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银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF原文

银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告1.公告基本信息

  基金名称 银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 银河铭忆 3 个月定开债券

基金主代码 005384

基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《银河铭忆 3 个月定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、《银河铭忆 3 个月

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 1 月 10 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币

元) 1.0432

基准日基金可供分配利润(单位:人

民币元) 84,434,818.03

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:人

民币元)

8,443,481.80

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2530

有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红

  注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

  2.与分红相关的其他信息

 权益登记日 2020 年 1 月 20 日

除息日 2020 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在

册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 1 月 20 日除息后的基金

份额净值实施转换。

2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 1 月 22 日由注册登记

人划往各销售机构。

3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 1 月 21 日

直接计入其基金账户,2020 年 1 月 22 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

1.本基金本次分红免收分红手续费。

2.选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

  3.其他需要提示的事项

  1)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

  2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2020 年

1 月 17 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交

易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  3)咨询办法

  银河基金管理有限公司网站:www.galaxyasset.com

  银河基金管理有限公司客服热线:400-820-0860

  4)其它告知事项

  因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  银河基金管理有限公司

  2020 年 1 月 16 日

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