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中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要(2019年第1号)查看PDF原文

中欧基金管理有限公司

中欧预见养老目标日期2035三年持有

期混合型基金中基金(FOF)

更新招募说明书摘要

(2019年第1号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二〇一九年五月

本基金经2018年8月3日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》(证监许可[2018]1244号文)准予募集注册。本基金基金合同于2018年10月10日正式生效。

重要提示

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金名称中包含“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。投资人应当以书面或电子形式确认了解本基金的产品特征。

本基金的各类基金份额均设置锁定持有期,原则上每份基金份额的锁定持有期为3年,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。

本基金权益类资产配置比例依照下滑曲线配置并逐年调整,但在实际运作过程中,本基金通过综合分析投资者的年龄结构、风险偏好及资本市场各类资产的长期风险收益情况变化,可能会调整下滑曲线,从而使下滑曲线与投资者

申购基金时产生差异。若基金管理人调整本基金的下滑曲线,则应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露下滑曲线的调整情况并说明调整的原因。

本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额,为基金中基金,基金净值会因为证券市场波动、所投资基金的基金份额净值波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格/基金份额净值产生影响而形成的系统性风险,个别证券/持有基金特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为基金中基金,基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例,从而逐步降低整体组合的波动性,并实现风险分散的目标。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较小,但高于债券基金和货币市场基金。

本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2019年4月9日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分基金管理人................................................................................................6

第二部分基金托管人..............................................................................................10

第三部分相关服务机构..........................................................................................16

第四部分基金的名称..............................................................................................29

第五部分基金的类型..............................................................................................29

第六部分基金的投资目标......................................................................................29

第七部分基金的投资范围......................................................................................30

第八部分基金的投资策略......................................................................................31

第九部分基金的业绩比较基准..............................................................................37

第十部分基金的风险收益特征..............................................................................38

第十一部分基金的投资组合报告..........................................................................38

第十二部分基金的业绩..........................................................................................45

第十三部分基金费用与税收..................................................................................47

第十四部分对招募说明书更新部分的说明..........................................................50

第一部分基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称:中欧基金管理有限公司

2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

4、法定代表人:窦玉明

5、组织形式:有限责任公司

6、设立日期:2006年7月19日

7、批准设立机关:中国证监会

8、批准设立文号:证监基金字[2006]102号

9、存续期间:持续经营

10、电话:021-68609600

11、传真:021-33830351

12、联系人:袁维

13、客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

14、注册资本:22000万元人民币

15、股权结构:

出资额

序号 股东名称 出资比例

(人民币万元)

1 UnionediBancheItalianeS.p.A. 5,500 25.0000%

2 国都证券股份有限公司 4,400 20.0000%

3 北京百骏投资有限公司 4,400 20.0000%

4 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 4,400 20.0000%

5 窦玉明 1,100 5.00000%

6 万盛基业投资有限责任公司 726 3.3000%

7 周玉雄 328.35 1.4925%

8 卢纯青 163.8340 0.7447%

9 于洁 163.8340 0.7447%

10 赵国英 163.8340 0.7447%

11 方伊 117.0180 0.5319%

12 关子阳 117.0180 0.5319%

13 卞玺云 92.4660 0.4203%

14 魏博 87.7580 0.3989%

15 郑苏丹 87.7580 0.3989%

16 曲径 87.7580 0.3989%

17 黎忆海 64.3720 0.2926%

合计 22,000 100%

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金会理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事,天合光能股份有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。

MarcoD’Este先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,曾在意大利信贷银行

(CreditoItaliano,现名:联合信贷银行Unicredit)圣雷莫分行、米兰分行、伦敦分行、纽约分行、东京分行(财务部负责人)及米兰总部工作。

朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司,国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组长。

刘建平先生,北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。

DavidYoungson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人、TheRedFlagGroup非执行董事,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

郭雳先生,中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师,中欧基金管理有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后,德国洪堡学者,中国银行法学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授等,毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。

戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、荣威国际集团股份有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、交银国际信托有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。

2、基金管理人监事会成员

唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券股份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州SchulteRoth&

ZabelLLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。

陆正芳女士,监事,现任中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。

李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司理财规划总监,中国籍,同济大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大

通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。

3、基金管理人高级管理人员

窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。

刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。

顾伟先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司策略组负责人,中国籍。上海财经大学金融学硕士,18年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管,平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。

卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司研究总监、策略组负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,14年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。

许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,18年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总经理助理。

卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会计师专业学士,11年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计经理,银华基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风控总监。

4、本基金基金经理

姓名 桑磊 性别 男

南开大学概率论与数

国籍 中国 毕业院校及专业

理统计专业

平安资产管理公司风险管理、组合投资经理(2007.07-

2012.10),中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理

其他公司历任

岗、助理资产配置经理(2012.10-2015.02),中国平安保

险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经

理(2015.03-2015.09),众安在线财产保险股份有限公司

资产管理部负责人(2015.09-2016.08),永诚保险资产管

理有限公司(筹)组合投资经理(2016.08-2016.11)

本公司历任 配置研究、投资经理

本公司现任 基金经理

本基金经理所

离任日

管理基金具体 产品名称 起任日期

情况

中欧预见养老目标日期

1 2035三年持有期混合型基金 2018年10月10日  

中基金(FOF)

5、基金管理人投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平,副总经理兼策略组负责人顾伟,副总经理兼研究总监、策略组负责人卢纯青,策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄华、陈岚、赵国英、曲径、曹名长、王培、王健,信用评估部总监张明,风险管理部总监孙自刚,中央交易室总监陆正芳组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755-83199084

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年3月31日,本集团总资产67,943.47亿元人民币,高级法下资本充足率15.86%,权重法下资本充足率13.28%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工80人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;

2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大

数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金

T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只

“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。

2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险

控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);

2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至

2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年

11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人

高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,

中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是

国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系

管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资

基金。

(四)托管人的内部控制制度

内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉

形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、

执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;

三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

内部控制原则

(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

内部控制措施

(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

第三部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构(A类)

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

法定代表人:窦玉明

联系人:袁维

电话:021-68609602

传真:021-68609601

客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

网址:www.zofund.com

2、其他销售机构(A类)

1)名称:招商银行股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

客服热线:95555

公司网站:www.cmbchina.com

2)名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

客服热线:95559

网址:www.bankcomm.com

3)名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

客服热线:95580

网址:www.psbc.com

4)名称:上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

客服热线:95528

网址:www.spdb.com.cn

5)名称:国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:王少华

客服热线:400-818-8118

网址:www.guodu.com

6)名称:广发证券股份有限公司

住所:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

办公地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:孙树明

客服热线:95575

网址:www.gf.com.cn

7)名称:中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市经七路86号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路66号

