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华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金

(FOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日

华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2019 年第 4 季度报告

1

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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2

§2 基金产品概况

基金简称 华夏聚丰混合(FOF)

基金主代码 005957

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日

报告期末基金份额总额 43,589,586.43 份

投资目标

在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求

基金资产稳定增值。

投资策略

本基金定位为目标风险策略基金,基金的资产配置通过结合风

险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化

引入战术资产配置对组合进行适时调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列 FOF

产品中风险较低的(目标风险系列根据不同风险程度划分为五

档,分别是收入、稳健、均衡、积极、进取)。本基金以风险

控制为产品主要导向,通过限制股票型基金的投资比例在 0-30%之内控制产品风险,定位为较为稳健的 FOF 产品。本基金

长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基

金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏聚丰混合(FOF)A 华夏聚丰混合(FOF)C

下属分级基金的交易代码 005957 005958

报告期末下属分级基金的份

额总额

988,714.89 份 42,600,871.54 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

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3

单位:人民币元

报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日) 主要财务指标

华夏聚丰混合(FOF)A 华夏聚丰混合(FOF)C

1.本期已实现收益 21,198.92 821,701.92

2.本期利润 17,317.90 703,288.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0150

4.期末基金资产净值 1,025,625.84 44,120,960.94

5.期末基金份额净值 1.0373 1.0357

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③本基金 T 日的基金份额净值在 T+3 日内公告。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏聚丰混合(FOF)A:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 1.58% 0.11% 2.27% 0.15% -0.69% -0.04%

华夏聚丰混合(FOF)C:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 1.58% 0.11% 2.27% 0.15% -0.69% -0.04%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 10 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日)

华夏聚丰混合(FOF)A:

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4

华夏聚丰混合(FOF)C:

注:根据华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)的基金合同规定,本基金自基金

合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、

“四、投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明

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5

任职日期 离任日期

年限

郑铮

本基金

的基金

经理、

资产配

置部总

2018-10-23 - 18 年

对外经济贸易大学经济学硕士。

曾任国泰君安证券有限公司分

析师、通联万达科技有限公司

财务总监、长盛基金管理有限

公司基金经理助理、阳光资产

管理股份有限公司宏观研究员

等。2014 年 2 月加入华夏基金

管理有限公司,曾任投资研究

部研究员、基金经理助理,资

产配置部研究员等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开

展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、

安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最

大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量 5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4 季度,经济短期微复苏的迹象明显,PMI 连续两个月位于荣枯线以上,需求端有一定程度

改善。同期 6 大电厂日均耗煤量及高炉开工率也保持同比正增长,预示着工业短期仍有韧性。

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6

PPI,受益于企业需求预期的好转,部分中上游行业提前补库存,导致大部分工业品价格环比出

现回升。考虑到潜在增速稳杠杆的大方向不变,暂时看不到经济有高斜度陡峭的上行。

社融和信贷均好于预期,中长期贷款连续数月改善。值得注意的是,非金融企业中长期贷款

增量已连续多月改善,其改善或与基建投资加快、以及银行在 LPR 改革初期提前布局中长期贷

款以锁定较高利率水平等因素有关,其持续改善对经济预期有正向参考意义。

货币政策在多重压力下仍保持定力,央行着重推动以改革的方式降低利率。货币政策“灵活

适度”,为“稳增长”适时加大逆周期调节力度。通胀虽需兼顾但并非阻碍条件,且美联储年内已

三次降息,为国内货币政策提供了操作空间。

报告期内,在综合考虑国内外诸多不确定性因素的情况下,本基金逐步增加了权益仓位,在

风险可控的情况下获得合理的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 12 月 31 日,华夏聚丰混合(FOF)A 基金份额净值为 1.0373 元,本报告期份

额净值增长率为 1.58%;华夏聚丰混合(FOF)C 基金份额净值为 1.0357 元,本报告期份额净值

增长率为 1.58%,同期业绩比较基准增长率为 2.27%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金于 2019 年 11 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -其中:股票 - -2 基金投资 41,639,946.35 90.75

3 固定收益投资 2,627,575.60 5.73

其中:债券 2,627,575.60 5.73

资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -

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7

6 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售金

融资产

- -7 银行存款和结算备付金合计 403,046.20 0.88

8 其他各项资产 1,212,693.94 2.64

9 合计 45,883,262.09 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 2,627,575.60 5.82

2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中:政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债(可交换债) - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 2,627,575.60 5.82

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产

净值比例

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8

(%)

1 019611 19 国债 01 26,260 2,627,575.60 5.82

2 - - - - -3 - - - - -4 - - - - -5 - - - - -5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证

券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

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9

1 存出保证金 3,096.53

2 应收证券清算款 1,016,993.57

3 应收股利 4.56

4 应收利息 58,251.89

5 应收申购款 134,347.39

6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 1,212,693.94

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金代码 基金名称 运作方式

持有份额

(份)

公允价值

(元)

占基金资

产净值比

例(%)

是否属于

基金管理

人及管理

人关联方

所管理的

基金

1 000015

华夏纯债

债券 A

契约型开

放式

6,535,023.

16

7,998,868.3

5

17.72 是

2 004042

华夏鼎茂

债券 A

契约型开

放式

7,228,045.

