基金公告

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国投瑞银基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换业务的公告查看PDF原文

国投瑞银基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换业务的公告为满足广大投资者的理财需求,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定

从 2019 年 11 月 22 日起,开通本公司旗下部分基金的转换业务。现将有关事项公告如下:

基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。

一、适用基金范围

本次开通转换业务的基金如下:

基金名称 基金简称 基金代码

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银创新医疗混合 005520

国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银品牌优势混合 005899

国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银行业先锋混合 005900

国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 国投瑞银先进制造混合 006736

二、可转换基金名单

基金名称 基金简称 基金代码

国投瑞银融华债券型证券投资基金 国投瑞银融华债券 121001

国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银景气行业 121002

国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 国投瑞银核心企业混合 121003

国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 国投瑞银创新动力混合 121005

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 国投瑞银稳定增利债券 121009

国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 国投瑞银成长优选混合 121008

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银稳健增长混合 121006

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 国投瑞银优化增强债券 A 类份额:121012

C 类份额:128112

国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银瑞源混合 121010

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 国投瑞银中高等级债券 A 类份额:000069

C 类份额:000070

国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银策略精选混合 000165

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银医疗保健混合 000523

国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新机遇混合 A 类份额:000556

C 类份额:000557

国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银美丽中国混合 000663

国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银信息消费混合 000845

国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 国投瑞银中证 500 指数量化增强 A 类份

额:005994

C 类份额:007089

国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银锐意改革混合 001037

国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金 国投瑞银恒泽中短债债券 A 类份额:005725

C 类份额:006553

国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银精选收益混合 001218

国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银招财混合 001266

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银进宝混合 001704

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银国家安全混合 001838

国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银境煊混合 A 类份额:001907

C 类份额:001908

国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银瑞祥混合 002358

国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 国投瑞银研究精选股票 001520

国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 国投瑞银兴颐多策略混合 005499

国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金 国投瑞银顺达纯债债券 005864

国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金 国投瑞银顺昌纯债债券 005996

国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新增长混合 A 类份额:001499

C 类份额:007326

国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金 国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A 类份

额:007143

C 类份额:007144

国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 国投瑞银顺祺纯债债券 007260

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金 国投瑞银顺臻纯债债券 007342

三、转换费率

基金转换费用由转出基金赎回费和申购补差费组成,在进行基金转换时,转出基金视同赎

回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用,从申购费用高的基金向申购费用低的

基金转换时,不收取申购补差费用。基金转换采取单笔计算法,投资人当日多次转换的,

单笔计算转换费。

四、其他与转换相关的事项

1、本次开通转换业务的上述 4 只基金将自转换业务开通之日起实施转换转出份额大额限制,单个账户单只基金每一开放日转换转出份额累计不得超过 100 万份。

2、对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金,仅基金前端收费模式开通转换业务,对于下设不同级别或类别的基金份额的情况,单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未

开通转换业务。基金转换规则详见本公司网站。

3、转换业务规则遵循中国证券登记结算有限责任公司、本公司的最新业务规则执行。中国证券登记结算有限责任公司、本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率

的设定等做出调整,并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅

读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司

2019 年 11 月 22 日

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