法定代表人:李玮

客服热线:95538

网址:http://www.zts.com.cn

8)名称:平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:刘世安

客服热线:95511-8

网址:www.stock.pingan.com

9)名称:华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人:周易

客服热线:95597

网址:www.htsc.com.cn

10)名称:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

客服热线:95558

网址:www.citics.com

11)名称:中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:姜晓林

客服热线:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

12)名称:中信期货有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

客户热线:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

13)名称:财通证券股份有限公司

住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、

1601-1615、1701-1716

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

法定代表人:陆建强

客服热线:95336,40086-96336

网址:www.ctsec.com

14)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

客服热线:4006-788-887

众禄基金销售网:www.zlfund.cn

基金买卖网:www.jjmmw.com

15)名称:上海好买基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

客服热线:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

16)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青

客服热线:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

17)名称:上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层

法定代表人:其实

客服热线:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

18)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人:凌顺平

客服热线:400-877-3772

网址:www.5ifund.com

19)名称:上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:王之光

客户热线:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

20)名称:珠海盈米财富管理有限公司

住所:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

客户热线:020-89629099

网址:www.yingmi.cn

21)名称:北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人:钟斐斐

客服热线:4000-618-518

网址:https://danjuanapp.com

22)名称 :北京肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部

法定代表人:江卉

客服热线:4000988511/4000888816

网址:http://fund.jd.com/

23)名称:上海挖财基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:冷飞

客服热线:021-50810673

网址:www.wacaijijin.com

24)名称:腾安基金销售(深圳)有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

法定代表人:刘明军

客服热线:95017转1再转8

网址:http://www.tenganxinxi.com

25)名称:平安银行股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦

法定代表人:谢永林

客服热线:95511-3

网址:www.bank.pingan.com

26)名称:南京苏宁基金销售有限公司

住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:王锋

客服热线::95177

网址:www.snjijin.com

3、直销机构(C类)

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

法定代表人:窦玉明

联系人:袁维

电话:021-68609602

传真:021-68609601

客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

网址:www.zofund.com

4、其他销售机构(C类)

1)名称:招商银行股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

客服热线:95555

公司网站:www.cmbchina.com

2)名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

客服热线:95559

网址:www.bankcomm.com

3)名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

客服热线:95580

网址:www.psbc.com

4)名称:上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

客服热线:95528

网址:www.spdb.com.cn

5)名称:国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:王少华

客服热线:400-818-8118

网址:www.guodu.com

6)名称:广发证券股份有限公司

住所:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

办公地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:孙树明

客服热线:95575

网址:www.gf.com.cn

7)名称:中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市经七路86号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路66号

法定代表人:李玮

客服热线:95538

网址:http://www.zts.com.cn

8)名称:平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:刘世安

客服热线:95511-8

网址:www.stock.pingan.com

9)名称:华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人:周易

客服热线:95597

网址:www.htsc.com.cn

10)名称:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

客服热线:95558

网址:www.citics.com

11)名称:中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:姜晓林

客服热线:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

12)名称:中信期货有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

客户热线:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

13)名称:财通证券股份有限公司

住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、

1601-1615、1701-1716

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

法定代表人:陆建强

客服热线:95336,40086-96336

网址:www.ctsec.com

14)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

客服热线:4006-788-887

众禄基金销售网:www.zlfund.cn

基金买卖网:www.jjmmw.com

15)名称:上海好买基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

客服热线:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

16)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青

客服热线:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

17)名称:上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层

法定代表人:其实

客服热线:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

18)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人:凌顺平

客服热线:400-877-3772

网址:www.5ifund.com

19)名称:上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:王之光

客户热线:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

20)名称:珠海盈米财富管理有限公司

住所:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

客户热线:020-89629099

网址:www.yingmi.cn

21)名称:北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人:钟斐斐

客服热线:4000-618-518

网址:https://danjuanapp.com

22)名称 :北京肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部

法定代表人:江卉

客服热线:4000988511/4000888816

网址:http://fund.jd.com/

23)名称:上海挖财基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:冷飞

客服热线:021-50810673

网址:www.wacaijijin.com

24)名称:腾安基金销售(深圳)有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

法定代表人:刘明军

客服热线:95017转1再转8

网址:http://www.tenganxinxi.com

25)名称:平安银行股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦

法定代表人:谢永林

客服热线:95511-3

网址:www.bank.pingan.com

26)名称:南京苏宁基金销售有限公司

住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:王锋

客服热线::95177

网址:www.snjijin.com

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

二、登记机构

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

法定代表人:窦玉明

总经理:刘建平

成立日期:2006年7月19日

电话:021-68609600

传真:021-68609601

联系人:杨毅

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

经办律师:黎明、陆奇

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:徐艳

经办会计师:徐艳、印艳萍

第四部分基金的名称

中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)

