-82492962(深圳)

客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

22)华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

联系人:周志茹

客服电话:95584

公司网址:www.hx168.com.cn

23)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址:上海市肇家浜路 750 号

法定代表人:俞洋

联系人:陈敏

电话:(021)64316642

传真:(021)64333051

客服电话: 400-109-9918、021-32109999、029-68918888

公司网址:www.cfsc.com.cn

24)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)

法定代表人:谢永林

联系人:石静武

电话:(021)38631117

传真:(021)58991896

客服电话:95511*8

公司网址:stock.pingan.com

25)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经七路 86 号

办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:(0531)68889155

传真:(0531)68889752 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要客服电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

26)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路 336 号

办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人:龚德雄

联系人:许曼华

电话:021-53686888

传真:021-53686100,021-53686200

客服电话:021-962518

公司网址:www.962518.com

27)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

传真:(021)33388224

客服电话:95523 或 4008895523

公司网址:www.swhysc.com

28)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人:林义相

联系人:尹伶

电话:(010)66045152

传真:(010)66045518

客服电话:(010)66045678

公司网址:www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn

29)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人:吴坚

联系人:张煜华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要电话:(023)63786141

传真:(023)63810422

客服电话:400-809-6096

公司网址:www.swsc.com.cn

30)新时代证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人:叶顺德

联系人:田芳芳

电话:010-83561146

传真:(010)83561094

客服电话:95399

公司网址:www.xsdzq.cn

31)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

32)兴业证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路 268 号

办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼

电话:(0591)38281963

客服电话:400-888-8123

公司网址:www.xyzq.com.cn

33)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

联系人:宋明

电话:(010)66568450

传真:(010)66568990

客服电话:400-888-8888

公司网址:www.chinastock.com.cn

34)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:丁学东

联系人:杨涵宇

电话:(010)6505 1166 - 6493

传真:(010)8567 9535

客服电话:410-910-1166

公司网址:www.cicc.com.cn

35)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人:高涛

联系人:刘毅

电话:(0755)82023442

传真:(0755)82026539

客服电话:95532

公司网址:www.china-invs.cn

36)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:权唐

电话:400-8888-108

传真:(010)65182261

客服电话:400-888-8108

公司网址:www.csc108.com

37)中信证券(山东)有限责任公司华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

法定代表人:杨宝林

联系人:赵艳青

电话:(0532)85022326

传真:(0532)85022605

客服电话:95548

公司网址:sd.citics.com

38)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:郑慧

电话:010-60838888

传真:010-60836029

客服电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

39)中银国际证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人:宁敏

联系人:许慧琳

电话:(021)20328531

传真:(021)50372474

客服电话:400-620-8888

公司网址:www.bocichina.com

40)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人:黄扬录

联系人:罗艺琳

电话:0755-82570586

传真:0755-82960582

客服电话:95329 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要公司网址:www.zszq.com

41)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

法定代表人:张皓

联系人:洪诚

电话:0755-23953913

传真:0755-83217421

42)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人:林卓

联系人:张晓辉

电话:0411-88891212

传真:0411-88891212

客服电话:400-0411-001

公司网址:www.taichengcaifu.com

43) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层

法定代表人:吴雪秀

联系人:董宣

电话:13520209651

传真:010-88312099

客服电话:400-001-1566

公司网址:www.yilucaifu.com

44)大同证券有限责任公司

注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法定代表人: 董祥华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要联系人: 薛津

