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华安基金管理有限公司关于华安核心优选混合型证券投资基金分红公告查看PDF原文

华安基金管理有限公司

关于华安核心优选混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年6月14日

1公告基本信息

基金名称 华安核心优选混合型证券投资基金

基金简称 华安核心优选混合

基金主代码 040011

基金合同生效日 2008年10月22日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金运作管理办法》、《华

安核心优选混合型证券投资基金基金合同》

和《华安核心优选混合型证券投资基金招募

说明书》的约定

收益分配基准日 2018年5月23日

基准日基金 2.2167

份额净值

(单位:元)

基准日基金 1,128,571,836.64

可供分配利

截止收益分配基准日的相关 润(单位:

元)

指标 截止基准日 564,285,918.32

按照基金合

同约定的分

红比例计算

的应分配金

额(单位:

元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 6.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年6月19日

除息日 2018年6月19日

现金红利发放日 2018年6月20日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在

册的本基金全体持有人

1)红利再投资日:2018年6月20日;

2)选择现金红利再投资方式的投资者所转

换的基金份额将于2018年6月21日直接计

入其基金账户,6月22日起可查询、赎回;

红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按红利划出日(2018年6月

20日)的基金份额净值转换基金份额,不

足0.01份基金份额的,四舍五入;

4)权益登记日之前(截至2018年6月

19日)被冻结的基金份额应分得的现金红

利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括

个人和机构投资者)从基金分配中取得的收

入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手

续费。

3其他需要提示的事项

1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转

换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果

基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。

3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红

方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益

分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权

益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

 凡希望修改分红方式的,请务必在2018年6月15日之前(含该日)办

理变更手续。

4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司

网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

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