第五部分基金的类型

契约型开放式

第六部分基金的投资目标

本基金是基金中基金,依照下滑曲线进行大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在力争实现养老目标的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。

第七部分基金的投资范围

本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金)、香港互认基金、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称

“港股通标的股票”)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金);本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资合计占基金资产

的比例不超过60%,其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。

本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

第八部分基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金权益类资产包含股票、股票型基金、过去四个季度季末股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。其中权益类资产占比将按照下滑曲线逐年调整,并预留一定的主动调整空间,在综合考虑各期限的资产配置需求和影响因素后,本基金的权益类资产占比如下:

年份 权益类资产占比 年份 权益类资产占比

2018-2022 31.35%-59.41% 2033-2037 3.04-27.07%

2023-2027 17.23%-49.67% 2038-2040 0.84-22.19%

2028-2032 8.35%-35.29% 2041及以后 0-20%

具体各年份下滑曲线及本基金的权益类资产占比可参见下文。基金管理人可根据政策调整、市场变化等因素调整各年下滑曲线值及权益类资产占比,并在招募说明书中更新。

从养老需求来看,随着年龄的增长和退休日的临近,权益市场短期波动造成的损失可能难以有足够的时间恢复,故而对收益稳健性的要求越高而对风险承受能力越弱。故本基金下滑曲线的构建基于资产负债匹配理念,采用效用函数的方式,综合考虑投资者资产端与负债端的因素,并结合投资收益与风险目标进行调整。

其中资产端主要通过结合量化分析与主观判断,发掘大类资产的长期投资价值,并通过资产配置模型形成不同风险收益特征下的资产配置比例;负债端则以年龄、风险偏好等确定不同年龄投资者的效用函数,年龄越高、风险偏好越低,风险惩罚系数越大,以年龄作为确定效用函数的核心因素。

具体到投资目标的设置上,本基金的收益目标将以我国人口的寿命预期、

风险偏好、收入水平、消费习惯以及对资本市场的宏观分析为出发点,使下滑曲线的资产配置比例能更好的服务投资者退休后的生活开支,在不显著影响退休后生活水平的前提下,尽可能预防长寿风险的发生;风险目标则将考虑随着年龄的增长,在相同预期收益下,投资者对风险的承受力越来越低,也即对风险的惩罚越来越高。

此外,下滑曲线的设定中还会考虑到在基金运作过程中相关政策与法规变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等,以构造出合适我国经济和人口发展的大类资产配比。

在下滑曲线限定的资产配置区间内,本基金将通过综合分析经济周期、各项经济指标、货币政策变化、利率水平、信用利差变化、突发事件性因素等中短期市场变化,进行适度的战术资产配置调整,力争通过主动管理为基金份额持有人创造超额收益。

本基金各年的下滑曲线值及权益类资产占比如下:

图:下滑曲线值及权益类资产占比

年份下滑曲线值权益类资产占比 年份 下滑曲线值权益类资产占比

2018 49.41% 39.41%-59.41% 2030 21.35% 11.35%-31.35%

2019 47.18% 37.18%-57.18% 2031 19.85% 9.85%-29.85%

2020 45.05% 35.05%-55.05% 2032 18.35% 8.35%-28.35%

2021 43.15% 33.15%-53.15% 2033 17.07% 7.07%-27.07%

2022 41.35% 31.35%-51.35% 2034 15.90% 5.90%-25.90%

2023 39.67% 29.67%-49.67% 2035 14.84% 4.84%-24.84%

2024 35.40% 25.40%-45.40% 2036 13.88% 3.88%-23.88%

2025 32.70% 22.70%-42.70% 2037 13.04% 3.04%-23.04%

2026 29.88% 19.88%-39.88% 2038 12.19% 2.19%-22.19%

2027 27.23% 17.23%-37.23% 2039 11.46% 1.46%-21.46%

2028 25.29% 15.29%-35.29% 2040 10.84% 0.84%-20.84%

2029 23.18% 13.18%-33.18% 2041及其后 10.00% 0.00%-20.00%

图:本基金下滑曲线

在目标日期的5年之后(即在2040年12月31日之后(不含)),本基金将在严格控制风险和组合回撤的前提下,以资产安全性和长期稳定性为目标,适度降低组合的波动和风险暴露,并结合届时市场各类资产的风险收益特征和宏观经济环境,分散投资风险,进行有效的长期资产配置。