45

7,998,555.0

9

17.72 是

3 001021

华夏亚债

中国债券

指数 A

契约型开

放式

4,372,019.

08

5,539,348.1

7

12.27 是

4 000084

博时安盈

债券 A

契约型开

放式

3,858,797.

43

4,815,779.1

9

10.67 否

5 004672 华夏短债 契约型开 4,295,445. 4,667,431.3 10.34 是

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10

债券 A 放式 74 4

6 510330

华夏沪深

300ETF

交易型开

放式

574,300.0

0

2,394,831.0

0

5.30 是

7 001632

天弘中证

食品饮料

指数 C

契约型开

放式

651,359.7

1

1,194,593.7

1

2.65 否

8 159915

易方达创

业板 ETF

交易型开

放式

672,172.0

0

1,162,857.5

6

2.58 否

9 159938

广发中证

全指医药

卫生 ETF

交易型开

放式

786,063.0

0

1,085,553.0

0

2.40 否

10 512330

南方中证

500 信息

技术 ETF

交易型开

放式

1,013,900.

00

978,413.50 2.17 否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目

本期费用

其中:交易及持有基金管理

人以及管理人关联方所管理

基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费

(元)

1,000.00 -当期交易基金产生的赎回费

(元)

1,681.82 -当期持有基金产生的应支付

销售服务费(元)

3,530.94 1,201.39

当期持有基金产生的应支付

管理费(元)

36,534.73 11,140.86

当期持有基金产生的应支付

托管费(元)

11,982.19 4,439.20

当期交易基金产生的交易费

(元)

609.13 176.46

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金

基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资

基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管

理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的

基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的

(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说

明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、

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11

赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返

还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目

华夏聚丰混合(FOF)

A

华夏聚丰混合(FOF)C

本报告期期初基金份额总额 1,360,402.62 52,889,625.45

报告期基金总申购份额 86,657.58 2,517,106.50

减:报告期基金总赎回份额 458,345.31 12,805,860.41

报告期基金拆分变动份额 - -本报告期期末基金份额总额 988,714.89 42,600,871.54

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 华夏聚丰混合(FOF)A 华夏聚丰混合(FOF)C

报告期期初管理人持有的本基

金份额

- 14,713,094.65

报告期期间买入/申购总份额 - -报告期期间卖出/赎回总份额 - -报告期期末管理人持有的本基

金份额

- 14,713,094.65

报告期期末持有的本基金份额

占基金总份额比例(%)

- 34.54

8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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12

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基

金情况

投资

者类

持有基金份额比例达到或者超

过 20%的时间区间

期初份

申购份

赎回份

持有份

份额占

机构 1 2019-10-01 至 2019-12-31

14,713,

094.65

- -14,713,

094.65

33.75%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在

市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价

格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基

金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等

情形。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2019 年 10 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》修订旗下基金基金合同的公告。

2019 年 11 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基

金(FOF)调整申购赎回申请确认时间及净值公告时间的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基

金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设

有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基

金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金

管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加

入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基

金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人,首批商品期货 ETF 基金管理人,以及特定客户

资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领

域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积

累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际

通 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华

夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴

成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融

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13

ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产

ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF、华夏 3-5 年中高级可质押信用债

ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指

数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为

完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银

河证券基金研究中心基金业绩统计报告,2019 年在基金分类排名中(截至 2019 年 12 月 31 日数

据),华夏鼎沛债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A 类)”中排序

3/224;华夏聚利债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(A 类)”中排

序 5/165;华夏可转债增强债券(A 类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金(A 类)

中排序 9/28;华夏债券(C 类)及华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基

金(可投转债)(非 A 类)”分别排序 5/105 和 3/105;华夏鼎利债券 (C 类)在“债券基金-普通债

券型基金-普通债券型基金(二级)(非 A 类)中排序 8/160;华夏收益债券(QDII)( A 类)在

“QDII 基金-QDII 债券基金-QDII 债券型基金(非 A 类)”中排序 6/21;华夏医疗健康混合(C 类)

在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(非 A 类)”中排序 4/18;华夏移动互联混合(QDII)及

华夏全球科技先锋混合(QDII)在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A 类)”中分别排序

2/33 和 6/33;华夏上证 50AH 优选指数(LOF)(C 类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策

略指数股票型基金(非 A 类)”中排序 4/11;华夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模

指数股票 ETF 基金”中排序 6/60;华夏消费 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF

基金” 排序 5/31;华夏战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”

排序 6/31;华夏创业板 ETF 联接 (A 类)在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联

接基金(A 类)”中排序 5/46。

在客户服务方面,4 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和

服务体验:(1)华夏基金管家 APP 启动智能定投功能,为广大投资者提供省心、便捷的理财方

式;(2)华夏基金账单服务升级,上线微信账单服务,方便客户详细、准确查询账户持有及交

易明细情况;(3)与英大证券、云南红塔银行、弘业期货等代销机构合作,提供更多便捷的理

财渠道;(4)开展“低温指数”、“悬赏 ETF 大神”、“找 LOGO-我存在你深深的脑海里”、“他们

为什么能?”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2019 年第 4 季度报告

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§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

10.1.1 中国证监会准予基金注册的文件;

10.1.2《华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

10.1.3《华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

10.1.4 法律意见书;

10.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;

10.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

10.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资

者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年一月二十一日

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