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富国天时货币市场基金二0二0年1月月报(天时货币)查看PDF原文

富国天时货币市场基金二 0 二 0 年 1 月月报(天时货币)

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期: 2020 年 02 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效

2006 年 06 月 05 日

报告期末基金 13,141,145,682.71

份额总额

在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流

业绩比较基准

动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

项目 金额(元) 占基金总

号 资产的比例

(%)

固定收益投资 9,709,675,281.18 64.95

其中:债券 9,709,675,281.18 64.95

资产支持证券 - -

买入返售金融资产 665,036,837.55 4.45

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合 3,270,796,765.63 21.88

其他资产 1,305,038,048.70 8.73

合计 14,950,546,933.06 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

债 摊余成本 占

号 券品 (元) 基金

资产

种 净值

比例

(%)

- -

家债

- -

行票

816,324,435 6.

融债 .37 21

816,324,435 6.

中: .37 21

政策

性金

融债

- -

业债

1,199,225,7 9.

业短 22.68 13

期融

资券

30,170,762. 0.

期票 31 23

7,663,954,3 5

业存 60.82 8.32

- -

9,709,675,2 7

计 81.18 3.89

- -

0 余存

续期

超过

397

天的

浮动

利率

债券

2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资

明细

序 债券代 债券数量 摊余成本 占基金资产净值比

号 债券名称 (张) (元) 例(%)

11190 19 浦发银行 6,500,00 648,982,27

1 9419 0.00 7.56 4.94

CD419

11191 19 平安银行 5,000,00 498,618,62

2 1261 0.00 6.56 3.79

CD261

11192 19 广发银行 5,000,00 498,159,65

3 0208 0.00 9.00 3.79

CD208

11191 19 平安银行 5,000,00 498,012,45

4 1282 0.00 5.48 3.79

CD282

11192 19 广发银行 4,000,00 398,438,11

5 0211 0.00 0.78 3.03

CD211

11191 19 平安银行 4,000,00 398,437,15

6 1281 0.00 4.73 3.03

CD281

11191 19 民生银行 4,000,00 398,437,15

7 5608 0.00 4.73 3.03

CD608

11190 19 建设银行 4,000,00 395,450,83

8 5224 0.00 4.34 3.01

CD224

11190 19 交通银行 3,500,00 346,401,03

9 6278 0.00 0.95 2.64

CD278

1 11190 19 中国银行 3,000,00 299,065,04

0 4116 0.00 2.34 2.28

CD116

2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持

证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

富国基金管理有限公司

2020 年 02 月 07 日

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