若因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金权益类资产投资比例不符合下滑曲线限定的资产配置区间的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

2、基金投资策略

本基金可投资的子基金需首先满足:(1)子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和

商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;(2)子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;(3)子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;(4)中国证监会规定的其他条件。如法律法规或监管机构对被投资子基金条件进行变更的,以变更后的规定为准。

对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不同的指标进行筛选,其中:

对货币型基金,主要从基金规模、流动性、风险、收益率等层面进行评估,以满足流动性管理要求为主。

对于指数基金、ETF、大宗商品基金等被动管理的公募基金,本基金主要通过其配合市场、行业板块轮动等进行优选配置,增强投资回报。本基金使用日

最大跟踪偏离度、累计跟踪偏离度、日均跟踪偏离度、跟踪误差等指标评估其投资风格、收益情况、波动性以及回撤等并考虑子基金的基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优质标的进行投资。

对于主动管理的公募非货币型基金,本基金通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法,进行初步分析,获得候选基金池。在候选基金池范围内,从多维度对待选投资标的进行定性分析,并做出最终的投资决策。具体来说:

(1)定量维度

本基金将考察风格稳定性、风险收益有效性、收益性、风险度和回撤控制五大类指标,依据基金在过往选定的时间窗口各项指标的表现,对基金经理的投资能力、业绩持续性以及风格稳定性等进行综合打分。

其中风格稳定性指标主要包含:与业绩基准或市场指数的相关系数、回归系数、滚动相关系数标准差、基金经理管理年限等细分指标。风险收益有效性主要包含:信息比率、夏普比率等细分指标。收益性主要包含年化收益率、特定区间的滚动收益率、相对业绩基准或市场指数的超额收益等细分指标。风险度主要包含年化标准差、跟踪误差等细分指标。回撤控制主要包含最大回撤绝对值以及与业绩基准或市场指数最大回撤的比较等指标。

通过定量维度,本基金将剔除业绩持续性以及风格稳定性均差的基金投资标的,选出本基金拟投资的候选基金池。

(2)定性维度

在定量维度选出的候选基金池后,本基金将从定性维度进一步判断各基金的投资价值。具体来说,分为以下几个项目:

1)基金管理人

该项目主要考察基金公司的股东结构,管理层的经营哲学,公司业务拓展目标,以及是否为员工提供合理的激励机制,公司人员流动,员工的素质与从业经历,资源的分配与组织架构等因素。

2)基金经理

该项目主要考察具体候选基金的基金经理情况,包括基金经理的从业年限,管理单只基金的最长年限,投资风格,从业管理人家数,基金经理历史从业合

规情况。

3)流程

该项目主要考察基金,特别是各混合型基金的风格与策略是否具有一致性,是否具有特殊的投资策略安排、独特的风险收益特征,投资组合的建构方法是否严谨,基金的运作是否合法合规,是否有适当的风险管理与控制等因素。

4)业绩

在定量分析的基础上,该项目主要侧重从定性角度考察基金超额收益的来源,分析历史业绩的优缺点,适合的市场风格,业绩表现的稳定性等因素。

5)成本

该项目主要考察候选基金的费用情况,包含申购费、管理费、托管费、销售服务费、赎回费等,在同等条件下优选低费率基金产品。

(3)关于混合型基金的投资策略

本基金将从实际运作情况出发,通过计算混合型基金最近四期定期报告中股票的投资比例而划分为过去四个季度季末股票仓位均不低于50%的偏股混合型基金、过去四个季度季末平均股票仓位均不高于30%的偏债混合型基金及其他混合型基金三大类。其中本基金在投资其他混合型基金时还将更加强调实际定性调研的作用,以确保更加清晰的了解其配置方案、投资策略及风险收益特征。对偏股混合型基金,由于其风险收益特征更接近股票型基金,因此本基金将偏股混合型基金与股票型基金并入一类进行优选。而对偏债混合型基金来说,本基金会相对更注重考查其业绩稳健性及承担额外风险的性价比。