电话:0351-4130322

传真:0351-7219891

客服电话:400-712-1212

公司网址:http://www.dtsbc.com.cn

45)嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元

办公地址: 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人: 赵学军

联系人: 余永键

电话:010-85097570

传真:010-85097308

客服电话:400-021-8850

公司网址:www.harvestwm.cn

46)太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元

法定代表人:李长伟

联系人:唐昌田

电话:010-88321717

公司网址:www.tpyzq.com

47)北京恒宇天泽基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室内

办公地址:北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼(东半楼)6 层

法定代表人:郭军爱

联系人:魏燕军

电话:400-188-8848

传真:010-84259205

客服电话:400-188-8848

公司网址:www.1314fund.com

48)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混

合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 座 1002 室

法定代表人:王翔

联系人:俞申莉

电话:021-65370077

传真:021-55085991

客服电话:4008-205-369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

49)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人:王兴吉

联系人:宋子琪

电话:18500501595

传真:010-82057741

客服电话:4000888080

公司网址:www.qiandaojr.com

50)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

法定代表人:王伟刚

联系人:李瑞真

电话:010-56282140

传真:010-62680827

客服电话:4006199059

公司网址:www.hcjijin.com

51)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室

法定代表人:卜勇

传真:(0411) 3902 7888

客服电话:4000-899-100

公司网址:www.yibaijin.com 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

52)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书

有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人: TEO WEE HOWE

联系人: 叶健

电话:0755-89460507

传真:0755-21674453

客服电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

53)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址:北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715

法定代表人:许现良

联系人:张苗苗

电话:15110085067

传真:010-87723200

客服电话:4001-500-882

公司网址:www.lanmao.com

54)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

科研楼 5 层 518 室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

法定代表人: 赵芯蕊

联系人: 赵芯蕊

电话:010-62675768

传真:010-62676582

客服电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

55)联讯证券股份有限公司

注册地址:广东省惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四

办公地址:广东省惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四

层华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

法定代表人:徐刚

联系人:彭莲

电话:0752-2119700

传真:0752-2119660

56)江苏银行股份有限公司

注册地址:中国江苏省南京市中华路 26 号

办公地址:中国江苏省南京市中华路 26 号

法定代表人:夏平

联系人:张洪玮

电话:025-58587036

传真:025-58588720

客服电话:95319

公司网址:www.jsbchina.cn

57)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人: 李悦

联系人:张晔

电话:010-56642600

传真:010-56642623

客服电话:4007868868

公司网址:www.chtfund.com

58)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人:高锋

联系人:廖苑兰

电话:0755-83655588

传真:0755-83655518

客服电话:400-804-8688

公司网址:www.keynesasset.com

59)上海东证期货有限公司华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 500 号期货大厦 14 楼

办公地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼

法定代表人:卢大印

联系人:龚栩生

电话:021-63325888-3916

传真:021-63326752

客服电话:95503

公司网址:www.dzqh.com.cn

60)华泰期货有限公司

注册地址:广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层

办公地址:广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层

法定代表人(代为履职):徐炜中

联系人:黄韵钰/刘昆/张帆

客服电话:400-628-0888

公司网址:www.htfc.com

61)民生证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层

办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层

法定代表人: 冯鹤年

联系人: 李微

电话:010-85127570

传真:010-85127641

客服电话:4006198888

公司网址:www.mszq.com

62)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人: 李一梅

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-88066552

客服电话:400-817-5666 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要公司网址:www.amcfortune.com

63)方德保险代理有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711

办公地址:北京市东城区东直门外大街 22 号天恒大厦 A 座 U?work 12 层 02

法定代表人: 林柏均

联系人:王雅莹

电话:18980531311

传真:010-64068006

客服电话:010-64068617

公司网址:www.fundsure.cn

64)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

法定代表人:陶捷

联系人:沈怡

电话:027-83863742

传真:027-83862682

客服电话:400-027-9899

公司网址:www.buyfunds.cn

65)大有期货有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

法定代表人:沈众辉

传真:0731-84409009

客服电话:4006 365 058

公司网址:www.dayouf.com

66)联储证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券

法定代表人:吕春卫

联系人:丁倩云

电话:010-86499427 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要传真:010-86499401

客服电话: 400-620-6868

公司网址:www.lczq.com

67)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人:冷飞

联系人: 李娟

电话:021-50810687

传真:021-58300279

客服电话:021-50810673

公司网址:www.wacaijijin.com

68)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:刘汉青

联系人:喻明明

电话:18671197190

传真:025-66008800-884131

客服电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

69)万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人: 李修辞

联系人: 王芳芳

电话:010-59013828

传真:暂无

客服电话:010-59013842

公司网址:http://www.wanjiawealth.com

70)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

1402(750000)

