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招商基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告查看PDF原文

招商基金管理有限公司关于调整旗下基金 2020 年春节假期

申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、上海证券交易所

《关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所《关于延长 2020年春节休市安排的通知》以及中国证券登记结算有限公司《关于 2020 年春节假

期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》,2020 年 1 月 31 日调整为

非工作日、非交易日、非交收日。为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和各基金合同的相关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下基金申购赎回等交易业务及清算交收安排作出调整,现就相关安排调整提示如下:

一、 自 2020 年 1 月 24 日至 2 月 2 日期间(即交易所休市期间),投资

者提交的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、分红方式变更、基金转换及转托管等交易类业务申请,将顺延至假期结束后进行处理。

二、 2020 年 1 月 23 日(含)前已受理,但尚未确认的各类有效交易申

请,应 T+1 确认的,确认日为 2020 年 2 月 3 日;应 T+2 日确认的,确认日为

2020 年 2 月 4 日……以此类推。

三、 2020 年 1 月 23 日(含)前已确认的交易,但尚未交收划付的资金,

应 T+1 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 3 日;应 T+2 日交收划

付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 4 日……以此类推。

四、 原涉及 2020 年 1 月 31 日开始恢复办理的业务,均顺延至 2020 年

2 月 3 日,具体涉及调整的基金如下:

1、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类份额原定自 2020 年

1 月 31 日起恢复大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,现恢复大额申

购(含定期定额投资)和转换转入业务起始日期相应顺延至 2020 年 2 月 3 日。

具体业务办理规则可参见本公司于 2019 年 12 月 30 日发布的《关于暂停招商丰

茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类份额大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告》。

2、招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)原定自 2020 年 1 月

31 日起恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务,现恢复申购(含定期定额投资)

和赎回业务起始日期相应顺延至 2020 年 2 月 3 日。具体业务办理规则可参见本

公司于 2020 年 1 月 20 日发布的《关于招商富时中国 A-H50 指数型证券投资

基金(LOF)2020 年非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告》

五、 原涉及开放期包含 2020 年 1 月 31 日的定期开放基金,本次开放期

及后续封闭期均顺延一个工作日,具体涉及基金如下:

1、招商添利 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金原定开放期结束日

为 2020 年 2 月 3 日,现开放期相应顺延至 2020 年 2 月 4 日,共一天;下一个

封闭期调整为 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 8 月 5 日。具体业务办理规则可参见

本公司于 2020 年 1 月 15 日发布的《关于招商添利 6 个月定期开放债券型发起

式证券投资基金第三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告》。

2、招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金原定开放期结束日

为 2020 年 2 月 3 日,现开放期相应顺延至 2020 年 2 月 4 日,共一天;下一个

封闭期调整为 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 5 月 6 日。具体业务办理规则可参见

本公司于 2020 年 1 月 15 日发布的《关于招商添琪 3 个月定期开放债券型发起

式证券投资基金第七个开放期开放申购赎回及转换业务的公告》。

若上海证券交易所、深圳证券交易所的节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2020 年 1 月 29 日

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