3、股票投资策略

(1)A股投资策略

本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。

(2)港股投资策略

本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具体备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。

4、债券投资策略

本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。

5、可转换债券及可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金可根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转债和可交换债券新券的申购。

6、权证投资策略

本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。

7、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

8、风险管理策略

(1)风险的定义

本基金定位于满足养老需求的长期投资,因此将从长期和短期两个方面定义下滑曲线的“风险”。其中:长期风险为收益水平不足,或称为长寿风险;

短期风险为业绩不确定性过高,即波动风险。

(2)风险控制措施

本基金将从绩效评估、下滑曲线、战略及战术资产配置、子基金、合规性监控等方面控制组合风险。其中:

本基金主要通过绩效评估来识别和评估本基金的风险和收益来源,从而针对性的采用相应的风险管理技术和措施管理基金的风险。对下滑曲线的风险控制主要体现为通过资产端和负债端相关参数假设,设置合理的长期收益和风险目标。在战略及战术资产配置层面,本基金将主要通过分析经济和资本市场周期中的风险收益水平的新变化,在下滑曲线资产配置比例的基础进行微调,一方面使得组合可以规避极端风险,另一方面则确保本基金的收益实现符合养老长期目标。对子基金的风险控制则主要体现为对子基金主动管理风险、回撤风险、风格漂移风险等均设定转指标进行跟踪;本基金在运作过程中还将重视对合规性风险的控制,主要包括但不限于:设置专人专岗,保障基金运作合规;制定基金池制度,严控基金准入并进行定期复核;关注本基金资产配置相对下滑曲线的偏离程度是否合规,并在基金风险敞口较大时及时提示投资经理控制回撤。

第九部分基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值),其中本基金各年的下滑曲线值按本招募说明书的规定执行。

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势。中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数,其选样债券信用类别覆盖全面,期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业

绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会,但需在实施日前按照《信息披露办法》的要求在指定媒介公告。

第十部分基金的风险收益特征

本基金为基金中基金,基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例,从而逐步降低整体组合的波动性,并实现风险分散的目标。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较小,但高于债券基金和货币市场基金。

本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

第十一部分基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2019年第1季度报告,所载数据截至2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 352,261,417.58 81.79

3 固定收益投资 64,549,000.00 14.99

其中:债券 64,549,000.00 14.99

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买

- -

入返售金融资产

银行存款和结算备付金

7 7,999,690.24 1.86

合计

8 其他资产 5,887,920.69 1.37

9 合计 430,698,028.51 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值(元)

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 23,017,000.00 5.35

其中:政策性金融债 23,017,000.00 5.35

4 企业债券 30,031,000.00 6.98

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,462,000.00 2.43

7 可转债(可交换债) 1,039,000.00 0.24

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 64,549,000.00 15.00

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元) 净值比例(

%)