法定代表人: 程刚

联系人: 张旭

电话:010-58160168

传真:010-58160173

客服电话:400-810-5919

公司网址:www.fengfd.com

71)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法定代表人:张冠宇

联系人:王丽敏

电话:010-85932810

传真:010-85932880

客服电话:400-819-9868

公司网址:www.tdyhfund.com

72)深圳信诚基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3906 室

法定代表人:周文

联系人:殷浩然

电话:010-84865370

传真:010-84865051

客服电话:0755-23946579

公司网址:www.ecpefund.com

73)上海爱建财富管理有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦

法定代表人:马金

联系人:蔡俊

电话:021-64382399

传真:64388012

客服电话:021-64382363

公司网址:www.ajcf.com.cn

74)扬州国信嘉利基金销售有限公司华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

(更新)摘要

注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320

法定代表人:刘晓光

联系人:苏曦

电话:0514-82099618-805

传真:021-68811007

客服电话:4000216088

注册地址:上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室

办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人:贲惠琴

联系人:钟伟

电话:13826420174

传真:021-50206001

客服电话:021-50206003

公司网址:www.msftec.com

76)大河财富基金销售有限公司

注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

法定代表人:王荻

联系人:方凯鑫

电话:18585196880 0851-88405606

传真:0851-88405599

客服电话:0851-88235678

公司网址:www.urainf.com

77)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人:李科

联系人:王超

电话:010-59053660

传真:010-59053700

服务电话:95510 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要公司网址:http://fund.sinosig.com/

78)沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址: 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址: 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

法定代表人:朱荣晖

联系人: 钱金菊

电话:021-5109679

传真:021-5109679

服务电话:400-003-5811

公司网址:https://www.jinjiwo.com/

79)广发银行股份有限公司

注册地址:广东省广州市越秀区东风东路 713 号

办公地址:广东省广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人:杨明生

传真:无

客服电话:4008308003

公司网址:www.cgbchina.com.cn

38、39 层

办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦

38、39 层

法定代表人:赵玺

联系人:谢立军

电话:0411-39991807

客服电话:4008-169-169

公司网址:www.daton.com.cn

81)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

联系人:王雯

客服电话:4008323000

公司网址:http://www.csco.com.cn

82)和合期货有限公司华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要注册地址:山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号

办公地址:山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号

法定代表人:刘晓洁

联系人:关晓婷

电话:0351-7342538

传真:0351-7342538

客服电话:4006004882

公司网站:www.hhqh.com.cn

83)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人:张跃伟

联系人:党敏

电话:021-20691831

传真:021-2069-1861

客服电话:400-820-2899

公司网站: www.erichfund.com

84)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

联系人:陆敏

电话:021-20211847

传真:021-68596916

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

85)上海天天基金销售有限公司

法定代表人:其实

联系人:朱钰

传真:021-54509953

客服电话:400-181-8188

公司网址:www.1234567.com.cn 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

86)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人:薛峰

联系人:徐丽平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.jjmmw.com;www.zlfund.cn

