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国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019 年第 4 季度报告

第 1 页共 16 页

国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人: 国泰基金管理有限公司

基金托管人: 中国银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇二〇年一月十七日

国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019 年第 4 季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国泰中证生物医药 ETF 联接

基金主代码 006756

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 102,976,851.92 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪

偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,以目标 ETF 作为主要投

资标的,方便投资人通过本基金投资目标 ETF,本基金并

不参与目标 ETF 的管理。

1、资产配置策略

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份

股,其中,投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的

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90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标

的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会

核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、同

业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类

资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基

准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪

误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致

跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取

合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、目标 ETF 投资策略

在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效

率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的

方式或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。

3、股票投资策略

本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主

要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。

4、债券投资策略

本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,

结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分

析,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。

债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用

基金资产。

5、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及

质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资

产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方

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法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值

并做出相应的投资决策。

6、中小企业私募债投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募

债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势

的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进

行中小企业私募债券的投资。

7、股指期货投资策略

本基金将遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指

期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,

采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基

金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合

的运作效率。

8、权证投资策略

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面

的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极

利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基

金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性

特征,谨慎进行投资,以追求较稳定的当期收益,并降低

组合跟踪误差。

9、融资与转融通证券出借投资策略

本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市

场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因

素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的

规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业

务的收益性、流动性及风险性等特征,谨慎进行投资,提

高基金的投资收益。

业绩比较基准 中证生物医药指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)

*5%。

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风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,

因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基

金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标

ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所

代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰中证生物医药 ETF 联

接 A

国泰中证生物医药 ETF 联

接 C

下属分级基金的交易代码 006756 006757

报告期末下属分级基金的份

额总额

34,334,735.01 份 68,642,116.91 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国泰中证生物医药交易型开放式指数

基金主代码 512290

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 18 日

基金份额上市的证券交易

上海证券交易所

上市日期 2019 年 5 月 20 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、股票投资策略:本基金主要采用完全复制法,即按照标

的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的

指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整; 2、债券投

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资策略; 3、资产支持证券投资策略; 4、中小企业私募债投

资策略; 5、权证投资策略; 6、股指期货投资策略。

业绩比较基准 中证生物医药指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混

合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较

高收益的基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

国泰中证生物医药 ETF

联接 A

国泰中证生物医药 ETF

联接 C

1.本期已实现收益 107,484.21 63,984.49

2.本期利润 2,062,470.06 3,203,660.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0548 0.0549

4.期末基金资产净值 40,780,318.24 81,052,149.94

5.期末基金份额净值 1.1877 1.1808

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、 国泰中证生物医药 ETF 联接 A:

阶段 净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 4.90% 1.16% 4.27% 1.18% 0.63% -0.02%

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2、 国泰中证生物医药 ETF 联接 C:

阶段 净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 4.78% 1.16% 4.27% 1.18% 0.51% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 4 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日)

1. 国泰中证生物医药 ETF 联接 A:

注: (1)本基金合同生效日为 2019 年 4 月 16 日,截止到 2019 年 12 月 31 日,本基金成立尚

未满一年。

(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

2. 国泰中证生物医药 ETF 联接 C:

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注: (1)本基金合同生效日为 2019 年 4 月 16 日,截止到 2019 年 12 月 31 日,本基金成立尚

未满一年。

(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期

证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

梁杏 本基金

的基金

经理、

国泰国

证医药

卫生行

业指数

分级、

国泰国

证食品

饮料行

2019-04-16 - 13 年 学士。 2007 年 7 月至 2011 年 6 月

在华安基金管理有限公司担任高

级区域经理。 2011 年 7 月加入国

泰基金管理有限公司,历任产品品

牌经理、研究员、基金经理助理。

2016 年 6 月起任国泰国证医药卫

生行业指数分级证券投资基金和

国泰国证食品饮料行业指数分级

证券投资基金的基金经理, 2018

年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益

定期开放灵活配置混合型证券投

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业指数

分级、

国泰量

化收益

灵活配

置混

合、 国

泰中证

生物医

ETF、国

泰 CES

半导体

行业

ETF 联

接的基

金经

理、量

化投资

(事

业)部

总监

资基金的基金经理, 2018 年 7 月

起兼任国泰量化收益灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理,

2019 年 4 月起兼任国泰中证生物

医药交易型开放式指数证券投资

基金和国泰中证生物医药交易型

开放式指数证券投资基金联接基

金的基金经理, 2019 年起 11 月起

兼任国泰 CES 半导体行业交易型

开放式指数证券投资基金发起式

联接基金的基金经理。 2016 年 6

月至 2018 年 7 月任量化投资(事

业)部副总监, 2018 年 7 月起任

量化投资(事业)部总监。

徐成城 本基金

的基金

经理、

国泰国

证房地

产行业

指数分

级、国

泰纳斯

达克

100

(QDII

-ETF)、

国泰黄

ETF、国

泰黄金

ETF 联

接、国

泰国证

医药卫

生行业

2019-04-16 - 14 年 硕士研究生。曾任职于闽发证券。

2011 年 11 月加入国泰基金管理有

限公司,历任交易员、基金经理助

理。 2017 年 2 月起任国泰创业板

指数证券投资基金( LOF)、国泰

国证医药卫生行业指数分级证券

投资基金和国泰国证食品饮料行

业指数分级证券投资基金的基金

经理, 2018 年 1 月起兼任国泰黄

金交易型开放式证券投资基金和

国泰黄金交易型开放式证券投资

基金联接基金的基金经理, 2018

年 4 月至 2018 年 8 月任国泰中证

国有企业改革指数证券投资基金

(LOF)的基金经理, 2018 年 5

月起兼任国泰国证房地产行业指

数分级证券投资基金的基金经理,

2018 年 5 月至 2019 年 10 月任国

泰国证有色金属行业指数分级证

券投资基金和国泰国证新能源汽

车指数证券投资基金(LOF)的基

金经理, 2018 年 11 月起兼任纳斯

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指数分

级、国

泰国证

食品饮

料行业

指数分

级、国

泰中证

生物医

ETF、国

泰创业

板指数

(LOF)