1 018005 国开1701 200,000 20,002,000.00 4.65

2 155068 18复药03 200,000 19,954,000.00 4.64

18津城建

3 101800352 100,000 10,462,000.00 2.43

MTN008B

4 155056 18津投12 100,000 10,077,000.00 2.34

5 108603 国开1804 30,000 3,015,000.00 0.70

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

10.3本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 24,553.18

2 应收证券清算款 625,183.58

3 应收股利 -

4 应收利息 1,606,953.14

5 应收申购款 3,631,228.01

6 其他应收款 2.78

7 其他 -

8 合计 5,887,920.69

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

12基金中基金

12.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否

属于

基金

运 占基 管理

序 基金代 基金 作 金资 人及

号 码 名称 方 持有份额(份) 公允价值(元) 产净 管理

式 值比 人关

例(%) 联方

所管

理的

基金

中欧 契

增强 约

回报 型 是

1 166008 债券 开 75,430,984.37 81,985,936.91 19.05

(LOF 放

)A 式

中欧 契

价值 约

发现 型 是

2 166005 开 18,018,067.41 29,749,631.10 6.91

混合 放

A 式

中欧 契

时代 约

先锋 型 是

3 001938 开 21,262,616.44 29,002,208.82 6.74

股票 放

A 式

中欧 契

行业 约

成长 型 是

4 166006 混合 开 21,140,947.69 23,559,472.11 5.47

(LOF 放

)A 式

5 166009 中欧 契 12,351,383.44 21,661,856.28 5.03是

新动 约

力混 型

合(L 开

OF)A 放

易方 契

达信 约

用债 型 否

6 000032 开 17,402,664.28 20,726,573.16 4.82

债券 放

A 式

中欧 约

短债 型 是

7 002920 债券 开 19,124,115.51 20,051,635.11 4.66

A 放

华宝 型 否

8 511990 添益 开 200,220.00 20,017,795.38 4.65

华夏 约

纯债 型 否

9 000015 债券 开 12,704,741.38 15,385,441.81 3.57

A 放

中欧 契

新趋 约

势混 型 是

10 166001 开 13,214,790.25 15,189,079.91 3.53

合(L 放

OF)A 式

12.2当期交易及持有基金产生的费用

本期费用2019年01月01日至 其中:交易及持有基金管理

项目 2019年03月31日 人以及管理人关联方所管理

基金产生的费用

当期交易基金产生的申

购费(元) - -

当期交易基金产生的赎

回费(元) - -

当期持有基金产生的应

支付销售服务费(元) 14,420.56 237.58

当期持有基金产生的应

支付管理费(元) 538,370.41 396,451.06

当期持有基金产生的应

支付托管费(元) 129,997.74 82,061.22

12.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

第十二部分基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2018年10月10日,基金业绩截止日2019年3月31日。

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧预见养老2035(FOF)A

净值增 净值增 业绩比 业绩比

阶段 ①-③ ②-④

长率① 长率标 较基准 较基准

准差② 收益率 收益率

③ 标准差

2018.10.10-2018.12.31 0.85% 0.04% -3.19% 0.77% 4.04% -0.73%

2019.1.1-2019.3.31 8.55% 0.47% 13.10% 0.72% -4.55% -0.25%

2018.10.10-2019.3.31 9.47% 0.34% 9.50% 0.76% -0.03% -0.42%

中欧预见养老2035(FOF)C

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

2018.10.10-2018.12.31 0.76% 0.04% -3.19% 0.77% 3.95% -0.73%

2019.1.1-2019.3.31 8.45% 0.47% 13.10% 0.72% -4.65% -0.25%

2018.10.10-2019.3.31 9.27% 0.34% 9.50% 0.76% -0.23% -0.42%

数据来源:中欧基金

2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:本基金基金合同生效日期为2018年10月10日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

注:本基金基金合同生效日期为2018年10月10日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

第十三部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的销售服务费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金相关账户的开户及维护费用;

10、基金投资其他基金产生的其他基金的费用(包括但不限于申购费、赎回费、销售服务费),但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;

11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其

他公开募集证券投资基金部分

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

3、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付给基金管理人,由基金管理人代收,基金管理人无

需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,应根据相关法律法规及税收政策的要求,作为本基金的纳税人,就归属于基金的投资收益、投资回报承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税、附加税等税负,应由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人会依据现行税收法律、法规以及税务部门/监管部门的要求,通过本基金财产账户直接缴付税款,或将税款划付至基金管理人账户后通过基金管理人账户申报缴纳相应税款。投资人在收取本基金中归属于投资人份额的投资收益时,获得的金额为基金管理人扣除相应增值税、附加税等税负后的不含税金额。如在本基金运作过程中,相关税收法律、法规被修订或替代,上述纳税义务及申报缴纳方式应