87)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

联系人: 李晓芳

联系电话:010-59601366 转 7167

客服电话:400-818-8000

公司网站:www.myfund.com

88)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼

法定代表人: 凌顺平

联系人:董一锋

电话:0571—88911818

传真:0571-86800423

客服电话:4008-773-772

公司网站:www.5ifund.com

89)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 2 楼

法定代表人: 祖国明

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

公司网站: http://www.fund123.cn

90)北京中期时代基金销售有限公司华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

(更新)摘要

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

联系人:尹庆

电话:010-65807865

传真:010-65807864

客服电话:010-65807865

公司网站:www.cifcofund.com

91)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

联系人:陈慧慧

电话:010-85657353

客服电话:400-920-0022

公司网址:licaike.hexun.com

92)浦领基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人: 聂婉君

联系人:李艳

电话:010-59497361

客服电话:400-876-9988

公司网址:www.zscffund.com

93)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层

法定代表人: 戎兵

联系人: 张得仙

电话:010- 52858244

公司网址:www.yixinfund.com

客服电话:400-6099-200

94)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置

混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人:洪弘

联系人: 文雯

电话:010-83363101

公司网址: http://8.jrj.com.cn/

客服电话:400-166-1188

95)北京创金启富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

法定代表人:梁蓉

传真:010-63583991

公司网址: www.5irich.com

客服电话:400-6262-818

96)佳泓(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号

办公地址:北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 1608

法定代表人:谢亚凡

联系人: 张超

电话:010-87486666-6535

公司网址: http://www.jiahongfunds.com/

客服电话:010-88580321

97)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

法定代表人:张皛

联系人: 臧静

电话:021-54677088-6732

传真:021-33323830

公司网址:tty.chinapnr.com

客服电话:400-820-2819

98)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层(陆家嘴软件园 10 号楼)华泰柏瑞价值精选 30

灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

法定代表人: 李兴春

联系人: 陈孜明

公司网址: www.leadfund.com.cn

客服电话:400-921-7755

99)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:中国上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 12F

法定代表人:汪静波

联系人:朱了

电话:021-80358749

公司网址: www.noah-fund.com

客服电话:400-821-5399

100)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

联系人:程晨

公司网址:www.lufunds.com

客服电话:4008219031

办公地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

法定代表人: 郑毓栋

联系人:陈铭洲

公司网址:https://www.hongdianfund.com/

客服电话:400-068-1176

102)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔楼 1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

公司网址:www.yingmi.cn

客服电话:020-89629066

103)上海联泰基金销售有限公司华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

公司网址:www.66zichan.com

客服电话:4000-466-788

104)北京格上富信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人:李悦章

联系人:张林

联系电话:010-65983311

公司网址:www.igesafe.com

客服电话:010-82350618

105)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

法定代表人:刘鹏宇

联系人:刘勇

联系电话:0755-83999907-8814

公司网址:www.jinqianwo.cn

客服电话:0755-83999907

106)海银基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼

法定代表人: 刘惠

联系人:毛林

联系电话:021-80133597

107)北京电盈基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

法定代表人:程刚华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

联系人:郑雪敏

联系电话:010-56176104

公司网址:www.dianyingfund.com

客服电话:400-100-3391

108)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

注册地址:上海市黄浦区延安东路凯石大厦 4F

法定代表人:陈继武

联系人:冯强

公司网址: www.vstonewealth.com

客服电话:4000-178-000

109)北京广源达信投资管理有限公司

注册地址: 北京是西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

法定代表人:齐剑辉

联系人:王永霞

联系电话: 010-82055860

公司网址:www.niuniufund.com

客服电话:400-623-6060

110)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11

层 1108

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11

层 1108

法定代表人:赖任军

联系人:刘昕霞

公司网址:www.jfzinv.com

客服电话:400-9302-888

111)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人:黄祎

联系人:徐亚丹

联系电话:021-51327185 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要客服电话:400-799-1888

112)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3 19 层

公司网址:https://danjuanapp.com/

客服电话:4000618518

113)上海中正达广基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人: 黄欣

联系人:戴珉微

联系电话:021-33768132-801

公司网址:www.zzwealth.cn

客服电话:400-6767-5263

114) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人:陈宏

联系人: 付佳

客服电话:95357

公司网址:http://www.18.cn

115)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人:钱昊旻

联系人: 沈晨

联系电话: 010-59336544

公司网址: www.jnlc.com

客服电话:4008-909-998

116)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京是海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合

