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农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

农银养老目标日期2035三年持有期混合型

发起式基金中基金(FOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银养老 2035

交易代码 007407

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 28 日

报告期末基金份额总额 153,388,036.94 份

本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期

投资目标 为 2035 年 12 月 31 日。本基金通过大类资产配置,

灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求

基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金的投资理念属于生命周期基金中的“目标时间

型”基金。在基金实际管理过程中,基金管理人将随

着本基金目标日期的临近并根据中国证券市场的阶

段性变化,对本基金的资产配置策略涉及权益类资产

和非权益类资产在投资组合中的比例适时进行调整。

随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近,

投资策略 权益类资产比例逐步下降,而非权益类资产比例逐步

上升。

2、基金投资选择策略

(1)主动股票型和混合型基金的优选策略

本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法对

主动股票型和混合型基金进行选择。

(2)债券型基金的优选策略

债券型基金的选择方面,将首先根据投资范围、期限

结构、信用等级等信息,对债券型基金进行分类。再

综合基金的运作时间、资产规模、风险收益指标、历

史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制、运作周

期等因素优选基金,进行配置。

(3)指数基金和商品基金的配置策略

本基金将基于资产配置的结果,综合基金规模、流动

性、跟踪误差、费率水平等因素,优选指数基金或商

品基金进行配置。

(4)货币市场基金配置策略

本基金投资货币市场基金主要以流动性管理以及降

低投资组合整体波动率水平为目标。基金管理人将综

合考虑货币基金的规模、流动性、费率、交易方式等

因素,优选货币基金进行配置。

(5)基金套利策略

对于在交易所上市的 ETF、LOF 等基金,基金管理人

将在基金和基金公司量化研究的基础上,综合运用申

赎套利、事件套利等策略,进行套利投资,以期增厚

基金资产的收益。

3、股票投资策略

本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要

需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优

势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运

营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化

等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具

有较高投资价值的上市公司构建股票组合。

4、债券投资策略

首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行

为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合

的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债

券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税

收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,

在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选

择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,我们

采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操

作方式,获取超额的投资收益。

5、资产支持证券投资策略

本基金将通过对资产支持证券的利率风险、提前偿还

率、资产池结构、资产池资产所在行业景气变化等因

素的研究,预测资产池未来现金流变化,对收益率走

势及其收益和风险进行判断。在严格控制风险的情况

下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收

益高的品种进行投资。

(详见基金合同)

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 I×沪深 300 指数收益率+

(100%-I)×中证全债指数收益率,其中 I 值见下表:

时间段 权益类资产比例(H) 业绩比较基准股票类

资产比例参考值(I)

基金合同生效之日至 2020/12/31 35%≤H<60% 50%

2021/1/1-2025/12/31 25%≤H<50% 40%

2026/1/1-2030/12/31 15%≤H<40% 30%

2031/1/1-2035/12/31 5%≤H<30% 20%

2036/1/1 起 0%≤H<20% 10%

(详见基金合同)

本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预

风险收益特征 期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币

市场基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 388,986.91

2.本期利润 6,297,506.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0412

4.期末基金资产净值 158,736,538.17

5.期末基金份额净值 1.0349

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 4.15% 0.29% 4.35% 0.37% -0.20% -0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含 QDII、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债 券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于证券投资基金(含 QDII、香港互认基金) 的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基 金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例不高于基金资产净值的 60%。在基金实际管理过程中,基金管理人应当随着目标日期的临近,逐步降低权益类资产的 配置比例,增加

非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票、股票型基金、 混合型基金,此处权益类资产中的混合型基金是指根据定期报告披露情况,最近 连续四个季度股票资产占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金。每个交易 日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当 程序后,可对上述资产配置比例进行调整。本基金基金合同生效至本报告期末不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

历任申银万国证券研

究所宏观分析师、中

国人保资产管理有限

本基金基 2019 年 8 月 公司 FOF 投资经理、

杨鹏 金经理 28 日 - 8 太平洋资产管理有限

责任公司股票高级投

资经理;现任农银汇

理基金管理有限公司

基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法

规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

过去的一年中,中国的宏观经济总体偏弱,但是在结构上,却呈现出冰与火的两面。一方面,在宏观经济整体下行的背景下,叠加贸易战的影响,周期性行业整体较为艰难;另一方面,在中国经济结构转型的背景下,科技产业、创新药、品牌消费等却呈现朝气蓬勃的景象。之所以会有这样的现象发生,从历史长河的角度来看,我国正处于这样一个时间点上:像以往一样投人力,投重资本的投资回报率在下降;而通过投研发树立专利壁垒,通过投产品树立品牌壁垒的投资回报率在提高。

与此同时,中国资本市场的外部环境也在不断改善。在经历了 18 年的金融去杠杆之后,19年央行通过降准、MLF、SLF 等手段给市场注入了大量的流动性。国家也出台了一系列政策,对资本市场的监管由过去的收缩周期转向了放松周期。这些因素的结合使得 19 年的股票市场,呈现出了火热的结构性行情。

展望未来,我们认为中国仍将不断拥抱知识经济时代,电子、新能源汽车、光伏、创新药、品牌消费等行业仍将持续向好。在这一过程中,行业中优秀公司将不断赚取更高的市场份额,获得更高的收入,同时更多投入研发或品牌,这使得头部公司的护城河将越来越高。因此,未来我们将沿着知识经济的主线进行行业配置,同时精选个股,努力为投资人获取超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0349 元;本报告期基金份额净值增长率为 4.15%,业绩

比较基准收益率为 4.35%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的

规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 22,812,997.08 13.89

其中:股票 22,812,997.08 13.89

2 基金投资 120,680,151.26 73.49

3 固定收益投资 8,664,967.00 5.28

其中:债券 8,664,967.00 5.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,900,000.00 2.98