的基金

经理

达克 100 交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理, 2019 年 4

月起兼任国泰中证生物医药交易

型开放式指数证券投资基金和国

泰中证生物医药交易型开放式指

数证券投资基金联接基金的基金

经理。

注: 1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金

合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交

易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、

勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持

有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,

未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基

金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金

管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资

人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相

关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反

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向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报

告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

国泰生物医药 ETF 联接成立于 2019 年 4 月 16 日,大盘经历了一季度的狂奔之后,有所调整,

4 月 17 日至 6 月 28 日沪深 300 指数下跌 6.37%, 而同期 CS 生医指数受大盘调整和 77 家上市公

司成本利润核查影响,先跌后涨,最终仍然下跌 7.63% 。本基金二季度处在建仓期中,我们根据

市场情况进行了分批缓步建仓。最终,从成立日至 12 月 31 日,指数上涨 8.31%, ETF 联接 A 类

和 C 类净值增长率分别为 18.77%和 18.08%。 2019 年四季度指数涨幅 4.47%, ETF 联接 A 和 C 的

涨幅分别为 4.9%和 4.78%,较好地完成了对指数的跟踪。三季度各个利空因素出尽之后,生物医

药行业迎来了稳定的估值业绩提升期,一直持续到 11 月中下旬,后生物医药行业迎来调整。全年

指数涨幅接近 45%,涨幅可观。与我们管理的另一个国证医药指数基金不同的是,生物医药指数

虽然收获了与国证医药指数差不多的收益,但是估值水平仅处在历史大约 50%分位处。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

国泰生物医药 ETF 联接 A 类在 2019 年第四季度的净值增长率为 4.90%,同期业绩比较基准

收益率为 4.27%。

国泰生物医药 ETF 联接 C 类在 2019 年第四季度的净值增长率为 4.78%,同期业绩比较基准

收益率为 4.27%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

生物医药 ETF 及其联接基金脱胎于基金经理长期对国泰国证医药指数基金的管理和对行业

的跟踪,在对医药行业的长期跟踪过程中,我们认为生物医药是大医药板块中,最有前景的细分

子行业之一。 20 世纪 90 年代以来,全球生物药品销售额以年均 30%以上的速度增长,大大高于

全球医药行业年均不到 10%的增长速度。除了人口老龄化,人民生活水平的提高,也产生了提高

老年生存质量,治疗疾病,改善预后的进一步诉求之外,还有以下原因支持该细分行业的长期发

展。

首先,近几年,政府强有力的医疗监管改革,对创新药和生物医药的政策支持,以及产业基

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金或者是 PE 基金对生物医药行业的投资力度前所未有。比如国家推出了对创新药优先进行审评

审批的制度;比如医保腾笼换鸟,压缩辅助用药的空间,开始纳入治疗心脑血管疾病癌症肿瘤的

创新药等等。

其次,我国多年来培养了大批的生物医药专业相关人才,如今国内生物医药行业发展如火如

荼,已出国的相关人才可选择回国为行业发展做出贡献,新毕业的学生无须发愁在国内找不到对

口工作。人才的跨国流动也为技术的交流和沟通搭建了良好的平台。

再次,科创板主要面向符合国家战略、突破关键核心技术的科技创新企业,重点支持新一代

信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产

业。目前 A 股中生物医药和信息科技公司的占比仍旧很低。

后,医药行业的股价在 2018 年和 2019 经历了带量采购政策的多次压价打击之后,药企开始

意识到,仿制药已经没有了议价的空间,自主创新才是药企长期发展和拥有定价权的关键。对比

国际,生物药、创新药也是国际大药企主要的收入来源。

在我国,生物医药行业有着强大的市场需求、政府的大力支持、资金的流入,我们认为,中

国的药企未来必将出现比肩国际巨头的明日之星。投资者可长期关注生物医药板块的投资机会和

生物医药 ETF 及其联接基金。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 112,731,330.60 90.85

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

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资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 10,212,624.99 8.23

8 其他各项资产 1,147,419.43 0.92

9 合计 124,091,375.02 100.00

5.2期末投资目标基金明细

序号 基金名称 基金

类型

运作方

管理人 公允价值 占基金

资产净

值比例

(%)

1 国泰中证生物医药交易

型开放式指数证券投资

基金

股票

交易型

开放式

国泰基金管

理有限公司

112,731,330.60 92.53

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前

一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 39,083.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,891.31

5 应收申购款 1,106,444.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,147,419.43

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5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 国泰中证生物医药ETF

联接A

国泰中证生物医药ETF

联接C

本报告期期初基金份额总额 39,392,270.04 50,679,539.97

报告期基金总申购份额 14,188,300.70 54,517,136.74

减: 报告期基金总赎回份额 19,245,835.73 36,554,559.80

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 34,334,735.01 68,642,116.91

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持

有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、关于准予国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复

2、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

3、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

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4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

8.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

16 层-19 层。

本基金托管人住所。

8.3查阅方式

可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话:(021) 31089000, 400-888-8688

客户投诉电话:(021) 31089000

公司网址: http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇二〇年一月十七日

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