型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

法定代表人:江卉

联系人: 韩锦星

公司网址: http://fund.jd.com

客服电话:95518

117)上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址:上海市锦康路 308 号 7 楼

法定代表人:戴新装

联系人: 范泽杰

联系电话:021-20530186

公司网址: www.zhengtongfunds.com

客服电话:400-820-1515

118)天津国美基金销售有限公司

法定代表人:丁东华

联系人: 许艳

公司网址:www.gomefund.com

客服电话:400-111-0889

119)上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人: 郭林

联系人: 李颖

联系电话: 021-38784818-8508

公司网址:www.shhxzq.com

客服电话:400-820-5999

120)上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址:浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室

办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

法定代表人:廖冰

联系人: 郑秋月

联系电话: 021-80234888-6693

公司网址:www.998fund.com 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

客服电话:400-998-7172

121) 上海有鱼基金销售有限公司

注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址:上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层

法定代表人:林琼

联系人: 黄志鹏

客服电话:021-60907978

公司网址: www.youyufund.com

122) 上海通华财富资产管理有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

法定代表人:兰奇

联系人: 庄洁茹

客服电话:95156 转 5

公司网址:www.tonghuafund.com

123) 深圳盈信基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)

办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)

法定代表人:苗宏升

联系人: 廖嘉琦

客服电话:4007-903-688

公司网址:http://www.fundying.com

办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄 证大五道口广场 1 号楼 27 层

法定代表人:弭洪军

联系人: 黄鹏

客服电话:400-876-5716

公司网址:https://www.cmiwm.com/

125)深圳前海财厚基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人:杨艳平

联系人:胡馨宁华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

公司网址:www.caiho.cn

客服电话:4001286800

126)北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B

法定代表人:李振

联系人:彭雪琳

客服电话:400-829-1218

公司网址:www.kstreasure.com

127)泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

法定代表人:张虎

联系人:李丹

客服电话:400-004-8821

公司网址:www.hxlc.com

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,

并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

法定代表人:贾波

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17

电话:400-888-0001,(021)38601777

传真:(021)50103016

联系人:赵景云

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人:廖海

经办律师:廖海、刘佳

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

法定代表人:杨绍信

经办注册会计师:单峰、曹阳

电话:021-23238888

传真:021-23238800

四、基金的名称

华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

在严格控制投资风险的前提下,本基金通过精选价值型个股和投资于质地优良、估值相

对低估的优质上市公司股票,谋求基金资产的持续稳定增值。华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、

次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期

票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的 0-95%,其中投资于

基金持仓比例最高的前 30 只价值精选主题的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的

80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资

产净值的 5%。

本基金价值精选的投资主题基于对股票内在价值的分析研究,重点关注传统行业蓝筹上

市公司、具有较高盈利的成长性蓝筹上市公司以及符合新经济战略转型的新兴蓝筹上市公司,

采用“自上而下”和“自下而上”相结合的个股精选策略,精选股票价格被市场低估、具有

可持续增长潜力、安全边际较高的最有价值投资吸引力的股票进行投资。

八、基金的投资策略

本基金充分发挥基金管理人的优势,在对宏观经济发展趋势和相关政策深入研究的基础

上,运用资产配置策略确定大类资产配置比例有效规避系统性风险,并从定性和定量两个角

度精选符合价值精选主题投资方向、估值水平相对低估、具有长期竞争力和增长潜力的优质

上市公司,通过集中投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货

币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和国家政策

等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估

(1)价值精选主题投资范畴的界定华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

本基金价值精选主题的界定为以下三类上市公司股票:

1)传统行业中在公司治理结构、产品开发、规模、技术进步、品牌营销、创新能力等

一个或多个方面有可鉴别的核心竞争力,估值相对低估的具有良好信用的龙头上市公司,以

及已实施改革方案或具有改革预期的传统蓝筹上市公司;

2)具有较高的盈利能力,主营业务盈利水平较高,能较好地抵御周期波动,股利政策

稳定,财务管理能力较强,股息率较高的成长性蓝筹上市公司;

3)在经济转型的大趋势下,新兴产业是国家未来经济结构转型的方向,投资于符合中

国新经济转型方向、受到国家产业政策扶持、拥有先进的技术或者领先的市场地位,如节能

环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等行业。

这些行业未来有望成为中国经济增长模式转型成功后的新支柱产业,行业中的龙头公司具备

成为未来价值蓝筹的发展潜力。

(2)行业配置策略

在确定价值精选投资主题范围的基础上,本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在

各行业间的配置。决策依据包括:

