基金公告

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关于长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金调整开放日常申购赎回转换业务的公告(2020/02/03)查看PDF原文

关于长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金调整开放日常申购 赎回 转换业

务的公告

公告送出日期:2020 年 2 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长盛稳益6个月

基金主代码 A 类:007653 C 类:007654

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 26 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛稳益6个月

定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长盛稳益6个

月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2020 年 2 月 3 日

赎回起始日 2020 年 2 月 3 日

转换转入起始日 2020 年 2 月 3 日

转换转出起始日 2020 年 2 月 3 日

下属分级基金的基金简称 长盛稳益 6 个月 A 长盛稳益 6 个月 C

下属分级基金的交易代码 007653 007654

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

(转换、定期定额投资)

注:《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购赎回转换业务的公告》已于2020年1月21日对外公布,根据本基金的基金合同、招募说明书等法律文件要求,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将本基金定期开放日常申购、赎回、转换业务的时间定于2020年1月31日至2020年2月13日。现根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》和上海证券交易所及深圳证券交易所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》,2020年春节休市至2月2日(星期日),2月3日(星期一)正常开市,本公司将长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类:007653 C类:007654)原定定期开放日常申购、赎回及转换业务的时间调整为2020年2月3日起(含该日)至2020年2月14日(含该日)。

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)不少于5个工作日、不超过10个工作日的期间。

为满足投资者的理财需求,我公司于2020年2月3日起开放10个工作日办理本基金的申购业务、转换转入业务、赎回业务、转换转出业务,即本基金的申购、转换转入、赎回、转换转出期间为2020年2月3日起(含该日)至2020年2月14日(含该日)。

投资人可在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

如封闭期结束后的第一个工作日或其他情形致使基金无法按时开放申购与 赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或依据 《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作 日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生基金暂停运作情形的,本基金的开放期的具体时间以基金管理人公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换申请的,且登记机构确认接受的,其基金份额申购或转换价格为下一开放日基金份额申购或转换的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购或者转换等申请或者在赎回开放日业务办理时间结束之后提出赎回申请的,视为无效申请。开放期办理申购赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。在销售机构支持预约功能的情况下,本基金可以办理申购预约和赎回预约,详情请咨询各销售机构。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金申购的最低申购金额为 1 元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。投资人申购 A 类基金份额收取申购费

用,即在申购时支付申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购 C 类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示:

养老金特定客户申购费

申购金额(M,含申购费) 申购费率

率(原费率三折)

A类 50 万元以下 0.4% 0.12%

50 万元(含)-200 万元 0.3% 0.09%

200 万元(含)-500 万元 0.2% 0.06%

500 万元以上(含) 按笔收取,1000元/笔 按笔收取,1000元/笔

C类 0

销售服务费 本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提销售服务费,销售服务费年费率为

0.4%。

养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市

场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额。

4.2 赎回费率

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额仅对在同一开放期内申购后又赎回的份额收取赎回

费,具体赎回费率如下表所示:

基金份额持有时间 费率

在同一开放期内申购后又赎回,且持有期少于 7 日 1.50%

在同一开放期内申购后又赎回的份额, 且持有期不少于 7 日 0.10%

持有一个或一个以上封闭期 0

4.3 其他与赎回相关的事项

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在投资者赎回本基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于7 日(含7 日)的投资人,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于市场推广、登记费和其他手续费。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体转换细则及费率可登陆公司网站(http://www.csfunds.com.cn/)查询或拨打客服电话4008882666咨询。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)本基金转换业务说明:基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。其中,同TA基金转换业务是指由同一基金管理人管理,在同一注册登记机构进行注册登记的基金之间进行转换的业务。跨TA基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能,所有转换规则遵从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。

(2)本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换:

与本基金为同一注册登记机构的基金(即相同 TA 基金):长盛成长价值证券投资基金

(080001)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(080002)、长盛积极配置债券型证券投资基金(080003)、长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(080007)、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(A 类代码:080008 C