以修订或替代后的有效税收法律、法规为准。

第十四部分对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2018年11月刊登的《中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:

(一)更新了“重要提示”部分中的相关内容。

更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为2019年4月9日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。”。

(二)更新了“第三部分基金管理人”部分中的相关内容。

1、更新了基金管理人的住所、注册资本和股权结构。

2、更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员的信息。

(三)更新了“第四部分基金托管人”部分中的相关内容。

更新了托管人的信息。

(四)更新了“第五部分相关服务机构”部分中的相关内容。

1、更新了直销机构的住所。

2、更新了代销机构的信息。

3、更新了登记机构的住所。

(五)更新了“第六部分基金的募集”部分中的相关内容。

1、增加了基金的募集信息。

2、删除了涉及募集期的描述。

(六)更新了“第七部分基金合同的生效”部分中的相关内容。

1、增加了基金合同的生效日期。

2、删除了涉及基金合同生效和募集失败的描述。

(七)更新了“第九部分基金的投资”部分中的相关内容。

更新了“基金投资组合报告”,所载数据取自本基金2019年第1季度报告,所载数据截至2019年3月31日。

(八)更新了“第十部分基金的业绩”部分中的相关内容。

更新了基金业绩,截止日2019年3月31日。

(九)更新了“第二十二部分其他应披露事项”部分中的相关内容。

更新了自2018年10月10日至2019年4月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

(十)更新了“附件二基金托管协议内容摘要”部分中的相关内容。

更新了管理人的信息。

以下为本基金管理人自2018年10月10日至2019年4月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

公告事项 披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下基金2018年基金年报摘要 2019-03-28

2 中欧基金管理有限公司旗下基金2018年基金年报 2019-03-28

中欧基金管理有限公司关于新增浦发银行为中欧预见养

3 老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 2019-03-18

代销机构并开通定投业务的公告

中欧基金管理有限公司关于新增华泰证券为中欧预见养

4 老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 2019-03-11

代销机构同步开通定投业务并参与费率优惠的公告

5 中欧基金管理有限公司旗下基金2018年第四季度报告 2019-01-22

中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司住所变更

6 2019-01-18

公告

中欧基金管理有限公司关于增加注册资本及修改公司章

7 2019-01-18

程的公告

中欧基金管理有限公司关于旗下FOF基金2018年12月

8 31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值 2019-01-04

公告

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与邮储银行

9 2018-12-28

申购费率优惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于新增财通证券为中欧预见养

10 老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 2018-12-21

代销机构同步开通定投业务并参与费率优惠的公告

中欧基金管理有限公司关于新增苏宁基金为部分基金代

11 2018-11-30

销机构同步开通转换、定投业务并享受费率优惠的公告

中欧基金管理有限公司关于新增部分渠道为中欧预见代

12 2018-11-27

销机构同步开通定投业务并享受费率优惠的公告

中欧基金管理有限公司关于新增众禄基金为部分基金代

13 2018-11-15

销机构同步开通转换定投业务并享受费率优惠的公告

中欧基金管理有限公司关于中欧预见养老目标日期

14 2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A参与部分代销 2018-11-12

机构费率优惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中欧钱

15 2018-11-09

滚滚电子交易平台单笔最低申购、定投金额的公告

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在中欧钱滚滚

16 2018-11-09

电子交易平台开展费率优惠活动的公告

中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基

17 2018-11-09

金(FOF)开放日常申购、定期定额投资业务的公告

中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基

18 2018-10-11

金(FOF)基金合同生效公告

中欧基金管理有限公司

2019年5月24日

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