1)各行业的发展前景

本基金将持续跟踪行业数据并结合投资研究团队的深入研究及实地调研,根据相关行业

盈利水平的横向与纵向比较,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,

并相应对基金资产的行业配置进行调整,重点投资于行业景气度较高且具有可持续性的行业。

2)各行业的相对估值水平

本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的行业配置比例,降

低盈利低于预期的行业配置比例。

3)行业竞争格局

各行业内部的行业进入者的数量、各公司的竞争策略、各公司产品和服务等方面存在较

大差异。本基金将重点投资于行业竞争格局良好且估值较低的行业。

(3)个股选择策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法,通过扎实的案头基本面

分析工作以及密切的实地调研工作,从定性和定量两个角度对公司进行研究并筛选组成“价

值精选 30”的股票投资组合。

1)定量分析

本基金主要结合贴现现金流量法(DCF)和现金分红折现法(DDM)等估值方法分析目标

上市公司的内在价值,并参考市盈率、市净率、ROE、ROA、分红收益率、流动性等指标进行

股票内在价值的测算,将上市公司的内在价值与市场价格相比较,同时参考国内外同类企业

的估值水平,筛选出被市场低估的股票作为本基金的股票初选库。

2)定性分析华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

在股票初选库中,重点关注那些具有潜在的最大长期资本增值空间的股票,按照以下指

标组成本基金的股票精选库:

Ⅰ)良好的公司治理结构:重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理

层的独立性、信息透明度等方面定性分析。

Ⅱ)独特、可鉴别的企业核心竞争力:对上市公司的业务进行分析,体现在业务规模、

管理、技术运营、品牌营销、资源、渠道网络、创新能力、公司市场地位等一个或多个方面。

经过以上步骤精选出股票价格被市场低估、运营情况良好、具备良好公司治理结构、具

有长期核心竞争力和持续稳定成长性、安全边际较高的最有价值投资吸引力的前 30 只股票

集中投资并长期持有。

除非基本面发生重大变化或者能够找到更好的投资标的,否则本基金不会轻易更换持仓

投资标的。本基金的股票投资目标是通过重点投资二级市场最优质的 30 只左右的股票,追

求长期的显著高于市场平均收益水平的资本增值。

3、固定收益资产投资策略

本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,

提高基金资产的投资收益。

固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离

交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券

回购、银行存款、货币市场工具等。

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策

等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制

下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体

采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理

手段进行个券选择。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风

险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价

模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。

5、其他金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对

基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风

险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套

期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定

参与投资。

6、融资融券及转融通证券出借业务的投资策略

本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信

用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控

制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。在条件允许的范围内,在不改变基金的风险收益

特征及对基金份额持有人无不利影响的前提下,本基金可以根据相关法律法规和政策的规定

在履行相应的程序后,进行融资融券及转融通证券出借业务,以提高组合的投资效率,从而

更好地实现投资目标。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数,该指数从上

海和深圳证券交易所中选取 300 只交易活跃、代表性强的 A 股作为成份股,是目前中国证券

市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。上证国债指数是以上海证券交易

所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,反映了债券市场整体变动状

业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商一致后,对业绩比较基准进行相应调整,并报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股

票型基金。华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要十一、基金的投资组合报告

投资组合报告截止日为 2019 年 6 月 30 日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 43,643,951.49 94.22

其中:股票 43,643,951.49 94.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 2,653,518.92 5.73

8 其他资产 21,746.89 0.05

9 合计 46,319,217.30 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,510,556.25 3.28

C 制造业 7,154,498.48 15.52

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

- -

E 建筑业 8,087,152.70 17.54

F 批发和零售业 2,180,928.00 4.73

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

J 金融业 10,355,686.94 22.46

K 房地产业 12,148,568.16 26.35

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)

