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弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF原文

弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

报告送出日期:2019年07月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 弘毅远方消费升级混合

基金主代码 006644

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年01月30日

报告期末基金份额总额 234,840,433.46份

本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驱动

投资目标 的消费升级过程中所蕴含的投资机会,在严格

控制投资组合风险的前提上,追求基金资产的

稳健持续增值。

本基金采用自上而下的方法进行大类资产配

置,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走

投资策略 势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,

合理确定基金在股票、债券、现金等各类别资

产中的投资比例,并适时进行动的调整。

沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使

业绩比较基准 用估值汇率折算)×5%+上证国债指数收益率×

25%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平

高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票

型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承

担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场

制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期已实现收益 3,736,489.40

2.本期利润 19,129,556.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.0680

4.期末基金资产净值 268,621,926.11

5.期末基金份额净值 1.1438

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个

月 6.55% 1.40% -0.48% 1.10% 7.03% 0.30%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为2019年1月30日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2019年6月30日,本基金尚处于建仓期。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期离任日期

上海财经大学经济学硕士。20

18年加入弘毅远方基金管理有

限公司,现任弘毅远方基金管

理有限公司总经理助理、首席

总经理助 投资官。在加入弘毅远方之前,

张鸿羽 理、首席 2019-01- 19年 张鸿羽女士曾任汇祥资产管理

投资官、 30 - 有限公司副总经理、投资经理;

基金经理 交银施罗德基金管理有限公司

专户投资经理、基金经理、研

究部总经理;上投摩根基金管

理有限公司、广发证券股份有

限公司高级研究员。

注:1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,制定了《公平交易管理办法》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

前期在贸易摩擦趋缓、流动性宽松预期抬升、外资持续流入这些共同因素作用下市场反弹明显,但随着这些因素在二季度均出现边际改变的情况下,市场情绪和风险偏好明显受到影响和压制,A股的波动开始加大,回调明显。

本基金报告期内仍处于建仓期,综合考量市场因素,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析,精选了景气消费细分子行业和个股进行重点配置。整体的配置较为均衡,一方面规避业绩不稳定、不确定的小股票;另一方面精选核心股票,但对太过拥挤的股票我们也保持一定慎重。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末弘毅远方消费升级混合基金份额净值为1.1438元,本报告期内,基金份额净值增长率为6.55%,同期业绩比较基准收益率为-0.48%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 227,311,417.85 84.17

其中:股票 227,311,417.85 84.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,997,600.00 1.11

其中:债券 2,997,600.00 1.11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 25,000,250.00 9.26

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 14,610,140.18 5.41

8 其他资产 130,348.90 0.05

9 合计 270,049,756.93 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为20,541,450.86元,占基金资产净值比例为7.65%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 167,737.50 0.06

C 制造业 116,826,682.28 43.49

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 8,214,782.40 3.06

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 29,562,569.07 11.01

J 金融业 18,732,154.00 6.97

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 33,242,935.14 12.38

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01

S 综合 - -

合计 206,769,966.99 76.97

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

日常消费品 749,074.47 0.28

非日常生活消费品 19,792,376.39 7.37

合计 20,541,450.86 7.65

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(%)

1 002475 立讯精密 977,000 24,219,830.00 9.02

2 000858 五粮液 204,400 24,108,980.00 8.98

3 000333 美的集团 450,000 23,337,000.00 8.69

4 600763 通策医疗 243,046 21,531,445.14 8.02

5 02331 李宁 1,221,500 19,792,376.39 7.37

6 601318 中国平安 211,400 18,732,154.00 6.97

7 600570 恒生电子 264,555 18,029,423.25 6.71

8 600519 贵州茅台 13,200 12,988,800.00 4.84

9 002422 科伦药业 405,300 12,049,569.00 4.49

10 300347 泰格医药 151,900 11,711,490.00 4.36

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 2,997,600.00 1.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,997,600.00 1.12

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 019611 19国债01 30,000 2,997,600.00 1.12

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 85,798.16

4 应收利息 33,516.26

5 应收申购款 11,034.48

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 130,348.90

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 404,186,836.22

报告期期间基金总申购份额 5,588,083.95

减:报告期期间基金总赎回份额 174,934,486.71

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 234,840,433.46

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 4.26

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回、转换或红利再投本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

单位:份

持有份额 发起份额 发起份额

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有

份额比例 份额比例 期限

(%) (%)

基金管理人 3年

固有资金 10,000,200.02 4.26% 10,000,200.02 4.26%

基金管理人

高级管理人员 - - - - -

基金经理等人

员 - - - - -

基金管理人股

东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,200.02 4.26% 10,000,200.02 4.26% -

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位:份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资 况

者类 序 持有基金份额比例 申购 赎回份 份额占

别 号 达到或者超过20% 期初份额 份额 额 持有份额 比

的时间区间

1 20190401-20190630 100,007,0 0.00 0.00 100,007,0 42.59%

机构 00.00 00.00

2 20190517-20190630 50,000,00 0.00 0.00 50,000,00 21.29%

0.00 0.00

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金募集注册的文

件;

2、《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金托管协议》;

4、《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、关于申请募集注册弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金的法律意见

书;

8、报告期内弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告

的原稿。

10.2存放地点

基金管理人的办公场所。

10.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。

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