类代码 001834)、长盛货币市场基金(A 类:080011 B 类:005230)、长盛电子信息产业混合型

证券投资基金(080012)、长盛中小盘精选混合型证券投资基金(080015)、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(000063)、长盛添利宝货币市场基金(A 类代码:000424 B 类代码:000425)、长盛城镇化主题混合型证券投资基金(000354)、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(000535)、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(000534)、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(000598)、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(000684)、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(001197)、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(001239)、长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金(001892)、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(A 类代码:002156、C 类代码:002157)、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 002085 )、 长 盛 医疗行业量化配置股票型证券投资基金(002300)、长盛盛和纯债债券型证券投资基金(A 类代码:002927 C 类代码:002928)、长盛

同享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 002789 C 类 002790)、长盛盛景纯债债券

型证券投资基金(A 类代码 003099 C 类代码 003100)、长盛盛辉混合型证券投资基金(A 类代

码:003169 C类代码:003170)、长盛盛裕纯债债券型证券投资基金(A类:003102 C类003103)、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金(A 类:003641 C 类:003642)、长盛盛崇灵活配置混合

型证券投资基金(A类:003594 C 类:003595)、长盛可转债债券型证券投资基金(A类:003510 C

类:003511)、长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(003658)、长盛盛康纯债债券型证券投资基金(A 类:003922 C 类:003923)、长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金(004397)、长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(004745)、长盛多因子策略优选股票型证券投资基金(006478)、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金(A 类:006902 C 类:006903)、长盛同锦研究精选混合型证券投资基金(006199)等已开通基金转换的基金。

与本基金为非同一注册登记机构的基金(即跨 TA 基金):长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)(160805)、长盛同庆中证 800 指数证券投资基金(LOF)(160806)、长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(160807)、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金(160808)、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160812)、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160813)、长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(160814)、长盛全债指

数增强型债券投资基金(前端收费:510080)、长盛动态精选证券投资基金(前端收费:510081)、长盛同德主题增长混合型证券投资基金(519039)、长盛中证 100 指数证券投资基金(519100)、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(502013)、长盛上证 50 指数分级证券投资基金(502040)、长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(502053)等已开通基金转换的基金。

(3)本基金开通转换业务的销售机构

开通相同 TA 及跨 TA 转换业务的机构:长盛基金管理有限公司直销中心柜台。

开通相同 TA 的机构:长盛基金管理有限公司网上直销系统、中国银行股份有限公司、交通

银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、华龙证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海天天基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、北京微动利基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、玄元保险代理有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海长量基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京植信基金销售有限公司 、江苏汇林保大基金销售有限公司。本基金转换业务的具体事宜以销售机构的规定为准。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1)长盛基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层

邮政编码:100029

电话:(010)86497908、86497909、86497910

传真:(010)86497997、86497998

联系人:张晓丽、吕雪飞、胡琳

(2)长盛基金管理有限公司网上直销系统

投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购等业务,网址为

https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。

6.1.2 场外非直销机构

中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、广州证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、华龙证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、广发证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有

限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京恒宇天泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、嘉实财富管理有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司 、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京植信基金销售有限公司 、江苏汇林保大基金销售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海挖财基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司。本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。

7 基金份额净值公告的披露安排

从2020年2月3日起,基金管理人在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及指定媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

(1)本基金的申购、转换转入、赎回、转换转出期间调整为 2020 年 2 月 3 日起(含该日)

至 2020 年 2 月 14 日(含该日)。

(2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换业务事项及调整时间予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读刊登于本公司网站(www.csfunds.com.cn)的《长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件,还可以拨打本公司的客户服务热线(400-888-2666)咨询相关信息。

(3)投资者T日交易时间内受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认

结果为准。

(4)本基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及发布的最新业务公告。本基金费率优惠活动解释权归各代销机构所有,有关折扣费率及优惠活动的具体规定,敬请投资者留 意各代销机构的有关公告。费率优惠活动期间,业务办理的流程以相关代销机构的规定为准。

(5)《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定时,从其规定。

(6)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金合同,招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2020 年 2 月 3 日

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