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惠升和风纯债债券型证券投资基金分红公告

送出日期: 2020年03月20日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和风纯债债券型证券投资基金

基金简称 惠升和风纯债

基金主代码 007877

基金合同生效日 2019年10月29日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》、 《惠升和风纯债债券

型证券投资基金基金合同》、《惠升和风纯债债券

型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020年03月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 惠升和风纯债A 惠升和风纯债C

下属分级基金的交易代码 007877 007878

截止基准

日下属分

级基金的

相关指标

基准日下属分级基金

份额净值(单位:人民

币元)

1.0252 1.0337

基准日下属分级基金

可供分配利润(单位:

人民币元)

34,194,500.88 727.88

本次下属分级基金分红方案(单

位:元/10份基金份额)

0.12 0.12

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年03月23日

除息日 2020年03月23日

现金红利发放日 2020年03月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将

以2020年3月23日的基金份额净值为计算基准确定

再投资份额,该部分基金份额于2020年3月24日直接

计入其基金账户, 2020年3月25日起投资者可以查

询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财

政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得

税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分

配的基金利润,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用

3 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转

出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投

资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他

交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易

账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易

账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

(3)投资者可通过本公司网站(www.risingamc.com)或客户服务电话

(400-000-5588)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益

登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分

红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为

准。

(4)投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息披露网站

(http://eid.csrc.gov.cn/fund) 查询本基金其他相关信息。

( 5) 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩,

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告

惠升基金管理有限责任公司

2020年03月20日

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