摘要

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,185,440.00 4.74

S 综合 - -

合计 43,643,951.49 94.67

2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未通过港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 601009 南京银行 314,000 2,593,640.00 5.63

2 601166 兴业银行 135,000 2,469,150.00 5.36

3 600068 葛洲坝 384,000 2,392,320.00 5.19

4 600340 华夏幸福 73,000 2,377,610.00 5.16

5 600016 民生银行 372,400 2,364,740.00 5.13

6 601155 新城控股 58,000 2,308,980.00 5.01

7 601668 中国建筑 386,000 2,219,500.00 4.81

8 601186 中国铁建 221,000 2,198,950.00 4.77

9 000425 徐工机械 491,200 2,190,752.00 4.75

10 600373 中文传媒 174,000 2,185,440.00 4.74

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1)本基金本报告期末投资的前十名证券中,中国银行保险监督管理委员会于 2018 年

11 月 9 日对民生银行(600016)作出行政处罚决定,对公司贷款业务严重违反审慎经营规

则罚款 200 万元,对相关责任人处以警告并罚款。以及对公司内控管理严重违反审慎经营规

则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出

让金及土地储备融资;本行理财产品之间风险隔离不到位;个人理财资金违规投资;票据代

理未明示,增信未簿记和计提资本占用;为非保本理财产品提供保本承诺等行为处以罚款

3160 万元。对该股票投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的

研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

中国建筑(601668)于 2019 年 3 月 24 日公告下属子公司中国建筑第二工程局有限公司

所承建的扬州中航宝胜海洋工程电缆项目发生突发事故,项目部立即启动应急预案,及时向

有关部门和公司进行报告,相关负责人配合政府有关部门开展应急救援工作。按照《生产安

全事故报告和调查处理条例》规定,本次事故属于较大安全事故,由江苏省应急管理厅成立

事故调查组进行调查,并判定事故责任,目前事故正在调查之中,尚未认定责任主体。本项

目工程施工合同额约为 1.48 亿元,本次事故预计不会对公司生产经营及业绩产生重大影响,

对公司当期损益也无较大影响。对该股票投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相

关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体,没有出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

1 存出保证金 20,382.14

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 565.95

5 应收申购款 798.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,746.89

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2019 年 6 月 30 日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

基金成立至

2017 年底

16.50% 0.65% 15.16% 0.52% 1.34% 0.13%

2018 年 -23.65% 1.49% -19.66% 1.07% -3.99% 0.42%

过去 6 个月 24.97% 1.42% 21.89% 1.24% 3.08% 0.18%

基金成立至今 11.16% 1.22% 12.77% 0.95% -1.61% 0.27%

2、基金的收益分配情况

期间 每 10 份基金份额分红数(元) 备注

基金合同生效日至 2017 年

年底

- -华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

2018 年 0.4520 2018 年 6 月 26 日实施

2019 年 - -

合计 0.4520

3、图示自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:图示日期为 2017 年 2 月 3 日至 2019 年 6 月 30 日。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要3、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

4、基金份额持有人大会费用;

5、基金的投资标的交易费用;

6、基金的银行汇划费用;

7、基金的开户费用、账户维护费用;

8、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管

人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按

费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(五)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率和基

金托管费率,无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通

过,但法律法规要求提高该等报酬标准或费率的除外。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它

有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金的招募说明

书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、 “三、基金管理人”部分,对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人

员、本基金基金经理和投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

2、 “四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

3、 “五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的相关信息。

4、 “九、基金的投资”部分,对基金投资组合报告作了更新。

5、 “十、基金的业绩”部分,对基金投资业绩作了更新。

6、 “重要提示”和“十七、基金的风险揭示”部分,增加了投资科创板股票的相关风

险提示信息。

7、 “二十一、对基金份额持有人的服务”部分,对服务项目内容作了调整。

8、 “二十二、其他应披露事项”部分,根据前次招募说明书(更新)公布日至本次更

新内容截止日的历次信息披露作了更新。

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘

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