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,768,131.47 4.12

8 其他资产 393,153.56 0.24

9 合计 164,219,400.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 17,976,997.08 11.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 4,836,000.00 3.05

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 22,812,997.08 14.37

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 000002 万科 A 100,000 3,218,000.00 2.03

2 600887 伊利股份 100,000 3,094,000.00 1.95

3 600438 通威股份 200,000 2,626,000.00 1.65

4 300142 沃森生物 75,000 2,433,000.00 1.53

5 603799 华友钴业 49,972 1,968,397.08 1.24

6 300724 捷佳伟创 50,000 1,894,500.00 1.19

7 002507 涪陵榨菜 70,000 1,871,100.00 1.18

8 600048 保利地产 100,000 1,618,000.00 1.02

9 002456 欧菲光 100,000 1,560,000.00 0.98

10 600104 上汽集团 60,000 1,431,000.00 0.90

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,664,967.00 5.46

其中:政策性金融债 8,664,967.00 5.46

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,664,967.00 5.46

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 108602 国开 1704 86,150 8,664,967.00 5.46

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 27 日收到中国证券监督管

理委员会深圳监管局出具的《行政监管措施决定书》〔2019〕188 号(以下简称“决定书”)。决 定书 指出:

一、公司于 2019 年 1 月 31 日披露的《2018 年度业绩快报》显示,公司 2018 年归属于

上市公司股东的净利润(以下简称净利润)为 18.39 亿元。2019 年 4 月 26 日,披露 2018 年

年报并同步披露了《2018 年度业绩快报修正公告》,净利润为-5.19 亿元。公司财务管理薄弱,

内部控制严重缺失,导致公司 2019 年 1 月 31 日披露的《2018 年度业绩快报》财务数据出现

重大偏差。

二、公司在 2019 年 4 月 3 日知悉 2018 年业绩大幅变动的信息后,未按照《上市公司信

息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二十五条、第三十条第(五)项的规定,及时披露业绩

快报修正公告,向市场充分提示风险,直至 2019 年 4 月 26 日披露《2018 年年度报告》时才

披露业绩快报修正公告,业绩快报修正公告披露不及时。

三、公司在未及时跟进了解、核实财务及业绩信息的情况下即发布不会进行业绩预告区间调 整的确定性回复,向投资者传递了错误的信息,信息发布不谨慎。

公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、第二十五

条、第三十条第(五)项的相关规定,根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号) 第五十九条、《上市公司现场检査办法》(中国证券监督管理委员会公告〔2010〕12 号)第二十一 条的规定。决定书要求公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再 次发生。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 39,735.02

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 186.13

4 应收利息 237,914.23

5 应收申购款 114,900.81

6 其他应收款 417.37

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 393,153.56

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 603799 华友钴业 1,968,397.08 1.24 公告重大事项

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金代 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元) 占基金 是否

码 资产净 属于

值比例 基金

(%) 管理

人及

管理

人关

联方

所管

理的

基金

1 510500 南方中证 交易型开 2,300,000.00 13,121,500.00 8.27 否

500ETF 放式

2 070009 嘉实超短 契约型开 9,496,676.16 9,990,503.32 6.29 否

债债券 放式

3 004614 鹏扬利泽 契约型开 9,612,574.50 9,962,472.21 6.28 否

债券 A 放式

华泰柏瑞 交易型开

4 510300 沪深 放式 2,200,000.00 9,011,200.00 5.68 否

300ETF

5 000084 博时安盈 契约型开 6,079,651.46 7,587,405.02 4.78 否

债券 A 放式

6 002920 中欧短债 契约型开 7,056,554.06 7,576,622.09 4.77 否

债券 A 放式

广发安泽 契约型开

7 002864 短债债券 放式 7,048,594.79 7,531,423.53 4.74 否

A

8 159920 华夏恒生 交易型开 4,000,000.00 6,208,000.00 3.91 否

ETF(QDII) 放式

国泰国证 契约型上

9 160225 新能源汽 市开放式 6,406,510.32 5,803,017.05 3.66 否

车指数 (LOF)

(LOF)

汇添富蓝 契约型开

10 519066 筹稳健混 放式 1,866,505.02 5,134,755.31 3.23 否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中:交易及持有基金管理人

项目 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 以及管理人关联方所管理基金

12 月 31 日 产生的费用

当期交易基金产生的申购费 3,099.37 -

(元)

当期交易基金产生的赎回费 - -

(元)

当期持有基金产生的应支付销 6,848.94 558.65

售服务费(元)

当期持有基金产生的应支付管 124,307.34 8,578.21

理费(元)

当期持有基金产生的应支付托 33,938.27 2,216.86

管费(元)

当期交易基金产生的交易费 1,298.50 -

(元)

注:上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费,是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值,已在本基金所持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

§7 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 152,509,326.91

报告期期间基金总申购份额 878,710.03

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 153,388,036.94

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 6.52

额比例(%)

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,未发生基金管理人运用固有资金申购或赎回本基金情况。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人固有 10,000,000.00 6.53 10,000,000.00 6.53 3 年

资金

基金管理人高级 20,006.01 0.01 20,006.01 0.01 -

管理人员

基金经理等人员 - 0.00 - 0.00 -

基金管理人股东 - 0.00 - 0.00 -

其他 143,258,130.35 93.46 141,724,044.59 92.46 -

合计 153,278,136.36 100.00 151,744,050.60 99.00 -

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件;

2、《农银养老目标日期 2035 混合基金(F0F)基金合同》;

3、《农银养老目标日期 2035 混合基金(F0F)托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、本报告期内公开披露的临时公告。

11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

11.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理

时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日

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