基金公告

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博远增强回报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告查看PDF原文

博远增强回报债券型证券投资基金开放日常申购、赎

回及定期定额投资业务的公告

1.公告基本信息

基金名称 博远增强回报债券型证券投资基金

基金简称 博远增强回报债券

基金主代码 008044

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 19 日

基金管理人名称 博远基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金登记机构名称 博远基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等法律法规以及《博远增强回报债券

型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《博远增强回报债券型证券投资基金招募说

明书》(以下简称“招募说明书”)

申购起始日 2020 年 2 月 19 日

赎回起始日 2020 年 2 月 19 日

定期定额投资起始日 2020 年 2 月 19 日

下属分级基金的基金简称 博远增强回报债券 A 博远增强回报债券 C

下属分级基金的交易代码 008044 008045

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且基金登记机构确认接受的,视为投资人下一开放日提出的申购或赎回申请,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过本基金除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构申购 A 类或 C 类基金份额的,单个基金账户首次申购单笔最低金额(含申购费,下同)均为 10 元,追加申购每笔最低金额均为 10 元。

投资者通过基金管理人直销柜台申购 A 类或 C 类基金份额的,首次申购单笔最低金额为人民币 10,000 元,

追加申购每笔最低金额均为 10,000 元。

基金管理人或销售机构另有规定的,从其规定。

投资者将当期分配的基金收益自动转为基金份额进行再投资或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或

超过基金份额总数的 50%,也不得存在变相规避 50%比例要求的情形,在基金运作过程中因基金份额赎

回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单

独计算。本基金 C 类基金份额在申购时不收取申购费用。

本基金份额对通过直销柜台/其他销售机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费

率。具体如下:

1、普通申购费率

费用种类 A 类基金份额申购申请金额及费率 C 类基金份额费率

申购费

100 万以下 0.80%

0%

100 万元(含)-300 万元 0.50%

300 万元(含)-500 万元 0.30%

500 万元以上(含) 每笔 1000 元

注:上述申购费率适用于除养老金客户以外的其他投资者。部分其他销售机构如实行优惠费率,请投资

者参见其他销售机构相关公告。

2、特定申购费率

费用种类 A 类基金份额申购申请金额及费率 C 类基金份额费率

申购费

100 万以下 0.08%

0%

100 万元(含)-300 万元 0.05%

300 万元(含)-500 万元 0.03%

500 万元以上(含) 每笔 1000 元

注:上述特定申购费率适用于养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;

2、本基金遵循“金额申购”原则,即申购以金额申请;

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

5、投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金登记机构确

认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,若申购不成功或未生效,则申购款项本金退还给投资人;

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、投资者赎回基金份额时,本基金单笔赎回申请不得低于 10 份,若投资者单个交易账户持有的基金份额余额不足 10 份,则投资者在提交赎回申请时须一次性全部赎回。若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于 10 份时,该类份额余额部分的基金份额必须一同赎回。基金管理人或销售机构另有规定的,从其规定。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金各类基金份额的赎回费率具体如下:

A 类基金份额

持有期限 赎回费率

7 日以内 1.50%

7 日(含)-30 日 0.50%

30 日(含)-6 个月 0.10%

6 个月以上(含) 0

C 类基金份额

持有期 赎回费率

7 日以内 1.50%

7 日(含)-30 日 0.50%

30 日以上(含) 0

注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,大于等于 7 日的将按赎回费总额的 25%计入基金财产,未计入基金财产的赎回费用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、本基金遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;2、本基金遵循“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

6、基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理;

7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5.定期定额投资业务

本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理,具体业务规则以相关销售机构的业务规则为

准。

6.基金销售机构

6.1 直销机构

博远基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 4301

办公地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 4301

法定代表人:钟鸣远

成立时间:2018 年 12 月 12 日

电话:(0755)29395888

传真:(0755)29395889

联系人:邹莉

客户服务电话:(0755)29395858

网站:www.boyuanfunds.com

6.2 其他销售机构

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人 刘连舸

联系人 王永民

传真 010-66594942

客户服务电话 95566

网址 http://www.boc.cn

2、中信证券股份有限公司

注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人 张佑君

联系人 郑京

电话 010-60836030

传真 010-60836031

客户服务电话 95548

网址 http://www.cs.ecitic.com

3、上海天天基金销售有限公司

注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人 其实

联系人 潘世友

电话 400-181-8188

传真 021-64385308

客户服务电话 400-181-8188

网址 http://fund.eastmoney.com/

4、珠海盈米基金销售有限公司

注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203

法定代表人 肖雯

联系人 王宇昕

电话 020-89629099

传真 020-89629011

客户服务电话 020-80629066

网址 www.yingmi.cn

5、上海好买基金销售有限公司

注册地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人 杨文斌

联系人 高源

电话 021-36696312

传真 021-68596919

客户服务电话 400-700-9665

网址 http://www.ehowbuy.com

6、华瑞保险销售有限公司

注册地址 上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

办公地址 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806

法定代表人 路昊

联系人 茆勇强

电话 021-68595698

传真 021-68595766

客户服务电话 952303

网址 http://www.huaruisales.com

7、中信证券(山东)有限责任公司

注册地址 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人 姜晓林

联系人 焦刚

电话 0531-89606166

传真 0532-85022605

客户服务电话 95548

网址 sd.citics.com

8、中信期货有限公司

注册地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人 张皓

联系人 刘宏莹

电话 010-60833754

传真 021-60819988

客户服务电话 400-990-8826

网址 www.citicsf.com

9、招商证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人 霍达

联系人 黄婵君

电话 0755-82960167

传真 0755-83437373

客户服务电话 95565

网址 www.newone.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规,增减、变更发售本基金的销售机构,并根据需求另行公告或发布在本公司网站。

7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本公司在指定网站上最新披露的《博远增强回报债券型证券投资基金基金合同》和《博远增强回报债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等。

风险提示:本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读本基金的基金合同、基金招募说明书及其更新等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

博远基金管理有限公司

2020 年 2 月 13 日

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