基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF原文

中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票

的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中兴通讯股份有限公司(中兴通讯,代码 000063)非公开发行股票的认购。中兴通讯股份有限公司已发布《中兴通讯股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书(更新后)》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金

资产净值比例 锁定期

中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 2,315,074 69,938,385.54 1.55% 76,791,004.58 1.70& 12 个月

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 4,794,939 144,855,107.19 1.70% 159,048,125.56 1.86% 12 个月

中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 500,000 15,105,000.00 1.83% 16,585,000.00 2.01%

12 个月

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 6,600,000 199,386,000.00 1.56% 218,922,000.00 1.71% 12 个月

中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2,900,000 87,609,000.00 1.60% 96,193,000.00 1.75% 12 个月

中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 1,128,980 34,106,485.80 1.69% 37,448,266.60 1.86% 12 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 2 月 4 日的数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2020 年 2 月 6 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1